2020年兴全的收益可比易方达要少一大截,他们在躲过大跌之前先躲开了大涨。
谢治宇,兴全合宜(四季度股票仓位90%)2020年收益71.77%
乔迁,兴全商业模式优选(四季度股票仓位91%)2020年收益72.1%
三位基金经理的重仓股中均没有持有一支白酒股,但也取得了非常优秀的业绩。从他们的四季度持仓可以看出,兴全增加了保险、化工持仓。
而且不仅如此,最近兴全应该又调仓了,由于我持有乔迁的兴全商业模式,我观察到了实时估值和当天的收益差距非常大,比如2月19日、22日,我记得实时估值大概是亏近2个点,晚上净值出来了之后发现居然是微微上涨。不少基友们也发现了,兴全的其他基金也是这样。
今天上午,球球里疯传一份今年1月25日董承非的内部交流,大佬表示,一直在减持赛道,会对地产不断加仓,不过不会押得太重。保利地产和万科作为最好的地产公司,相对银行龙头来说估值水平较低,且这两家公司比银行分红要高,因此地产更有配置的必要。
对于机构抱团,他的看法是:“嗤之以鼻,同13年、15年一样,只是换了个资产抱团而已。”同时还表示大宗商品上涨是终结核心资产最有力的武器。
真是高手啊,大佬应该在年前就完成布局了!
在研究兴全的基金经理的同时,我发现在球球上兴全有一个自己的组合,叫$兴全进取派选牛基(CSI1046)$ 兴全进取派牛基,不仅包含了谢治宇、董承非、乔迁等人管理的主动基金,还会根据市场行情进行不频繁的调仓,兴全的主动管理能力是市场上数一数二的,偏好主动管理但是不太懂基金配置的基友,可以选择这个组合~
从“了解主理人”还可以看到兴全的市场观点和调仓说明,非常有参考性,我觉得买基金的人都可以关注下。(个人真的非常推荐大家看看基金公司的组合调仓理由!!!我在准备调仓时都会去看一圈)