【11月12日收评】沪指缩量微跌,酿酒板块掀涨停潮,有机硅概念活跃

今日盘面:

11月12日,沪指早盘维持窄幅态势,盘中一度拉升翻红,随后回落走低,午后弱势下探。深成指、创业板指盘中一度大幅拉升,深成指涨近1%,创业板指涨约1.5%,随后涨幅收窄,午后窄幅震荡整理。两市板块整体走势分化,成交量明显萎缩,北向资金午后转为净流出。

截至收盘,沪指跌0.11%报3338.68点,深成指涨0.52%,创业板指涨0.71%。两市合计成交7081亿元,北向资金净流出5.07亿元。

盘面上看,酿酒板块强劲拉升,金枫酒业莫高股份金种子酒会稽山等约10股涨停;旅游、家电、港口、物流等板块均走强;有机硅概念发力走高,硅宝科技润禾材料新安股份等涨停;军工、保险、银行、煤炭、券商等板块走弱。

市场解读:

短期扰动因素消除,市场循序渐进逐步回暖。具体看从基本面、流动性、消息面三个方面来判断,宏观经济持续恢复态势良好,进出口持续回暖,消费、投资均有恢复,尤其是消费,在后疫情时期,汽车、化工、电气机械设备、家电等可选消费的恢复情况超市场预期,在需求不断增强的背景下,生产端的景气不断恢复;流动性方面虽然央行表示货币政策回归中性,当前整体表现为力度变小但方向未变,因此整体流动性仍维持偏宽松状态;在短期不确定性因素消除后,消息面表现平淡。

中期来看,明年1月拜登就职美国总统,其更大规模的经济刺激计划,对世界经济的复苏有积极影响,同时主张减少关税有利于中美进出口的恢复;此外两会期间“十四五”规划将正式出台,双循环是未来经济发展的主要动力源,科技和消费将是主线。当前至春节前是一段较好的时期,内外部制约因素不强,不确定性因素消除,市场或循序渐进,持续回暖。行业方面可关注券商、消费、传媒、新基建。

投资风向标:

东方证券分析,当下大环境属于政策偏紧但经济向好,以史为鉴,继续拔估值行情或难以持续,科技成长板块更多是超跌修复,价值股或将在此阶段占优。操作方面,建议投资者保持乐观,重点关注出口产业链。

国泰君安建议,趁指数回调逢低布局。该机构认为,业绩出现向上拐点的行业具备中线趋势性机会,主要包括新能源汽车、光伏、安防、白酒等板块。部分新能源汽车龙头近期大幅回调,可适当逢低布局。另外随着市场风险偏好的回升,券商科技股有望继续活跃,科技股可关注半导体芯片、5G等板块。

来源:证券时报网

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