为了忘却的记念:买特斯拉期权的悲惨经历

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2013年10月24日的凌晨两点多,我别无选择的卖掉了持有的 $特斯拉电动车(TSLA)$ 的期权:99手 TSLA 10/25/2013 200.00 Call 中的50手,而且是卖在了地板价上(实际成交价:0.01元),该笔交易使我亏损约2万美元,折合十万人民币。




为何别无选择?—— 我是用的融资买入,马上到期了,我担心最后被迫平仓而被追加保证金(我已经拿不出更多的现金了),我只能忍痛割爱。悔死了!!痛苦呀!!内心相当的失落,这一夜,我一脸落寞的神情坐在电脑前,屋内静悄悄的,我感到沉重的苍凉,难受的无以复加……

● 高昂的学费

这是我第一次买美股期权,我当初万万没想到竟是这样的结局。

一个月前的9月25日,当我开始做期权交易时,TSLA的股价正牛气冲天,突破200指日可待。因为以前从未玩过期权,于是我试探性的买了1手 TSLA 10/25/2013 200.00 Call,当时的合约价是5元。




没想到,仅仅过了一天,合约价就涨到6元,我的小心脏顿时被刺激到了,觉得自己昨天太保守了,才买1手哪够呀?我屁股决定脑袋,加买了9手。

那一天是我的生日。我还心里美滋滋的认为这是一份不错的生日礼物,而TSLA当天最高价已经逼近190元。

不知不觉过了四天,国庆前的七天连轴班终于结束了,可以好好休息一下了。9月30日当晚TSLA的股价来到了194.50,当时的我绝不认为这将是未来一个月的最高点。我犹如已经尝到了前所未有的甜头,开始幻想目标成功实现的那一天何时会到来。

10月。深秋。

我不记得国庆节那天我做了些什么,但让我无法忘记的是那天TSLA爆出了负面消息:在西雅图高速公路上,一辆 TSLA Model S 型电动车由于碰撞不明金属物,导致车辆起火。

TSLA遭遇了黑天鹅。

我的小心脏开始忐忑不安,不知道未来会怎样?

在TSLA连续两天暴跌之后,Musk的一封公开信解释了起火原因,把TSLA从事故的原罪中撇清。我对Musk的信中最后一段话记忆犹新:“对于担心火灾危险的消费者来说,使用电池比使用一箱高度可燃的液体来驱动一辆汽车要更安全,这一点应该绝对没有任何疑问。“

果然,钢铁侠的威望起了作用,市场似乎对起火事件的消极反映做出了修复,股价开始反弹。我悬着的心开始放松下来。就是在从那时起,我不再看重TSLA的股价风险,我给自己打气的理由竟然是:这年头,不信Musk,还能信谁?

我在随后的几天里,逢低连连加仓 TSLA 10/25/2013 200.00 Call ,持有合约数从10手一下子增加到50手。

同时,另外一个新闻大事件让市场惴惴不安:政府关门和美债危机加剧。

但那时的我,已经不在是9月份那个谨慎的我,我认定在10月17日的大限之前,美国国会两党一定会达成协议的,而我持有的TSLA期权,要到10月25日才到期。我幻想是可以挽回甚至TSLA股价超越200元也不是没有可能。

然而,行情的发展越来越偏离我的设想,我渐渐觉得苗头越来越不对劲了,当在10月9日,TSLA的股价几乎要跌破160元时,我开始慌了,真的慌了。

我隐隐约约还幻想“TSLA会回来的,会回来的”,心中默默的呢喃,手上的操作却是在越跌越买,试图摊薄之前高位买入成本,一手又一手的加,每天不停的盯盘,不停的刷新最新的 TSLA 10/25/2013 200.00 Call 的合约价:

4.30、5.70、4.05、2.53、2.85、2.73、…… 1.05、1.00、0.88……0.95、0.80、0.60

一手一手的买,一点一点的加……

我不得不承认,回顾历史,复盘的痛苦就像是在伤口上又撒了一把盐。我硬着头皮咬牙继续写。

时间来到了一个关键的节点:10月16日。这一天,美国两党终于达成了提高债务上限和重开政府的协议,尽管这个协议并不完美。

我当时绷紧的神经确实放缓了一缓,以为政策消息面明朗化,震荡下跌该结束了,TSLA应该重拾升势了。

万万没想到,我又失算了。TSLA的股价刚刚有所起色,便又开始横盘,然而时间一天天的过去,离 TSLA 10/25/2013 200.00 Call 到期的日子越来越近,合约价一直在1元附近徘徊。

在10月19\20日的这个周末,我的不安越发严重,厄运真的将要降临在我的头上了。除非下周一有越级利好,否则在最后一周,又怎能起死回生呢?

