散户是如何被套路在每波上涨的山顶上的?四种常见套路大揭秘

股票市场从来不缺乏上涨行情,大的行情几年总能来一次,小的行情每年再差也有一两波,然而很多个人投资者赚赚赔赔最终还是亏钱的。这其中固然有各种认识上、方法上、心理上的原因,但简单来说无非是三句话——底部不敢买,上涨拿不住,高位跑不掉。

其中的“高位跑不掉”问题影响还比较大。按说,如果很多散户长期待在市场里不乱动,只是被动跟随市场每波行情从头拿到尾,那么长期下来收益应该和大盘或者指数差不多,至少能取得一个市场平均涨幅,但现实中,很多人在高位时没有重视风险控制仓位,反而把仓位加得太重,所以一旦大跌就亏损很快,被套在山顶。

那么,大家为什么会高位不跑掉呢?这就需要介绍大资金的四种常见套路:

套路1,高位震荡后拉出新高,制造第二波行情启动的假象。

上涨行情持续一段时间后,后继无力开始高位震荡,很多投资者往往开始落袋止盈。但是后来经过一段震荡盘整后,大资金往往会再拉出一个新高出来,给人一种市场实现了向上突破,新一波上涨开始启动的假象,把原来已经离场的投资者忽悠回来。其实这第二波上涨已经力度很小,只会暴露多方的虚弱,并且出现了技术指标的背离,很容易把散户们套在山顶。上图是2017年上半年的行情,和今年类似,也是一月二月连涨,三月震荡,四月新高后开始下杀。类似的还有2016年的四季度。

套路2,高位宽幅震荡,甚至多次出现日内的深V反转。

在高位震荡的时候,有些散户也能通过实战经验和技术分析,提前感知市场的风险,已经撤出或准备撤出。但是大资金因为资金规模大,直接抛出筹码只会砸出跌停,吓得没人敢来接盘,造成不能短时间完成出货,所以需要在高位进行较长时间的宽幅震荡反复,甚至会经常出现日内的深V反转,让人以为不断有资金在接盘,并不会真的跌下去,慢慢放松警惕,重新恢复高仓位,结果就被套在山顶上了。上图是上周五的日内反转走势,类似的行情本周三也出现过。

套路3,板块轮动不断,让人觉得市场总有机会。

市场在第一波上涨的时候往往是各板块全面普涨,等到高位遇阻了,很多资金已经退出观望,想继续进攻的资金力量有限,不可能再组织起全市场的普涨,只能围绕局部板块展开行情,包括一些相对低位的板块,包括一些近期可以炒作的题材、热点,让人感觉虽然整体市场涨不动了,但是局部总是有各种机会,让人不放弃希望,甚至会使得有的投资者“这山望着那山高”,频繁操作追逐热点,希望自己能踩对所有板块,最终也是被套在里面。

套路4,大阴线果断杀跌,让人来不及逃走。

有的投资者主张跟随上涨趋势,或者是喜欢右侧交易,即便看见了风险也不愿意躲开,他们不愿意放弃最后的上涨可能,希望等市场跌破了上涨趋势,或者下跌开始了再走。可大资金也熟知这个心理,所以每次见顶后的杀跌都是异常猛烈,一个大阴线或者连续几个大跌杀下来,让你根本来不及逃走,或者被打得不知所措,马上被套上。上图是2016年12月12日的大阴线和2017年4月14日开始的连续杀跌,都是一波上涨后开始的杀跌,力度猛时间短,最终没有几个人逃得走。

以上几种套路都很简单,也有很多人总结过,但是因为大部分个人投资者没有系统的投资方法和计划,所以即便听说过甚至经历过,真遇到了还是因为贪婪或侥幸心理,没有及时跑掉,所以类似悲剧多次重复上演,新老韭菜反复被割。唯一的解决办法是大家看清套路,掌握系统的投资方法,成为成熟理性的投资者。

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