【11月16日要闻速递|科技和消费是经济转型升级的方向】

1、短线调整难掩基本面韧劲 抓住估值修复机会

美股回调、永煤债违约等导致风险偏好下降的事件影响偏短期,不应当过度预期负面冲击的持续性;市场的抱团逻辑已经由核心资产的确定性转移至低估值板块的低风险性,关注估值修复带动的结构性行情;持续出现的“月初效应”以及顺周期板块行情反映了市场存在做多冲动,利空偏短期,A股将在一边消化利空一边积累做多动力过程中波浪式前行。我们认为A股短线尚存在调整压力,但低估值板块结构性行情比较明显,建议本周仓位稳定在月度策略的5成,短线继续关注军工、家电、食品饮料、钢铁、煤炭、有色金属等,长线继续建议关注金融、新能源汽车、消费蓝筹和优质成长股等。

2、440亿供地在路上 北京年底再掀“拿地潮”

继9月拍出2宗住宅地块之后,北京土拍市场已冷清许久,但记者梳理发现,在未来的一段时间,北京约有440亿元的供地在路上,其中仅有2宗限竞房地块,其他均为不限价地块,新地入市“不限价”的节奏将更加明显。而来自开发商层面的消息,也一改此前“抱团拿地”的方式,开发商未来更倾向于独立拿地。

3、科技和消费是经济转型升级的方向 建议长远布局

10月中旬以来,坚持经济均衡市场震荡的策略观点。虽然当前经济复苏持续、政策支持,但是不构成打破僵局的条件。在流动性预期逐步收紧的条件下,市场更不具备上行的动力。我们维持市场震荡的观点不变。从行业的层面来看,传统行业估值水平低,但没有经济前景,科技和消费行业估值处于历史高位,短期的机会均不明确。但从长期来看,科技和消费是经济转型升级的方向,我们建议长远布局。

来源:证券时报网

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