芷兰生的微博

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价值投机

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$港股医药医疗组合(ZH3269721)$ @芷兰生的微博 这个组合的净值三个多月升到1.5多,又在短短两个多月内从1.5多跌到0.9,盛极而衰,否极泰来。$金斯瑞生物科技(01548)$ $微创医疗(00853)$

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最近一段时间没大关注股市,上周跌势太猛才看了下盘,也无法操作。最近在医药医疗板块上损失颇大,重仓股金斯瑞一波跌了3成多,微创医疗更是腰斩有余,利润大幅回吐。
去年年末中国动向连涨三天,最终港股通扭亏为盈,仅港股账户因为利福中国等的下跌亏了10%;今年截至目前亏近6%。港股通账户...

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管理不行是微创的最大弱点。

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中国动向中期服装分部盈利0.75亿人民币,实现扭亏为盈;
上市后累计派息78亿人民币,派息比率超过7成;
持有现金与投资资产85亿人民币;
这样的公司股价只有2毛多,市值仅有14.3亿人民币,便宜得令人发指。投资资产有起有落很正常,鉴于服装业务颇有起色,个人认为合理定位应该在1元以...

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医药医疗股高度集中持有金斯瑞生物科技和微创医疗,仓位排第三的康方生物仅有1%仓位,新买了点百济神州的观察仓。小票继续重仓中国动向,其次是利福中国,深套中。
上周在康宁杰瑞制药的操作上出了大错,周三被董秘在微信群发布的信息误导,不但没有止损反而逆势加仓,令亏损加剧,周四康宁继...

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回复@悠然临风: 后面割了,留了点观察仓。//@悠然临风:回复@芷兰生的微博:加仓了?今年都算艰难

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我是被董秘发的那张图片误导了,中午的公告更是让我放松警惕,如果知道当天会出结果断然不敢加仓,而是应该止损。

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医药我还只敢重仓金斯瑞。

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看到这个信息我还加仓了,还是看盘面靠谱。

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上周五追涨加仓微创医疗,目前微创的仓位已从5%增加至1成余,医药股依然是金斯瑞和康宁为主,康宁最近表现不俗,模拟组合仓位很重,但实盘比较保守,仅有1成仓位。
小票依然严重拖后腿,重仓的中国动向和利福中国亏损累累,在小票上投入的本金多于医药医疗,当初仅在中国动向上就投了3成仓位,...

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金斯瑞生物科技又坐了一次电梯,康宁杰瑞制药最近表现倒还不错。目前主要持有金斯瑞、中国动向、康宁杰瑞和利福中国。
因券商原因被迫减仓轮子,目前轮子的仓位已经不足5%,这股是第二大盈利贡献者,目前成本为负。这两年主要是重仓介入的小票大亏,中国动向和利福中国合计亏掉了总市值的1成多...

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9月过半,截至目前本月收益主要来自于金斯瑞生物科技、康宁杰瑞制药,低迷良久的医药板块有走强迹象;亏损则主要来自于中国动向和北京控股。涨幅最大的是华晨中国和中国海洋石油,但仓位轻获利较少。

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8月刚好把7月的利润亏完,主要持仓股中利福中国跌幅第一,-19.27%,中国动向 -15.55%,金斯瑞 -7.92%,杭汽轮B -6.6%,北京控股 -5%,康宁杰瑞制药 -4%,轻仓股中国海洋石油和中石化冠德倒是涨的,加权平均跌幅超过了10%。
医药医疗仓位非常集中,主要持有金斯瑞生物科技,其次是康宁杰瑞制药...

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去年4毛多重仓买入中国动向时阿里巴巴80多,现在阿里巴巴90,中国动向竟然跌到2毛多,只可惜被港股通剔除了。 $中国动向(03818)$阿里巴巴(BABA)$

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回复@珠海股怪: 去年中期经营业务现金净流出1亿,年底大幅改善为净流入2.7亿,也就是去年下半年有3.7亿的经营业务现金净流入;
今年中期经营业务现金流入3.5亿,和去年中期的净流出1亿相比有极大提高,全年的净现金流入更加可观。
对利福中国而言赚到了多少真金白银主要应该看这个指标,而...

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经常重仓的医药医疗板块自2021年见顶以来大幅调整,但只是回吐了部分利润,依然是港股盈利最多的板块,真正伤我至深的是港股小票,在阿里概念股中国动向上投入3成资金仅剩约2成,其次是利福中国亏了几十万,在这两只股上的亏损超过了总资产的1成。
B股流动性也不佳,但是轮子却能翻倍,贡献了1...

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今天又遭重创,大跌的医药医疗板块仓位高达3成多,其中金斯瑞生物科技占了8成多;
估值低得可怜的中国动向和利福中国跌幅也不小,一共还剩3成仓位。小票投入最多但亏了不少,主要是中国动向大跌所致;
B股和其它港股通股票仓位加起来3成多,主要是轮子和北京控股,此外还持有耐世特、中国...

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阿里巴巴都站上100了,中国动向能不能醒醒? $中国动向(03818)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$

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就估值权重而言,传奇生物大概占金斯瑞的6成多到7成,生命科学服务约占2成余,百斯杰占比2到3个点,蓬勃生物仅占近1成,其营收不及预期对金斯瑞而言无足轻重,何况蓬勃生物已经以百亿估值融资2亿多美元,利于度过行业严冬,不至于形成拖累。无限放大蓬勃生物的小利空,视而不见传奇生物的大利好,...

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控股公司是否应该折价?
子公司上缴给母公司的利润不需要交税,因为子公司分配的利润属于税后利润,是已经交完税之后才分配的,所以不用重复纳税。如此看来母公司折价是不合理的。
个人看来一般的控股公司折价原因主要包括:
有拖后腿的子公司,木桶理论,只要有短板估值就上不去,如...