【10月30日要闻速递|仓位配置有望继续向“均衡”回归】

1、A股有望结束调整 迎来反弹窗口

周四市场在外围市场大幅下挫的情况下,大A能独善其身走出独立行情,表明资金对国内经济的复苏预期还是非常有信心。同时五中全会公报发布,为今后的一段时间经济的发展指明方向。随着美国大选进入倒计时,三季报进入尾声,机构调仓中轴向上,A股有望结束调整,迎来反弹窗口。同时境外疫情的升级,多行业转向国内,四季度拉动经济的贸易比较乐观,国内内需将迎来双十一,继续拉大消费的举措,势必对四季度GDP的增长增加确定性,因此我们认为在剩下的两个月份,市场有望迎来小春天。

2、三季度基金板块及行业间的配置更加均衡

2020年三季度基金重仓股中,主板的配置比例环比提升0.76%,结束四连降;中小板、科创板的配置比例继续环比提升;创业板配置比例环比回落1.57%;电气设备、军工、汽车等制造业获增配较多,主要因三季度生产端带动经济修复的逻辑占据市场主导;而随着疫情的影响逐渐弱化,流动性宽松对市场估值的抬升也告一段落,基金对医药、科技的配置比例有所下滑。

3、仓位配置有望继续向“均衡”回归

尽管短期美国大选在即、欧美疫情反复等因素可能将对市场情绪有一定的压制,但对市场中期前景不宜悲观。中国疫情防控方面大幅领先外围,疫苗的进展也较为积极,应对零星局部的反复措施坚决有力且经验较为丰富,复工复产的深化可能是大概率的方向;欧美的再次反复,可能会进一步凸显中国产业链的稳健性。同时,欧美疫情的反复,可能也会使得中国政策朝正常化过度的节奏较为缓和。

来源:证券时报网

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