震荡向上,看好不变!

朋友好,我是做风格轮动的福男牛,专抓主线ETF。受外围股数普跌影响,今天市场全天下跌。昨天大金重工明阳智能均大涨,今天就回调了,可见指数难做。昨天提示房地产ETF可以部分减仓,今天就下跌了。包括我们其他热门基建今天也回调了,说明现在行情虽然在回升,但是不好做。

给大家回答下问题,第一,我们还是重申下我们看好的赛道,看好房地产但是可以减仓部分,看好新能源,可以加仓部分,比如光伏风电,看好基建,不过反弹可能不如房地产那么强。这些都是我们重点看好的,全年值得关注。

第二,现在盘面怎么看?目前市场没有明显热点,去年大火的元宇宙,之前大家普遍看好的东数西算等,现在都不是很强,主题投资者现在进入了巧妇难为无米之炊的状态。我是建议大家关注主线,减少杂音吸收,具体情况看大家自己了。

第三,今天大跌的电子、计算机板块怎么看?受美国商务部长讲话影响,主要意思是中国供给俄罗斯芯片,美国就切断中国软件供应,电子、计算机板块纷纷大跌跳水,今天领跌盘面。而且不止光刻机,在工业软件上,中国离美国有巨大差距,一旦全面断供,就相当于把工厂电闸给拔了,所以市场震荡也可以理解。受地缘政治和成本升高影响,现在我基本不看这个赛道。

第四,医药再次领涨,是不是要充值信仰?我个人维持中性偏看好医药的看法,偏看好是因为之前跌的太多了,中性是因为这几年随着集采,很多明星股业绩要重新洗牌,所以按照原来几百倍估值给明星股,都是高估的。在新的形势下,不太可能全年大涨,大波段震荡概率更大,包括酒和医药,都必须要降低预期,以保本回本作为第一要务。

目前我的持仓有减仓地产,6成仓在风电、建材、房地产、基建ETF。对你的回答就是我的内容,今天讲得透彻嘛,觉得透彻的话,每天来提问!

福男牛:风格轮动投资家,专抓主线ETF

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