我终于看懂了川普这盘大棋,油价、美元一切都说得通了!

最近我发现一件特别诡异的事:美国石油期货的未平仓合约数达到了史上从未有过的高度,08年最疯狂的高点和14年的大跌都没有现在高:

这个未平仓合约,指的是收盘后还没平仓的单子,一个多单对应一个空单。你可以想象一个情侣游泳池,一对情侣拉手下去游泳就算是开仓了,俩人再手拉手上来就是平仓了。到游泳池关门时还在里面游的,就是未平仓数。

到底为什么未平仓数甚至高过前两次历史高点?我觉得一个很重要的事实是——美国石油产量越来越大,需要做套保的企业越来越多,同时为他们提供流动性的投机参与者也越来越多。

所以整个市场参与人数多了,多头(投机)和空头(套保)都多了,涌进原油期货市场的钱多了。

然后我开始回想川怼今年以来的所有行为——先跟沙特交好,随后开始怼叙利亚,怼俄罗斯,怼伊朗,现在又开始怼委内瑞拉。石油输出国挨个怼,这不是唯恐油价不涨吗?

尤其今天看到制裁委内瑞拉,我就感觉越来越不对劲了。我不懂他们这种黑箱政治,为什么伊朗好好的说翻脸就翻脸,为什么人家委内瑞拉选个总统就集体说人家是作弊的……但我明白这里面的立场和利益——美国就是要高油价,现在已经再清晰不过了。

我觉得川怼已经把拉油价当成了毕生事业越走越远了,不惜一切恢复美国的石油产量,扩大出口,在全球市场抢占份额,把石油美元进一步坐实,看谁还敢撼动美元霸权。

所以他的目的就是油价,围绕石油这条主线,什么都说得通了——用贸易战做杠杆,撬开中国的嘴,也是为了抢下中国这个大买家,给石油出口打下基础。

从他上台开始搞减税,美元就开始回流,随着加息美元继续回流,把小弱国家流动性拉爆,挨个揍一遍。然后做高油价把本国通胀搞上去,GDP自然非常好看。更重要的是,高油价复苏了铁锈带的就业,票仓稳稳的。

那么现在问题来了,按这个思路该怎么做投资?

首先油价70可能不是顶,委内瑞拉绝不是最后一个被怼的。但会不会回到60再继续涨就不是我等凡人能预测的了。

无论如何,油价60~80的区间,最舒服的肯定是化工行业A股化工行业里有4个大炼化企业:$荣盛石化(SZ002493)$$桐昆股份(SH601233)$$恒力股份(SH600346)$ 、恒逸石化。只要油价不超过80,它们会持续释放利润。一旦超过80,成本太高无法转嫁给下游,就变成利空了。(这四家公司的介绍以及利好逻辑我在准备,晚点会发到亲友团里)

还有一个长期大趋势——整个地球村都在往清洁能源靠近,尤其生产队长已经快被煤烟呛死了。未来全球对清洁的天然气的需求会快速膨胀,而中国是需求最大的。

村长见势把自己产量和出口量提高,顺势填补这个需求,大赚一笔的同时牢牢抓住其他国家能源命门,继续为所欲为。

看看未来美国天然气贸易量:

还有美国液化天然气出口预期:

现在你看懂了,川怼今天所做的一切都是为此铺路。用心良苦啊。

如果这个大趋势成立,最大受益股是美国最大的液化天然气运输公司——

Cheniere Energy,代码就是LNG特别好记。我今天会在亲友团发表一篇关于这家公司的详细介绍。

其实,油价上60以后,所有海油供应都醒过来了,美股几个最大的海上钻井都开始涨了,比如RIG、DO、ESV这些。但是这些巨头要想彻底恢复健康还需要很长时间,因为之前长期低油价快被拖死了,能不能活过来也要看命。

今天这个思路想通以后,我豁然开朗了,如果这一切说得通,我开始有点佩服他了。看似毫无章法的搅屎棍,目标一个个达成,连成一条线才发现原来目的这么清晰。

之前我看不懂,还一直怼他,真是不应该……

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精彩评论

涨不停步 05-22 20:01

他和普京商量好了:哥们我帮你抬油价,在莫斯科那点事你就别说了。顺便挤挤老二,最近有点不太老实。

小胖黑 05-22 20:42

跪求6位致富代码

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luckier1 06-14 18:15

如果这个大趋势成立,最大受益股是美国最大的液化天然气运输公司——
Cheniere Energy,代码就是LNG特别好记。

dude 05-23 12:48

川普把俄毛石油的大客户拆哪给挖走了。

肥熊猫 05-23 11:52

跟拆哪说的不希望房价涨是一个道理

王胖胖118 05-23 11:27

川普就是想拉高油价

投研帮 05-23 11:25

用贸易战锁定一个大买家呗