【11月17日要闻速递|有色金属行业拐点显现】

1、中国消费市场快速增长 建议优选好赛道、好公司持续配置

中国消费市场快速增长下将呈现多点融合、多线共进、全面升级特征,建议优选好赛道、好公司持续配置。阶段性首要配置受疫情冲击较大的旅游、酒店、珠宝、家居、纺织、博彩等可选子行业,主要考虑基数效应下的景气强修复。同时建议回避超市、部分食品等受益疫情子行业在未来半年的下行趋势。

2、有色金属行业拐点显现 行业业绩或已进入上行周期

全球疫情再度恶化,但欧美多国新一轮财政货币政策刺激预期,叠加疫苗研顺利好大概率将在今年年底推出利好,将使全球经济复苏的预期与通胀预期提升,利好于顺周期板块与经济相关性大的大宗商品有色金属。

3、关注低估值、顺周期、以及RCEP中国产品牌出口的相关企业的机会

周一市场在周末RCEP签约的影响下震荡走高,量能小幅放大,北向资金沪市呈现净流入态势,给债市信用问题的担忧缓解压力,市场在积极修复中,做多人气凝聚。从当天的流动性来看,央行也在小心呵护市场,续作本月8000亿MLF,对冲本月到期6000亿,净投放2000亿,市场对资金面的担忧得到缓解,有助于风险偏好回升。在其影响下金融板块扭转颓势,同时最近两天相关违约的补救工作也取得积极进展,料本轮债市违约潮对权益类市场影响有限。另一个担忧就是全球疫情仍处在高位,虽疫苗取得较大突破,真正推广仍需要时间,全球经济复苏仍存在不确定性。整体来讲市场多空交织,决定市场走向的仍是资金,是资金对未来市场预期的信心,我们静观其变。操作上,轻指数,重个股,关注低估值、顺周期、以及RCEP中国产品牌出口的相关企业的机会,短期关注政策引导的相关概念。

来源:证券时报网

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Pingo2020-11-17 10:04

又回到有色,化工万人大会的盛景了!哈哈