押中主线!

朋友好,我是做风格轮动的福男牛,专抓主线ETF。周四全天震荡,我们说的地产和基建方向比较好,地产更是在周三领涨市场,涨幅达到惊人的6%。

再跟大家讲讲我们的三条赛道,地产,基建和新能源吧。地产我是去年就开始看好,那会出了一个政策底,我有重点提示,然后从今年1月就开始呼吁大家关注地产,虽然经历了下跌,但是最近涨幅非常巨大,可见方向看的很准。

地产的逻辑是去年出了政策底,加上今年经济消费不振,如果不稳定地产,不稳定地产民营企业,那么就会出现很大的问题。所以后来重要会议里说了,要化解民营地产企业重大风险,暂缓今年扩大房产税试点,这些呼应了去年的说法,对地产行业是有很大利好的。所以最近地产持续反弹,都是跟上面这些有关系。

地产这块,一方面是可以关注相关ETF,一方面是可以关注一些国企龙头,比如万科保利这些,谨慎对待地产民营企业,比如阳光城这种,这波地产债务违约还不知道上面怎么处理,不确定性很大,不过央企国企是完全可以相信的。

然后说说基建,基建今天涨幅不俗,不过今年基建不如地产,地产预计将是今年第一赛道,基建还是陪跑的,整体反弹和强度都不会超过地产,这应该是大概率的。基建的话,稳基建预期还是很强,依靠投资拉动维稳经济,是今年经济非常重要的一环,连带着传导到市场上,利好基建类ETF,也是今年主线里很重要的一条赛道。

再说说新能源,新能源最近有些拉胯,拉胯管拉胯,不是没有机会,一方面后续还会有机会上来,但是每波都会比前面这波弱,直到变成常规题材,一方面大家要珍惜现在调整的位置,每次就上来一两个月,就会马上下去,涨上去的时候都是卖出和解套机会。另外新能源要总控仓位,更好的题材肯定是地产,全年预期会更强一些。

目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF,地产类找回调机会重点加仓。对你的回答就是我的内容,今天讲得透彻嘛,觉得透彻的话,每天来提问!

福男牛:风格轮动投资家,专抓主线ETF

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