2019年7月19日交易预案

今日交易:

持 股:美的集团、招商蛇口、金明精机、恒瑞医药、上港集团、海正药业、海康威视

市场回顾:

7日19日,上证指数高开高走,三大股指集体上涨超过1%,科创板下周开板刺激证券板块持续走高,权重股也集体回暖,指数冲高后回落震荡,氢燃料电池、黄金板块全天冲高回落。午后指数以震荡为主。截至收盘,上证综指收报2924.20点,上涨23.02点,涨幅0.79%,成交额1490.71亿元;深证成指收报9228.55点,上涨73.9点,涨幅0.81%,成交额2008.91亿元;创业板指收报1541.98点,上涨17.50点,涨幅1.15%,成交额667.49亿元。上证50指数报收2895.63点,涨幅1.28%。上证指数5日均线再度上触10日均线,但是今日仍然没有放量,只是本周下跌的一个回补,通过今天的挣扎周线走出一个红色十字星,下跌动量无明显缓和迹象,走完趋势恐还需1-2个周线,但结构性机会已现。

今日盘面:

7月19日,三大股指高开高走,燃料电池板块高开,金鸿控股一字涨停,雪人股份大涨7%。黄金板块开盘走强,银泰资源涨5%。创业板指数上涨超过1%,燃料电池板块全面爆发。券商板块在大盘企稳的刺激下稳步走高,华林证券涨5%。航运板块异动,宁波海运大涨7%,深圳本地股深物业A直线冲板。午后,龙大肉食午后闪崩跌停,科创板对标概念午后活跃。大盘今日呈现上涨加中枢走势,走势较强。两市合计2349股上涨,26只个股涨停。1059股下跌,5只个股跌停。

盘面上,科创板对标、证券、租售同权、超导、动物疫苗等概念涨幅最大,光刻胶、农业种植、高送转、氢氟酸、丙烯酸板块跌幅居前。

资金流向上,保利地产、平安银行、万科A、招商银行、山东黄金居流入前五,京东方A、中兴通讯、龙大肉食、中国卫通、格力电器居主力流出前五位。据港交所数据,北向资金全天净流入61.9亿元,本周合计流入93.54亿。

未来预期:

短期:30F表现出触底反弹趋势,并迅速走完第一笔向上趋势然后开始向下,那么后市的判断就很简单了:1.是否破2900,如果破,代表这一个下降趋势还在继续,动量进一步累计,不向好。2。反弹是否回抽2960,如果抽不到,表征多头无力,更不向好。因此目前从30F来说后市很难判断,反弹则是不错的下跌-盘整-下跌,然而也有进一步杀跌的可能性。

中期:日线今日进一步下探继续下跌,中期仍然应该有一波反抽完成走势,后市将取决于这一波反抽的高度——是否收复2960,未能收复则反弹彻底结束,继续进入熊市,若能够收复则将以弱势震荡整理为主。目前反抽尚未正式进入态势,也没有结束后的顶分型开始杀跌。

长期:周线走出标准的顶分型,恐怕难免要走出一波下跌。最肯能的探底日期应该出现在下周甚至下下周。从周线上看还有两周的下跌过程。7-8月可能有个别周的反弹,或者个别板块的强势。但整体会以下行为主。

投资者情绪:最近许多韭菜给我转发2018年甚至2015年的一些股市要崩盘药丸的视频,证明这类没有时效性的视频正在微信群疯传,目前2019年一季度入场的新韭们普遍恐慌,证明目前短期内还有一小段调整(1-2月),但是大底已到,可以入场了。

长期标的:恒瑞医药:稳定持有(超长期)。美的集团:稳定持有(稳定持有)。

(占总资产比20%强,可通过仓位控制慢慢加到40%左右,但不是现在)月为单位持有

其他:华夏幸福:地产长期不看好。总体:等到中报出完可以重新分析一波了。

中期标的:招商蛇口(坚定持有,中期考验20和24.5)上港集团:(中期看好)

(占总资产比30%强,略高),周为单位持有

其他:东方雨虹:机会不大。双汇发展:无机会。

短期标的:金明精机(止损5.4,不开心也可以抛了)海正药业(已小幅持仓,回抽不破9.7需清仓)海康威视:(中期看到28.8)。

其他:大华股份 :可考虑。陆家嘴:可考虑。中国建筑:可考虑。

交易反思:

今日无交易。符合交易预案。

周一行情预期及预备操作:

如:上证指数(跌破2850)

如果出现什么大海外消息,大盘直接大幅低开,持有,长期标的减仓美的集团、短期减仓海康威视、中期清仓上港集团。

预期概率25% 预计净值(0.900至0.915)

上证指数(2850-2900低位震荡)

若大盘继续下行,持有观望。

预期概率45% 预计净值(0.915至0.920)

上证指数(2900-2950平行震荡)

如果是反抽不破2950后回撤,需要长期标的减仓美的集团、短期减仓海康威视、中期清仓上港集团。

预期概率20% 预计净值(0.920至0.930)


上证指数(2950-3000拉高震荡)

持有。考虑加仓大华股份。

预期概率9% 预计净值(0.930至0.945)

上证指数(收复3000)

持有。视消息性质决定持有还是部分套利。

预期概率1%,预期净值(0.945至0.955)

总结:不出大的意外以观望为主。出现短期中写的两种情况需要减持。

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