国内资本市场为谁服务的方向--就是我们投资寻找的财富密码

  近期关于规范资本健康发展的讲话精神,再一次为资本市场发展指明了方向。资本市场要在服务国家战略,服务新发展格局和促进共同富裕方面发挥更大作用。

      国内资本主义要为谁服务--国家战略、新发展格局和共同富裕,这些方向也是我们未来投资要关注的方向。资本市场服务对象:新增加了一条新发展格局和促进共同富裕。参见:美指为什么老是创新高?A股一直在3000点

    一、新发现格局的方向应该在被卡脖子的领域和优势制造领域。

    1、被卡脖子的领域,比如创新药和芯片等。创新药和半导体一样也是被卡脖子的,国内的西药大都是仿制药,这类的医药公司在未来是不值钱的,市场对没有创新能力的医药公司的估值定价是不会高的。中医药是我们自己的文化瑰宝,即代表中华的文化,也是中国对世界的贡献。中药未来发展的方向在于中药创新药和品牌医疗保健,当然最看好的就是医疗保健大健康方向。《十四五生物经济发展规划》:“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势。当然在创新药领域,还是更看好西药领域,目前国家对这块的支持力度非常大,注册制给创新药企业提供了上市融资的便利。近几年在券商投行保荐的项目中,很多项目大都是创新药和半导体。但在这个领域能走出来的优质企业确实是凤毛麟角。

中药--未来发展的三个方向

      芯片领域:这个长逻辑就是国产替代。目前每年我国芯片进口规模在2.4万亿左右,是进口石油规模的两倍。高端制造升级的底层基础还是在芯片。但是,我们目前在全球半导体产业链中,国内的企业没有核心定价权,芯片产业链我们需要拿时间来去换。这就需要等待国内某一项关键技术的突破。否则,芯片产品就像之前军工一样是主题性投资,注定是高波动的赛道。

     2、优势制造领域--新能源方向。比如,光伏和新能车。国内在光伏和新能车等领域,技术已经全球领先,中国的第一也是世界的第一,我们在新能源领域拥有核心的定价权。新能源革命背后的是我们人民币国际化的大战略,是国家意志,也是带领我们产业升级的行业。总之,新能源是个长赛道,好赛道。

    优势制造领域--军工方向。未来中美关系将处于长期对峙,这也是未来国际关系发展的新格局。对于我国来说,要坚持强国必须强军,军事实力要与经济实力相匹配。军工行业迎来了发展的历史机遇期,要由过去跟跑,逐步实现领跑甚至反超,坚持自主可控,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,2027年实现建军百年奋斗目标;2035年基本实现国防和军队现代化;到本世界中叶,把人民军队全面建成世界一流军队。

    对于军工产业链,已经迎来行业基本面长期变化驱动的大级别的行情。再加上国产大飞机C919的815架的大订单,军机和民机放量起飞,将对整个航空领域带来质的变化。这一变化带来航空产业链未来几年的确定行情,所以目前来看,航空产业链是A股最确定的好赛道之一。

军工行情再出发--性价比又回来了

     二、促进共同富裕。共同富裕就是在社会资源分配追求效率的同时,要兼顾公平。就是解决一起做大蛋糕--同时分好蛋糕的问题。共同富裕要打破三大差距:区域收入差距、城乡居民收入差距、行业收入差距。

    1、缩小区域收入差距。东西部收入差距,未来西部作为新能源中心,未来东西部收入有可能达到1:1。

    2、缩小城乡二元收入差距。通过乡村振兴大战略,现在银行对农业相关的贷款已经开始放松了。乡村振兴相关的产业链值得关注。

     3、缩小行业收入差距。特别限制地产、互联网、金融业三个高收入行业。互联网是反垄断,地产是去杠杆,金融放开金融牌照垄断。所以像地产、互联网和金融方向,未来在收入方向做限制的,一旦没有了政策红利,股价的上涨就是赚的基本面上涨的钱,股价就没有了弹性,市场的定价估值体系会发生重塑。所以这三个赛道很难再出现像之前的大牛股走势。

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财富慧聪06-27 07:32