多事之秋,一切保重!

朋友好,我是做风格轮动的福男牛,专抓主线ETF。周五市场再度大跌,我跟国盛证券的观点比较一致,国盛这边说建议重视仓位控制,关注稳增长主线相关的基建、地产板块,光伏、绿电、半导体等高景气成长行业,和短期活跃的医药板块。除了半导体我个人不太认同,因为受原材料涨价太厉害,今年业绩压力会比较大,其他观点都是一样的。

先讲下行情的看法,目前最重要的就是控制仓位,不宜满仓也不宜空仓,介于5~7成仓位是最合适的,而且经过前期短时间地产的大幅回血,地产可能先行休息一阵子,这些都是要注意的。

周五风电、光伏跌得比较多,大家会觉得是不是有什么问题,我个人控制新能源的仓位在2成左右,所以跌了也没太大感觉,如果错过上一波套现高点,不如拿着等下一波高点再套现,这几年新能源还是市场主要热点,这个今年肯定不变。

回答下大家的问题,第一,周五盘面怎么看?周五显示出最近行情很大的不确定性,包含了大涨大跌的属性,非常明显。周五的大跌说明盘面的脆弱性,而且俄乌冲突满月后,会走向几个月还是更长时间,现在市场不确定性加大。加上俄乌冲突输出的油价上涨、粮食危机,这些都将是今年的黑天鹅,所以全年应该很难有机会满仓操作,时刻要注意风险。

第二,医药、食品再跌,还是不看好嘛?今年食品肯定是不看好的,全年疫情散发可能性大,大家可能更注重保刚需而不是奢侈消费。就比如上海,现在大多数地方堂食全部停掉了,自己一个人愿意喝茅台的,比较少吧。所以受疫情等各种因素影响,食品的预期不容乐观,特别是酒,包括女生聚会酒百润股份也是一样。

医药就不一样了,医药跌比较多,顺势有反弹需要,但是受制于业绩预期,也不至于反弹太好。这几年因为集采,对这个赛道的投资逻辑都会有很大变化,所以不能按照原来的想法再做了。

第三,这周展望怎么样?对于这周,我们还是建议大家控制好仓位,把仓位集中到主赛道上,包括基建、地产、新能源,如果行情有波动可以再下调一些仓位到5成,总之不宜满仓不宜空仓,可以参与这些热点赛道的龙头股,稳健点参加ETF,总而言之,一切都以自己心态平稳舒适为宜。

再说远一些,中国从去年开始出现了民营房地产企业的违约潮,上面会尽力化解,不过也侧面说明了,全球经济到了积累的黑天鹅放出来的时候,所以大家一定要备足现金,备足生活用资,保护好自己身体健康,22年可能是继20年来又一个投资风险很大的年份,所以保值的投资是非常必要的,不要抄底,也不要重仓股市,这是给大家真诚的呼唤,你能理解就好。

目前我的持仓6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF。对你的回答就是我的内容,今天讲得透彻嘛,觉得透彻的话,每天来提问!

福男牛:风格轮动投资家,专抓主线ETF

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被割韭菜我会不高兴2022-03-27 22:52

说的有理,降低预期,保重健康