尾盘爆发!连续回调后的久盘不跌,何去何从?

文/杨国英

昨天是尾崩,今天是尾爆。

昨天是最后半小时,市场陡起恐慌。

今天是最后40分钟,市场陡起信心——在今天下午的最近40分钟,市场信心陡然兴起,指数猛烈爆起,最终以全天微跌收官。

这就是这两天有点诡异的地方,都是在日内的最后阶段,突然有一波反向操作。

对这种诡异,如果非要找一个理由,或许是近期阶段性震荡导致量化交易升温,量化交易在某一时间点的趋同性,会导致单边情绪的放大。

当然,这仅是猜测而已,没有明显数据可供佐证。

事实上,对这种日内最后阶段的诡异,也没有过多讨论的必要,毕竟,针对A股还有一波上冲势能的核心逻辑(政策信用),目前还没有发生任何变化。

再重复下我的判断:8月中旬之前,A股大概率要突破3500。

基于盘感,向上连续突破之后的久盘不涨(6月27日-7月5日),其结果“必有一跌”;而向下连续回调之后的久盘不跌(7月18日至今),其结果则大概率“必有一涨”。

当然,前者的“向上连续突破”,持续了两个月,是一个中短周期;而后者的“向下连续回调”,仅持续了10天,是一个超短周期。

注意,这里我讲的是“基于盘感”,这没什么逻辑可言,仅仅是感觉而已——说实话,对于任何“基于盘感”却刻意升级为“K线理论”的分析,我是极其讨厌的,对此,去年我曾在星球写过专门的长文,对所谓K线理论进行了详尽的证伪。

K线理论,其实是伪科学,K线都是随机走出来的(若干因素导致的随机性),复盘总结或许还可以,但是用于预判未来本质就是胡扯,将其拔高为理论,则更是胡扯之极——许多新手,一旦沉迷其中,基本上就是万劫不复。

再回归正题。

这两天,尽管市场有一点弱,但是,在新能源的TOG(含TOB)领域,依然每天都有超级爆点,昨天是钙钛矿电池板块集体爆涨,今天是异质结电池板块集体爆涨。

两周前,我对新能源的加速分化做过预判——TOC属性的整体向下,TOG(含B)属性的整体向上,现在看来,这一判断整体是准确的。

新能源是一个超级赛道,尤其是在今年俄乌战争倒逼欧洲、乃至全球强化能源安全的大背景下,新能源的TOG(含TOB)领域,整体还有一波强大的上冲。

至于新能源的TOC,因为经过4月底到6月底的两个月暴涨,对下半年已经形成了明显的透支,而且,之于居民消费在弱宏观周期的收缩性,下半年无论是电子消费品的TOC、还是新能源的TOC,整体都不会太乐观,也就是说,新能源TOC的整体红利已经不复存在,再拼也只能拼个股选择了。

但是,在新能源的TOG(含TOB)领域,整体还是存在较大机会的,这种机会,是由强大的财政刺激推动的,比如,在TOG(含TOB)的储能领域。

最近,在深度复盘储能领域,储能领域去年深度研究过一波,其所涉及的一支逆变器公司(深圳),从戴维斯双击研判的时点讲,还曾经在一个半月内获得接近200%的涨幅。

但是,储能领域所涉众多,用户侧、发电侧、电网侧、输配以及辅助服务等等,每一个细分领域,又涉及到至少三至四个更为细分的领域,所以,这一次复盘研究,我的预期研究时长是半个月,中间还会有具体公司的实地调研。

再说一个,今天环保板块爆了。

对于环保板块,其实我上上周就讲了,污水、土壤和空气治理等环保细分领域,今年必有较大的上冲空间,这同样属于TOG(含TOB)属性明显的领域,最近一个多月,围绕这一领域,我们也已经推出至少3份深度行业报告。

应该说,这一板块现在的向上冲击,整体才刚刚开始——这同样是由强大财政刺激所推动的。

周末了,不多说了。

最后一句话,下周、以及下下周整体看好!

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Sakimono07-22 23:47

写的中肯,不错!