戴维斯三杀下的海康威视

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戴维斯三杀下的海康威视现在是上车机会吗?
多年以来年年20%以上增速的海康威视,在今年一季度突然负增长起来,碰上市场情绪不好戴维斯双杀,加上出口影响再来一杀。
         很多人给企业估值,都是根据以前的业绩,推算预测未来几年的业绩继续保持增速的情况下,给出的估值,所以20%以上增速的公司,大家给出了25倍以上的估值,加上龙头溢价+5等于30倍左右的估值,所以当业绩不及预期的时候碰上熊市,完美的戴维斯双杀。还有很多人用以前的股价来给一家公司估值,比如从高位跌下来多少,跌了那么多还能这么跌的想法去给企业估值,都涨了那么多了还能涨吗?任何公司都不会年年高增长的,所以买的时候我们一定要留安全边际。
        海康威视的现金流不错,但是经营现金流净额远远低于净利润,应收账款增长过快,说明公司的护城河并没有我们想象中好,暴雷企业都有一个特征,那就是应收账款太多了,当然海康威视不会存在这个问题,但是应收要给他打7折下来。
        业绩下滑是事实,市场情绪不好也是事实,个人认为目前估值并没有诱惑力,如果继续杀一杀或许是个上车的好机会,给不给就看市场了,好行业,好公司,也得好价钱。
$海康威视(SZ002415)$$大华股份(SZ002236)$$小米集团-W(01810)$

精彩讨论

小布可DJ2019-05-15 08:35

又能拉黑一个了

zxg1632467632019-05-15 13:08

最近发现很多投资者用一季报来推断一家公司全年业绩的好坏,由一季报推测全年业绩,完全是一种急功近利的心态,最少也要看半年报。

全信书不如不读书2019-05-15 21:20

安防没有啥特别的技术壁垒,华为大疆等等一大堆有实力的公司都可以搞,只要这行业利润仍高,就挡不住竞争者蜂蛹而入,所以买海康威视并没有太大的护城河。

L七爷2019-05-15 23:15

戴维斯双杀之后还不满意?继续越塔强行3杀?

清风明月19962019-05-15 08:33

说老实话。不可能。有可能的是增速回复估值又抬上去了。要么就是震荡再震荡

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胡说八道3132019-06-04 08:22

去年都没看出问题?这种就大跟老板,大族等等是一样的,你一季又一季地期待反转,却越陷越深

大海是体育2019-06-04 08:15

你能好好用现金流估值么。。。
我不相信一个人能估出来高于两千亿以上的市值。
即便考虑误差,现在也只是勉强OK,

南湖之星2019-06-04 08:07

按懂没有,还有三杀。

被洗脑的群众2019-06-04 07:55

都没怎么杀,还三杀?叫我看这股就值个15块左右

fanmilan2019-06-04 07:37

最大的利空是华为加入了竞争者行列,要知道华为所到之处,寸草不生

偷鸡不蚀米2019-06-04 07:25

一般是11月突击使用

你不理财不离你2019-06-04 06:54

看看老板电器就知道,海康哈哈

村知书2019-06-04 06:50

海康威视这种企和国企事业单位打交道的公司看一季度的业绩下结论就是蠢货,国企的钱大部分都是集中在年底花的,海康之前没上车想再跌点上车而已

寻找我的投资哲学2019-06-04 06:49

有道理

三环加油2019-06-04 05:42

我也觉得入手早了,起码在这个地方应该做一下平台,再看是上还是下,企稳了再建仓或者补仓。