最近三年最火爆的是逆变器,应该不会有多少人怀疑。我选的是禾望电气,当然禾望其实不能算是正宗的逆变器,更多的应该是风电变流器和大传动。我当时选择也是看好这三块,而不仅仅是逆变器。初次建仓大概是9块左右,后来在15左右有加仓。今年34块多的时候清仓的,持有大概2年时间,收益评价大概是200%左右。应该还算是一笔成功的投资,至少在我的投资里绝对算是很成功的代表。但是禾望在逆变器里相对来说其实是表现很差的,尤其对比阳光电源、锦浪科技、德业股份。因为这些基本都是10倍股。对比今年的科士达、昱能科技等也是表现很垃圾的。
我在21年发过一篇逆变器企业的文章
当时还没有现在这么多逆变器企业,但是主流的都有了。
现在再看看,其实本轮逆变器的表现更多体现的就是资金优势,也就是谁的资金牛逼,谁就牛逼,并不是业绩也多牛逼,当然业绩也确实很起作用,典型的就是德业股份,海外业绩最多,所以资金也最关注,涨幅也是很惊人。锦浪和固德威也是典型的机构抱团,所以走势也很凌厉。最后看看我的选择:禾望电气。也算有机构撑腰,那就是朱雀,但是没有得到主流资金的认可,而且朱雀的影响力太小,所以最终禾望的表现也最垃圾。
总结一下:
选择对方向以后,就要找最有资金实力的企业,否则就是杂毛,当然总比选错方向要好点。
何谓正确的方向?一般来说不要选择刚刚暴涨过的板块,比如前几年的大蓝筹,熊了好几年了,白酒,去年到顶;新能源应该是今年到顶。所以我觉得应该规避这几个板块。
下一轮会是哪个板块领头?第一看未来的市场,选择蓝海。第二选择最受资金认可的企业。