九大方向跨年度行情布局

1:新病毒对外围市场及国内市场的影响和思考。

A:若没有这次新变异病毒的新增干扰,仅从上周四的A股独立分析,是可见度较高的行情接近进入跨年度行情,业绩趋势股及年报行情即将拉开。

在上周五开盘前,日本先开盘大跌,当时虽有新闻爆出南非变异病毒影响,但并未大范围传播,一是周四晚上美股休市,全球金融市场缺少主心骨,二日本的影响力有限。但在香港开盘后,确定了疫情带来的亚洲股市的震荡,在日本收盘后,市场已经有了较为充分的信息证明本次大跌是新病毒变异引起的不确定性风险。市场也都预料到美股跌幅大于600点。

而A股全天的情绪已经显示出了较为独立抗跌的气质,特别是病毒引起的防疫防控,中国经过这两年的经验,已经可以积极主动应对,并可有效迅速控制。

所以个人判断全球范围波动,A股这边独好的行情更大一些。

B:虽然A股可以这边独好,但也是结构性独好,大部分行业和个股还是会受到压制。盘面上上周五资金保持新能源锂矿风能的相对强势,下午一度激活风电相关产业链,都足以说明资金的畏惧程度已经没有第一次疫情的恐慌。反倒会成为机构资金调仓换股的更佳时机。

C:资本市场最大的风险就是你不知道什么时候风险会来。这也是平时要构建资金的投资组合和仓位管理的策略之一。

风险的整个过程是识别风险----判断风险---处理风险,以及风险预案。而风险预案如果能放在前面,则就会主动很多。从周五早上开盘到现在为止,我没有进入过纠结不安心存不定的感觉。

 C1:这次美股大跌900点大军压境,而你若兵分十路,最多有三四路受损,还有六个方向可以呼应救援。

C2:这次的全球波动看做是6级地震,那么你的组合防震级别如果是7-8级,则不用过于担心。但是如果持仓抗震级别是3-4级,那么现在一定会担心受怕。

结论:构建强组合既要稳定盈利又要对冲的目的不是等这种风险来了再做,而是预案做在前。这样在识别风险和处理风险时会变得更为主动。

(不对模型风格进行点评,仅是客观表述风险预案的重要性,也有人会说觉得单吊一只才是最大级别抗震能力,这就是在于个人的性格能力差异,无可厚非。)

2:年末行情及跨年度布局的九大思路及策略。

A:假设本次全球的波动一周内结束,则不会对A股影响很大,A股这边的流动性以及市场的承载力已经不是六年前那个千吨级别的船舶,而是一首航母。航母不会轻易倒下,这也是A股这几年变化的试金石。

B:叠加了本次新病毒影响后的市场将会如何布局?首先机构资金不会因为这种级别的波动而大肆卖出控制仓位,最多是调仓换股。个人投资者依然可以这样去思考。

周末思考梳理了九大年度和明年的行业及个股推演。

这些推演的依据是:全球政策方向、国内政策方向、主流机构的行业深度报告、优秀企业的近期调研报告、复盘对各趋势资金的沙盘推演、个人十年的市场实战经验。

1:内循环+新基建+电气设备。

预期指引:十四五3万亿规划、电力设备升级新建、头部公司订单可见度极高。

策略上跟踪组合:2只行业绕不开行业中军+2只业绩增长明显加估值优势+2只行业拐点带来的超预期加市场资金打造的黑马成色。比如:

2:国家购买力,不管疫情如何变化,假设各行业都受到一定程度上经济下滑影响,则只有军工产业链不会被影响太多,因为这是强大的国家购买力,中国购买力行为。其次,军工产业链国产替代将成就一批企业,第三,军工的产业链相对稳定。玩家并没有进入白热化内卷。除了军工,还有什么行业是国家购买力行为?就是第一条的电气设备。比如:

3:国产替代+核心元器件,经过今年对年初几只布局的个股跟踪,不管是订单还是业绩都跟年初的逻辑继续相印证,尤其是下游景气度较高较分散的产品。比如:

4:新产品+新产能释放+卡位多行业景气度加持。这是价值重估及个股利润增长点最被机构认同和超预期的逻辑点,并且机构愿意对此买单。这个是靠平时看研报积累,二是经常看调研报告做功课搜集。比如:储能电气设备充电桩工业控制。

5:刚开始的政策红利+全球政策共振。减排碳中和将会涌现出长牛,未来的2年2倍以上长牛将会在这个板块产生。目前已经锁定了2-5个胚子,并且之前已经经常点评过。这是全球互相监督互享携手的政策,行业订单牵引明确。

6:不被商业模式和新商业模型冲击的行业。最受冲击的就是食品行业。网红公司、轻资本孵化公司太多。这种公司要求的是目前已经是细分领域冠军,并且有护城河和稀缺性,构筑了长期稳定的产业链的一部分,并且短期内不会被替代尤其是产品进入客户需要两三年验证的产品。玩家少,行业预期好是加分项。目前已经储备。

7:全球市场订单增加的利润增长点。这点是前面进场提的,站在世界舞台,老板的梦想是进入世界玩家,这类公司一旦成为伟大的行业领军,则市值大概会一倍再一倍。目前的思源电气就是这个品种(非推荐,仅是长期跟踪熟悉的举例),未来还有某某新材、某某股份、某某集团、某某特材等等。

8:北上资金重仓持续加仓的未被爆炒的新面孔。北上资金打造过无数只大牛趋势股和波段翻倍股。北上资金的布局大都是超前一个季度的。对于港资近一个季度一个月不断买入的品种要深度跟踪逻辑,一旦搞透彻逻辑跟踪成熟介入,则享受波段趋势行情三个月到半年不用换股的交易躺赢。

