轮船小水手

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未来半年就是捡金子的时刻
这里分享一个公式：
（未来十年复合增长率 + 未来十年税后股息率均值）*100/ 当前 静态PE
例如，复合增长率10%，未来十年平均股息率均值10%，静态pe是10，则（10+10）/10=2
这个值如果大于1.5就是前3%的好公司了
如果大于2，就是最优秀的公司 <...

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“作为客户总结一下月风个人产品的回撤之路。
1、23年上半年吃了一波AI到了1.5
2、紧接着AI吃满了回撤，跑去美股做空英伟达，继续爆亏
3、再去港股医药左侧重仓埋伏，继续爆亏
4、再然后杠杆赌破不了2800，继续爆亏
5、节前大反弹清仓去了红利，大反弹没吃到
6、结果去了...

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2024年3月，湖南省总发电量131.2亿千瓦时，同比增长-14.3%；其中，火电发电量74.8亿千瓦时，同比增长-31.2%；水力发电量31.8亿千瓦时，同比增长33.8%；风力发电量21.4亿千瓦时，同比增长17.3%；太阳能发电量3.324亿千瓦时，同比增长30.6%。
全国的数据也一样，发电量增速比gdp快但是少用了几千...

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我觉得未来几年腾讯有翻倍空间（如果像苹果13年开始那样90%以上利润回购注销，新的投资用老投资的投资收益去投就行，并且腾讯自身老树发新芽，毛利率不断提升，如果视频号爆了会加速这个进程，还有ai的彩蛋）
龙源电力有3-4倍空间（未来火电就是个辅助作用，主要得靠低成本低污染的水风光，那...

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$新五丰(SH600975)$ 总共在雪球写过16篇专栏
其中涉及到四个个股每篇都是写完后股价就暴涨分别是海控、华润医疗、联通和国电
好久没写专栏了这几天文思如泉涌
周末会更新一篇新的专栏文章敬请期待

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低位认逻辑，高位对图形是要尊重一点，逻辑进一步确认，疯狂的量化砸出了带血的筹码

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$新五丰(SH600975)$ 今天应该是周末的国九条量化砸盘了，我买了点，周期股波动比较剧烈，不要大仓位，更不要融资
等周末年报看看逻辑是否初步确认

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周末政策不少是关于分红的，分享一点认识欢迎大佬交流：
在无税收的完美市场，理论上分红确实无意义，分红是会除权的，就像是奶牛挤了牛奶但是奶牛加牛奶的总质量没有变化
想了解这个的去百度一下著名的MM定理，这也是经济学专业必修的知识
但是在真实的市场，分红和回购注销（牛奶）...

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感谢分享数据…龙源入局早真的是把好的地理位置都占了大半，优质风电优于水电，也是印钞机

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房地产链和白酒专门发过长文提示风险，白酒反复提醒了今年崩盘元年，希望有用

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鹅的第一目标60月线是必到的，腾讯以后会不会每年都回购注销1000亿以上呢？只能说很有这个可能性
meta90%利润都是回购注销的，腾讯相比而言低估不少，如果连续回购三年千亿级别，配合着业绩毛利率的改善，会有非常可观的估值修复的
鹅确实赚的钱也没得投了，想想似乎只能回购注销回报股东...

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海特建立了观察仓～来几个大佬我们好好交流下逻辑$中远海特(SH600428)$
可私信

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啊这

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这波介入hk暂时来看是比较成功的，无论是买点还是大格局判断，没啥毛病
a股很多股票太贵了，真夹头这个时间点肯定是选择hk了
最近工作很忙，账户基本天天新高，也懒得看，确实没时间看盘
a股账户还有一些资金没买股票，有一季报超预期的企业欢迎留言和私信，底部预期差大的最好，我们...

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$振华重工(SH600320)$ 买入观察仓
二十年的设备更新大周期，上次繁荣是04-07年
整整二十年了
最近几年集运油运甚至造船都炒了一遍了
最近看新闻拜登说设备更新可能不用这家的设备，看得出来港口设备更新周期似乎真的要来了
全球市占率70%以上垄断龙头
股价在下面横了n个季...

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以后只做高胜率高赔率，低风险确定能收益的品种，研究标的首先要考虑潜在风险、然后要有产业和资本投资视角，最后才是估值
先追求不败
一直小赢可以积累成大胜

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$再平衡策略hk(ZH3351230)$ 周末和龙源的一些大v好好聊了聊逻辑，真的是胜率赔率兼具的机会，预期差很大值得重视
今天又加了点龙源，仓位还没跟腾讯达到一致，后面找机会继续加
腾讯也很省心，从没看过盘，太信任了，反正每天回购十亿，量变产生质变，业务即将全面转好，真的是省心省力

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以前不喜欢提现，总怕耽误复利
后来想明白了，适度提现也挺好的，买个车可以开10年，买个房可以住20年，青春才几年？
不去消费一点点，那钱真的就完全是个数字，与日常生活隔离开来，盈亏是真的一点感觉都没有
人生苦短，股市压力大，适度提现给家人和自己消费，享受轻松惬意人生

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一季度收官，赚了20%出头一点
连续盈利三个月，收益率逐月递增
还是比较满意的
更欣慰的是找到了二季度的方向
二季度继续稳健盈利问题不大～

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看了小米发布会
小米那些功能什么隐私、什么在车上打开家里摄像头，什么后座k歌还有问河和隧道的百科知识
居然没有一个对我有用的
介绍工厂介绍半天也是醉了，汗流浃背
周末还是去提销冠代步了
试驾了bba油车，各种新势力，最后还是销冠开的爽那么一点
用脚投票了

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再平衡策略是很不错的
这次也是初步做个实验，港股仓位腾讯和龙源电力各50%，市值相等，每两周再人为通过小笔买卖把仓位强行弄成各一半即市值相等
这就是最简单的再平衡策略
腾讯向上的确定性极强，龙源也有各种迹象表明了极大概率是拐点，向上空间更大一点
俩个都是未来几年的成...