狼牙投资手记

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$锐科激光(SZ300747)$ 综合节日信息，也对24年做一个预判（个人认知粗浅），年底回过头来看几对几错。
国内资本市场从新领导上任动作看，今年可能是一个强监管的元年（但强到什么程度要看市场强度，市场能走强则强查，如果市场又停止脉动，可能就又停查）。
国际上俄乌、中东、东亚局势更...

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大胆臆测下半年主要思路——“复苏”
新质生产力牵引下的四个复苏主题
装备更新——強推
低空经济——开局
消费电子——刺激
新 能 源——加速

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应流业务记录:
1-建成8栋高标准厂房、研发中心和配套设施建设；
2-建成发动机试车中心，4个试车台已投入使用；
3-建成发动机装配线、无人机装配线。
4-研发100KW-300KW级涡轴发动机；
400KW以下混合动力包，120KW和275KW混合动力包瞄准无人机货运、增程式电动载重汽车、应急救...

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骏鼎达距预估值一步之遥//@狼牙投资手记: 骏鼎达个人观察:
产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。
毛利43％，净利21％。
好像任何机械、电孑设备都需要保护套，价值量不大，应该客户粘性不错，比连接器、垫片、密封等配套应用...

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应流
看机构业绩预测给增长50%到4.5个亿左右。
今年的一季报扣非达到了历史最好的水平。可能预示着两机以及核能产品的放量。
估值:从传统铸造业10--20倍，到低空经济和航空发动机估值提高到今年30倍——50倍，市值1140亿——220亿，股价21--30。//@狼牙投资手记: 应流股份
首先吸...

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洁美类莱特
能科类中控//@狼牙投资手记: 期待的博威合金业务与期待甚远，如果按光伏行业估值，博威的估值就不是低估了。暂时降级为观察。
昨晚梳理观察标的结合季报，重点:
恒铭达（增发未落地）
洁美（行业反转待其他公司业绩验证）
伊戈尔（内、外能源业务都拉动业绩上升，...

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回复@狼牙投资手记: 早上把昨天的洁美出掉，主要是考虑成交量还比较低，但作为重点的跟踪对象排首位。
腾出来了部分资金追了应流和能科。
目前仓位莱特、应流、能科。//@狼牙投资手记:回复@狼牙投资手记:应流股份
首先吸引我的是月线底部堆的量，足够好。
二大飞机在波音频繁出事...

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能科科技
第一毛利率不断上升，已达到软件行业标准。
第二服务对象央企为主，在今年投资大干快上的情况下，央企获取的单子应该会更充分。
第三估值比较低。

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应流股份
首先吸引我的是月线底部堆的量，足够好。
二大飞机在波音频繁出事情况下。可能会得到较大的发展，这可能是中美博弈中可能获益的一个方向。
另外核能大发展也是一个方向。
出口占比较高，说明技术得到国外的认可，在国内获取单子，应该更容易些。

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也谈谈“卷”形势下的选股思路（受特许证的行业如军工等除外):
卷的实质是供给过剩（当然出海是解决方法之一），当然为什么会过剩？管理层的规划和监管责任咱不讨论，当下教育的卷、住房的卷…
当大学疯狂扩招、专业疯狂增加时，学历贬值了，但上游优秀的老师就成为香饽饽。
可以预见...

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记录几个下游用途广泛且放量，送测样品在途，业绩可能爆发性強（不好预判）的基础上游材料标的:
1-莱特: oled终端材料伴随京东方、视涯的显示放量。赛道极佳。
2-洁美: 膜伴随下游消费电子、半导体、新能源电子复苏而放量。赛道极好。
3-激智: 膜伴随下游光伏、光学放量。赛道挺好，从...

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洁美如果今天收一个放量大长腿，基本上就可以确认长期的下降趋势被扭转。
//@狼牙投资手记: 洁美。下游使用广泛，高端产品放量，在高管持股价以下。低开太多，眼馋先进点。

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回复@狼牙投资手记: 谁发声都没用！//@狼牙投资手记:回复@狼牙投资手记:感觉大盘就像行将就木的老人躺在病床上，怎么刺激也没有反应。 另外感觉莱特筹码被洗的比脸还干净，半天没有一笔成交。

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感觉大盘就像行将就木的老人躺在病床上，怎么刺激也没有反应。
另外感觉莱特筹码被洗的比脸还干净，半天没有一笔成交。

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回复@消失的城市: 看着是走成趋势，参考华明装备和金盘科技//@消失的城市:回复@狼牙投资手记:永贵拉起来了，伊戈尔今天砸的够狠

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洁美。下游使用广泛，高端产品放量，在高管持股价以下。低开太多，眼馋先进点。//@狼牙投资手记: 期待的博威合金业务与期待甚远，如果按光伏行业估值，博威的估值就不是低估了。暂时降级为观察。
昨晚梳理观察标的结合季报，重点:
恒铭达（增发未落地）
洁美（行业反转待其他公司业绩...

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期待的博威合金业务与期待甚远，如果按光伏行业估值，博威的估值就不是低估了。暂时降级为观察。
昨晚梳理观察标的结合季报，重点:
恒铭达（增发未落地）
洁美（行业反转待其他公司业绩验证）
伊戈尔（内、外能源业务都拉动业绩上升，股东人数同步下降，已成趋势）
激智（业绩...

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说话间，又一则消息:
4月22日讯 4月24日，华为将举行两大发布会： 华为智能汽车解决方案将举办“2024华为智能汽车解决方案发布会”，华为数字新能源将举办“2024华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会” 。
超充联盟即将启动。
伊戈尔内有华为超充加持，外有变压器出海牵引...

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两则消息，能否得出的结论:新能源车量增价跌，加速渗透？
1-国家发改委价格监测中心：今年以来深圳新能源汽车价格普遍下跌 跌幅在5-10%左右
2-乘联会4月17日发布的《车市周度分析扫描》数据显示，新能源车的零售渗透率已达到50.39%，提早十年完成了国家的规划目标。
那么，当新能源车...

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个人判断24年比较确定的高成长低估值（季报已公布）:
伊戈，19倍，能源装备出海
激智，15倍，光学膜
能科，16倍，工业互联网
恒铭，15倍，优秀的电子、能源代工企业

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记录: 国内硅基oled显示看视涯。
关注两个: 莱特供货，激智持股，Q1都预增。