$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $国证军工(SZ399368)$
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2022年10月17日，10月17日下午，A股收市，指数尾盘拉升，三大指数收涨，上证指数收涨0.42%，录得5连阳，市场情绪明显回暖。
按说一天的行情不值得过于关注，但10月17日还是有些特殊之处，因为它是大会后的第一个交易日，可以看作是市场对大会精神的解读。
先来看一下当天各行业的涨幅：
涨幅靠前的是国防军工、机械设备、计算机和电子，为什么是这几个行业？
根据大会报告高频词汇统计，排前三的分别是“人民”、“发展”和“安全”，其中“安全”的频度相对于以往有较大幅度的提升，提出了“以新安全格局保障新发展格局”的理念。
当前世界正处于百年未有之大变局中，在愈演愈烈的地缘冲突和贸易摩擦加剧的背景下，产业链有逆全球化的趋势。加上疫情的冲击，世界各国经济高通胀和低增长并存，使得目前的国际形势异常错综复杂，把安全提到更高的位置也是应有之义。
安全主要包括了国防安全、粮食安全、能源安全和产业链供应链安全。
国防安全，要推进国防和军队现代化，巩固国家一体化战略体系和能力。和此相关行业是国防军工。
粮食安全，要"确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中"。相关行业是农业，特别是科技科技含量高的种业公司。
能源安全，要做到坚持立足国内多元供应保能源安全，夯实常规能源保供 、发展绿色低碳能源。这既包含煤炭、石油等传统能源，也包括，风电、光伏、储能等新能源相关行业。
产业链供应链安全，产业链要做到自主可控，紧盯“卡脖子”薄弱环节，坚决打赢关键核心技术攻坚战。这包含硬件和软件两个方面，硬件里最典型的就是前两天被美国制裁升级的半导体，而软件则是计算机相关方向。此外，作为制造业基础和配套的工业母机概念、国产仪器概念今天都是大批量涨停。
大盘情绪已经明显回暖，当前估值水平依然较低。那么如何通过基金来布局呢？
这里选出几只和上面提到的“安全”概念最相关的基金。注：选择的标准一方面是要契合主题，另一方面基金经理长期业绩优秀，投资框架稳定，并非“追概念”型选手。
银华内需精选，配置方向：农业+能源。
该基金今年以来的跌幅只有4.2%，和同类相比明显抗跌。该基金2019年曾取得超过100%的业绩，当时配置也偏成长风格，2021年以后的配置就慢慢由成长转为价值。
在中报中，基金经理对全球通胀问题的认识深刻，指出“西方长期货币滥发是内因；逆全球化推动产业链效率下降是推手；绿能主导下的传统能源投资缺乏是触因”，并前瞻性地配置对抗通胀的农业股和资源股，基金经理认为农业中种业这个领域已经到了“行业剧变的前夜”。
华商新趋势优选，配置方向：能源+计算机
该基金的基金经理是我过去挖掘出的宝藏型基金经理，原因是管理基金超过8年，几乎每年的收益都能排到市场前30%，可以说是市场上绝无仅有的存在，今年以来的收益依然有9.96%，且最大回撤低于市场平均。
这源于基金经理在煤炭行业和新兴成长行业的均衡配置，基金经理前瞻性的配置依然契合当前市场的大方向。
华安动态灵活配置，配置方向：军工+半导体+资源
这只基金总体偏成长方向，近3年的业绩是同市场前5%，而回撤在成长风格基金属于较小的，原因是配置较均衡，且注重估值。
在结构化行情中，比起预测后市，更重要的是找到主线方向，这些久经市场考验的老将为我们提供了一种较为稳妥的“追概念”的方式。