9:信息优势资金提前打造的逆势趋势股。这个不能明说太多了,除了信息优势资金之外,还有国内顶尖学府出身的行业研究员,还有多年实战经验出身的基金经理,还有“黑白”两道都游刃有余的私募顶级游资。这些资金的研发优势、信息优势、资金优势会先于市场的先知先觉。而先知先觉必定在市场上留下两个痕迹,一是量能异动,二是股价上涨异动。这就是资金留痕。

很多时候一只股你跟踪不知道为什么逆势在涨,等到半年报和季报出来时,你才拍大腿说我C,早知道是业绩驱动我早就买了;同样的,一只票本来应该涨,但是长久震荡下跌就是没有起色,在半年报和季报出来时,你才恍然大悟,原来是业绩不及预期。

请你相信,但凡过去年度大牛股或长牛趋势股,90%的概率是纯业绩大增长驱动的。还有10%是没有业绩但是有业绩预期指引,如果指引不能兑现,一定会断头掉在趋势之下。锂电池的元器件的各行各业的比比皆是。因为机构资金买单和推动股价上涨中,业绩和业绩增速增长是核心条件。

以上九大条件,每一条我都梳理出了对应的标的储备,甚至已经实仓布局。本文预判会成为热度文章,所以暂且不提个股。

更不会引流到公众号打赏和收费行为,待文章冷却后,后续会无私分享自己布局个股的逻辑和预期。

未完待续。。。

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精彩评论

复利子2021-11-27 21:56

周末顺着投资路线还思考了一个人生哲理。我这前半生,遇到不少贵人相助,不管是学习还是工作还是创业还是单干,每次在人生十字路口时,总会遇到一个或两次不经意间的贵人相助相携。而我多年前的愿望就是在后半生成为别人的贵人。为此努力着。
而这些贵人的共同特点就是善良、包容、愿意分享、不计报答、对世界充满积极主动的态度,因为你的幸福他她会幸福,因为你的成功他她会开心。
所以,除了挣钱养家糊口外,成为一个什么样的人成为我看书经常思考的问题。
在四十不惑前夕,答案逐渐清晰,那就是成为一个让身边的人提升幸福感的人。
因为你的存在,别人能受益;因为你的微笑,别人能备受鼓舞;因为你的鼓励,别人能对生活多一些美好憧憬;因为你的点拨,别人能否中从引发对自己的正能量思考。
我经常跟老婆说,这个世界最大秩序维护者就是因果理论,这个世界最大的守恒也是因果关系。你做出的每一件事情都是因,果不会短期出现,也可能看不见摸不着,但是一定存在的。
易经是上这么讲,佛学上是这么讲,美国24堂课的书上也是这么说,当然半生的生命感悟更是这样告诉我。
这种哲学应用到投资上,就是跟贵人一样的公司为伍。这些公司脚踏实地、文化优秀、老板具备贵人般的背景和理想指引。这样的公司做起来安心,甚至不以短期的波动而担心受怕。
未完待续。。。

复利子2021-11-27 23:35

人生一世,把父母岳父岳母养老,把小孩养大,把自己的另一半照顾好。
其次,把家族的后辈扶持好;
再有精力和能力,分享自己的世界观人生观价值观职业经验,以及正能量的传递给有缘相识的人。
问心无愧,不算计,不计较,不每日换算得失,吃饭不挑食,睡觉睡得香,半夜不怕敲门声。
这才是快意人生。
人生不止于喝酒应酬,不止于K所NM,不止于职场的勾心。
还有陪伴,分享,自我提取对生活的理解,与好友知己老婆喝茶相似一笑间的叙叙生活。
当然,投资作为最大财富来源和生活爱好,已经刻在骨子里。
生活的感受和投资的感受相得益章。
相当益彰注解:相互帮助、互相补充,更能显出好处。[近]相辅相成

自然193162021-11-28 10:40

谢谢分享!通过反复比对推演,2022年及今后一定时期内增长最确定的是新能源、芯片半导体、高端制造等高成长股。
新能源重点在光伏、氢能、新能车,其核心技术自主掌握,未来市场需求巨大,是今后几年、几十年的最佳赛道。把住新能车上游稀缺资源龙头和新能源核心技术高成长股,多年后回望,必庆幸今日决策之英明。
芯片半导体硬科技,业绩爆棚,成长性超预期,国产替代主线至少有三、五年黄金期,抓住机遇,不要轻易下车。
高端制造是强国重器,拥有核心技术的精专特新小巨人,是现在和今后较长时间市场重点,应该重点把握。
总之,大金融、大消费、大周期等传统行业,成长芳华已过,步入稳成岁月,对稳定市场作用巨大,偶尔也会激情一把。市场局部结构性行情和少数牛股,只能在价值成长行业中蕴育。引领时代发展,改变生产生活方式,受政策呵护鼓励、资金倾斜的新能源、芯片半导体硬科技、高端制造等成长股,景气到成倍持续高增长,必然会受到市场长期亲睐。
时至岁末,正是布局来年好机会。 至于年底行情,在大盘震荡整理中,新能源、芯片半导体、高端制造等高成长股行情正在孕育发展。仅供参考。

全部评论

大师兄呵呵哒01-01 12:11

抛出房地产呢

老牛sh2021-12-21 21:59

还拿着吗?

浪琴资本2021-12-19 23:33

股票池在哪

晨光寒夜2021-12-19 22:57

刚来学习的,谢谢复老师的分享

长空稳底-乾卦2021-12-19 19:09

看着更像2020年11月的四方股份