市场切换时,请勿做重复去年白酒高点的悲剧---新能源转向医疗

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本文价值千金,事关你未来的投资收益,搞好了起码会有不错的收益,我觉得三年50个点问题不大。如果行业搞错了,犹如去年白酒高点入场,三年估计有的熬,现在已经过了一年半了,我的白酒看戏组合亏了20多个点了,这次很可能是向下30个点的收益。组合参见:网页链接

医药压制因素出现转向,目前是介入好时机

从一则通知说起,9月8日晚间,国家医保局发布《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》:种植牙医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。今天开盘,通策医疗一字涨停,其他牙科类个股也是风采飘扬,整个板块也是比较强势的。市场预期为2k-3k,说明医保集采方面出现了转向,无论是主动转还是被动转,企业的效益开始受到了重视,那么压制医药估值的大山就没了,所以估值修复是必须的,价值重估也是必须的。而且医药也熊了好几年了吧。

目前作为刚刚转向的起点,也就是种子破芽的一瞬间,无疑是最好的介入时机,所以强烈推荐积极买入医药类的股票,个人觉得保国总的哼哈二将就很不错(健康元丽珠集团),其他医药研究更好的肯定有更好的标的,如果懒得研究,可以买入医药或者医疗类的ETF,比如$医药ETF(SH512010)$ ,医药ETF(SH:512010)等等。

新能源牛了多年,今年二次冲顶,后期不容乐观

最近新能源包括光伏、锂电等,锂电应该是提前见顶的,光伏是最近二次冲顶。

从估值上说

目前新能源的估值大多数应该是比较高了,尤其是逆变器和储能,逆变器虽然有一定的技术含量,但是也是竞争者众,储能低的可怜的毛利率给了很高的估值也是很无语。

从技术上说

新能源无论指数还是个股,从大周期看已经出现了明显的二重顶的走势,而且很多个股今年的高度并未达到去年的高度,以阳光电源、隆基等的标杆为代表。而且最近半个月更是以打脸走势吸引了更多人的信仰,犹如去年5月份的白酒,到现在普遍跌了30个点。所以未来估计很可能复制白酒走势。

从市直和产能投放来说

一个市场的估值是比较确定的,就像树再高也上不了天一样,所以达到一定的市值以后很难有大的突破。目前很多新能源的市值都是千亿,几千亿,要向向上突破很难,但是估值市值回归却很可能。另外就是随着行业景气度的提升,各大企业纷纷扩产,后期会有大量的产能投放,比如压制利润。

结论:加入医药,避开新能源

我知道这个结论现在肯定很多人不认可,犹如去年的白酒高点大家人声鼎沸一样,但是等到明年后年再看本文,想必各位会有客观的认识。

$通策医疗(SH600763)$ $阳光电源(SZ300274)$ 

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全部讨论

Major文熙2022-09-10 09:48

不敢就对了,我说的已经被删了,这年头谁能稍微深一点说出真相

诚实的树2022-09-10 09:29

种植牙像医美,本来就被错杀市场误判。

二毛行之旅2022-09-10 07:15

嗯,后期还要看医药,现在医疗器械确实放松了,你可以看看乐普医疗的优势

久久kume2022-09-10 06:11

和白酒完全不同!股市从来没有复制走势的

久久kume2022-09-10 06:08

没错!有好结果的屈指可数