韭皇记

韭皇记

莫羡三春桃与李,桂花成实向秋荣。

他的全部讨论

对外资全面开放证券、基金投资、期货等业务,对国内的券商,比如东方财富、中信建投等是一个实质性利空,但是对顶点软件、财富趋势、同花顺等,是一个实质性利好。 当然,市场也可能解读成利空/利好兑现,行情反着来!查看全文

$新产业(SZ300832)$ 根据新产业公司上市书中给出的数据,单二季度业绩增速在50%左右,全年业绩大概率可以在10亿左右,目前对应PE68倍左右。考虑到化学发光试剂赛道够好,和其他IVD赛道比起来技术壁垒最高,天花板也还很高,而且公司为该赛道的国内龙头,目前估值算不上贵。$安图生物(SH603658)$查看全文

$新产业(SZ300832)$ $安图生物(SH603658)$ IVD行业里面的几条细分赛道,赛道最宽、也是最难、国产化率最低的是免疫,目前可以想象空间最大的,也就化学发光试剂这一根细分赛道了,这里还有很大的国产替代空间。在化学发光领域,新产业无疑是国内的龙头,排在其后的有安图生物、迈瑞医疗等。其中新...查看全文

$片仔癀(SH600436)$ 片仔癀产销每年增幅都在一个不大不小的范围波动,一直没有大幅度放量增长,很多朋友说,这是因为天然麝香有限,限制了产量。之前我也觉得很有道理,但是,现在片仔癀居然杀入竞争激烈安宫牛黄丸领域,也是双天然……这个领域肯定没有片仔癀领域赚钱,毕竟安宫牛黄丸有很多家在...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 如果预估2020内含价值增长到14000亿,也按照过去这些年PEV波动范围来看,2020最低股价应该在65元附近。仅供参考/讨论!目前10/20/30进入多头排列,大概率会有一波反弹,甚至反转。查看全文

$永辉超市(SH601933)$ 前几天统计了一下永辉历年PS值范围,发现部分数据有误,现更新一下:目前对应于2020年业绩的PS值在0.75左右,属于很低估的区域。查看全文

估值层面看目前永辉超市的投资机会

永辉超市的基本面分析文章已经很多了,结论总体来说,永辉是一家成长性好、很具有潜力的公司。这里我只是统计一下历史交易数据,从交易层面看,目前永辉超市的投资价值。对于永辉这样快速扩张的零售企业,最好的估值方法应该就是PS了,所以就统计一下过往数年的PS范围,来看看目前股价处于一个什...查看全文

星宇股份历年估值

统计了一下星宇股份上市以来的PE估值范围,其中2019年扣非业绩按7.2亿计算(同比增32%)。可以看出,历年的最低价基本都会打到20倍PE以下(2017年为22倍),而最高的话,基本在35倍左右。 如果2020年也大致这样的话,则可以大致的预估出今年股价的高估区与低估区,对于操作具有一定的参考意义。假...查看全文

对宋城演艺的几个担忧

宋城这段时间股价创了近几年的新高,但是,我仍然对宋城存在几点担心,期待和各位共同探讨: 1、分红是否有些吝啬:宋城演艺现金流非常好,但是却吝啬分红,这使得其优异的报表现金流大有失色。宋城演艺自2010年到2018年,总共赚到的净利润为52亿元,但是,却只分红了9.4亿元,即便拿着22.7亿(20...查看全文

片仔癀药需要大力推广提高知名度吗?

先看看片仔癀每年需要的麝香量。现在公开消息,2018年相当于销售500万粒锭剂的片仔癀药,而每一粒含麝香0.09g,也就是说,2018年用掉(或者说等价于销掉)450kg的天然麝香,2019年估计超过500kg了。 网上信息,目前全国共存麝约6~7万头,包含人工饲养的2.7万头左右。国家给几家主要的可以使用天然...查看全文

仔癀(SH600436)$ 昨天扯了一下片仔癀明年低价可能落入的区间(详见:网页链接),文中没有考虑片仔癀涨价的影响。虽然从2017年提价后,天然麝香价格比较稳定,但是天然牛黄价格却涨得比较厉害,从200元/克级别涨到近期600左右,而片仔癀里面,牛黄含量(5%)比麝香...查看全文

闲谈片仔癀比较理想的买入价格

聊这个之前,先聊一下片仔癀19年以及20年的业绩(文中均指扣非利润)预期。19年业绩预测:过去四年(2015~2018)每年四季度业绩占比,分别是20%、9%、16%和19%,说明片仔癀四季度业绩占比偏低具有持续性,估算今年四季度也占比20%吧,这是过去四年最高的了,那今年的业绩就是13.8亿,增速23%2020...查看全文

片仔癀的一个疑惑

片仔癀在几年前新老大上位就开始发力要发展"一体两翼":片仔癀药为体,日化和保健品/食品为翼。保健食品和主业也许还可以扯上些关系(但从这几年业绩看,也几乎停滞不前),但是日化产品,似乎和主业关系就不那么大了。 片仔癀为什么要跨界发展日化线呢?为了模仿云南白药?可是白药是因...查看全文

$片仔癀(SH600436)$ 刚看了,没有。。。我也觉得奇怪,昨晚12点后我才看了,以为有促销赶紧进点货呢,但是很遗憾没有。 查看图片查看全文

闲扯宋城本次调整是否到位

周末无事儿,统计了一下,从2016年1月以来,宋城演艺的10/20/30日线出现多头/空头排列,前后高低价对比,出现的涨跌幅度如下: 目前是第10次出现空头排列,调整幅度似乎太小了点,所以我认为,股价大概率还会破26.85的低点。 注意,切不可以此为交易依据,纯属我无聊闲扯而已[笑] $宋城演艺(SZ300...查看全文

闲谈利亚德的存货

之前我分析过利亚德的应收账款,风险其实很小,实际坏账率很低很低,公司的坏账准备金完完全全可以覆盖,具体链接:网页链接 此处我再分析下饱受市场诟病的利亚德的存货,看看到底咋回事儿: 下面这个表是三季报公布的存货分类情况: 截至2019Q3,利亚德存货总计4...查看全文

从近些年估值范围看待目前华兰生物的股价

$华兰生物(SZ002007)$ 以历年的扣非利润、最高市值、最低市值计算当年的最好PE、最低PE如下图: 平均值分别是51PE和26PE。 如果以明年扣非15.5亿利润估算,目前估值为31PE,处于历年最低PE均值上方一些,而且在过去11年里面,最低PE超过30倍的只有3年,这样看来,目前估值谈不上低估。 注:仅仅是...查看全文

我为什么说后面大概率还有机会加仓或建仓?因为这一波50%的上涨,均线(10/20/30日)上第一次形成空头排列,大概率会有一次比较像样的回调,这将是很好的一个加仓机会。$宋城演艺(SZ300144)$ 查看图片//@韭皇记:昨天加仓建仓了...查看全文

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