观察现在的屠宰和饲料数据,明年1季度猪价还要往下走,这个一点疑问都没有,之前就说了现在猪价涨不是好事情,会打断产能淘汰进程,依然之前判断曙光最早,出现在明年下半年,其实很多人这个位置想定投,我觉得可以,但是得找到稳妥的,不会有被淘汰风险的企业,还有一点,下一波猪周期即使来了,波动也会远小于上一轮周期
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$正邦科技(SZ002157)$ $民和股份(SZ002234)$ $新希望(SZ000876)$ 作为投资者我们只能合理的分析行业和企业基本面的变化,但是我们无法预测短期股价的波动,我依然坚定的认为虽然猪周期处于底部阶段,但反转还没有到来,现在行业处于下行周期的第一二阶段,也就是行业大幅亏损,产能开始去化的阶段...

精彩评论

梁思禺2021-12-10 18:43

嗯是的,周期股规律不以个人意志为转移,经历了最近一年猪价大幅波动,离猪周期只会越来越近,而且一旦有头部企业暴雷会加速周期反转,目前是周期底部基本是市场一致预期,即使猪价未来可能还会有二次甚至三次探底,都不会改变周期反转的预期,其实目前争论的点就在反转时间点上,这个点到底出现在什么时候很难预计,这和上一轮周期很不一样,因为上一轮处于疫情爆发初期,产能快速消灭,所以目前这种情况下定投是最稳妥的办法,周期底部逐步买入

梁思禺2021-12-10 17:19

现在并不能确定明年就是猪周期反转,只能说明年下半年猪价上涨的预期较好,但是否反转目前并不能下结论,这里有几个变量需要考虑,第一有没有头部企业暴雷,第二:非瘟以及新冠疫情,第三:未来猪价下跌幅度,养猪人亏损的幅度以及持续时间,这些因素都可能影响猪周期进程,但不管怎么说,随着时间的推移,猪价经历一次,二次甚至三次探底之后,反转就会越来越近,所以定投没毛病

蓝色的兔子2021-12-10 11:09

有了上一波猪周期的赚钱效应,这次盯着猪股的人太多了。但是产能迟迟去不了,头部企业还在大规模扩张,这轮猪周期大概率低于大部分人的预期。

梁思禺2021-12-10 22:11

我简单测算了一下,哪怕股价就目前的位置,对于一些养猪企业来说,即使下一轮猪周期,头均盈利500-600,翻倍空间也是没什么大问题的,从现在开始,每月定投一定比例最好,长期看肯定不输钱,而且年化盈利还不低,当然前提是安全,绝对不能买有现金流风险的

梁思禺2021-12-10 11:41

现在不是2018-2019了,几倍股目前市场环境这一两年估计别想了,预期年化30-50%的还努力找找

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南特之鹰2021-12-29 12:58

严重举双脚同意!

骑毛驴撸串去2021-12-23 15:06

11月能繁下滑1.5%

牵着丶蜗牛散步2021-12-13 15:48

散户,许多信息真的分析跟踪不到位,知道目前是猪周期低点了,而且ETF不会出现个股黑天鹅事件,长期定投等反转就好了,散户时间不值钱 也时刻梁老师对猪周期的判断,到时候右侧再加一笔

瘦小离家老大肥2021-12-13 14:47

很多观点和梁师不谋而合,看梁师的帖子也受到了很多启发,感谢

梦境之末2021-12-13 12:01

梁师,磷化工又有吹票的,上一波吹磷化工一地鸡毛因为是环保整顿(供给暂时收缩),这一次是磷酸铁锂需求暴涨(需求增加)。按老师的周期股理论来说需求增加比上次供给减少逻辑硬很多,老师有何点评吗