而从进入10月以来,陆陆续续加仓的我,已经使自己持有了 99 手的  TSLA 10/25/2013 200.00 Call ,成本价还维持在2元出头,而合约价已经跌到了不到一毛钱!

10月21日。周一。TSLA收盘再跌。我知道这次真的完了,无可挽回了。这几天,我承受的担忧、忐忑和幻想,都在印证着我的贪婪加愚求的下场。我无法想象我的痛苦。

10月24日,我再忍受不了折磨,亏本卖出 99手 TSLA 10/25/2013 200.00 Call ,0.01元成交,我的成本价是1.85。

●  惨痛的教训:

1、风控是进入股市的第一要义,时刻都要考虑风险,我没有牢记。

2、在对期权还一知半解的时候,就采取激进的方式,还用的是融资,错上加错。

3、利令智昏,贪念太盛。买彩票企图暴富的心理害了自己。

4、不会止损,盲目的越跌越买,屁股决定脑袋,感性大于理性。

5、不肯沉下心来提升分析水平,对形势的判断太差劲,没有形成有效的独立思考能力。

6、市场永远是对的,错的是自己。我没有理由抱怨,只能怪自己。

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写下这些,永远给自己提个醒,避免重蹈覆辙。屌丝通往富贵的路径,没有近道可抄,找不准节奏,就将一路血流成河。

”尽快忘掉这场比赛,准好打好下一场“ —— 这是一支球队的教练在一次惨败后,常常用来鼓励球员的话。我觉得现在这句话也适用于现在的自己,走出阴影,找回信心,有梦想,有未来。

如果有球友读到它,就当是个反面教材。祝大家拥有稳健的赚钱的节奏。

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Xingzhong2013-10-25 20:11

100 手的这种期权,一般机构才敢操作,你玩的太大了。

喂神马2013-10-25 20:10

这么肯定的话,确实可惜了。

Cody2013-10-25 20:07

看了几页浑水的报告,感觉网秦死定了

奔跑吧十倍股2013-10-25 20:01

放佛看到自己的身影,一路走来多少坎坷泪水和心酸只有自知,虽然股海征战多年,至今总保留对市场敬畏之心!!有机会多交流~~

oson2013-10-25 19:59

在这里,我觉得要严厉批评一下雪球,今年的美股市场让国内很多人赚了钱,现在国内投资者觉得在美股市场,整天就是捡钱,并且越来越多的人,已经得意忘形的开始玩期权这些东西,被雪球上几个所谓的大牛每天期权交易的收益搞的鸡飞狗跳,眼红不已。而事实上,没有人仔细想过今年在美股中概赚钱,有多少是依靠自己的本事赚到的。
那些寄希望在股市捞一笔或者迅速发家致富的同志们开始个个学着去玩心跳的期权了,这里面多少人连路还没学会走,就开始学着跑。楼主不是第一个,我已经看到好几个在期权上大亏的主了。
尽管我已经在美股玩了一年,但是我依然对期权这些东西进而远之,时刻牢记老巴的那些格言买,楼主这个心理过程写出来,我看的都觉得掺不忍睹。
1、这么多钱打了水漂。
2、即使你这次运气好赚了这么多,我也不会玩这个,你看看你的生活状态被股市折磨成什么样了,这个过程中的心理煎熬,呵呵,我估计对你身体的伤害,就是赚了10几万也是得不偿失的。更不说,我们投资是为了让生活更快乐、幸福的。无语,本不想砂岩,但是真的会让人脱口而出:可怜之人必有可恨之处。

喂神马2013-10-25 19:59

那太赌了,不成功便成仁,而且持有到最后一天还有人要吗?

winstar2013-10-25 19:58

twitter正好那天上市

猫本自由2013-10-25 19:57

你要期权,至少也先跟着老虎混一段啊
总结就是一句,你太托大了!

潘剑良2013-10-25 19:55

用融资真的必须很谨慎!一般除了日交易尽量少用,偶也用融资亏过2万米,现在每次用都非常小心。

惊心2013-10-25 19:55

玩过港股的轮子都知道, 大部分的期权到期是都是废纸,价内的很少。你这样短期期权,风险太大了。
另外,你期权仓位太重了。不知道的你投资/机多少年,如果少于5年,建议你最多拿20%的仓位来玩期权。你融资玩期权,有点疯狂。