1:市场今日三杀,杀流动性,杀估值,杀情绪。如果持仓只有一个属性一般跌-3个点,有两个属性-5个点,有三个属性-7个点以上。
-----反向思维,有流动性,有估值安全边际,没有被情绪波及的趋势业绩股尚可。
2:科技股虽谈不上市场情绪中军,但是相当一大部分资金关注和配置的仓位,集体断头,恐慌性抛售加剧,年前修复很难。
-----反向思维,科技股情绪太浓,很难有某一只独善其身,大家都是一涨后排跟一下,一跌大家一起砸,一是里面的主仓是诺安及科技中证超配,二是里面投机资金和技术派资金较多。这也是昨天卖三安光电的原因。今晚细想了一下,目前的科技股确实很尴尬,第一没有上有材料,材料涨价成本上涨;二是没有核心技术竞争力,研发投入较大,产出不成比例;所以科技之路任重道远,至少不值得重仓博弈了。
3:随着春节渐进,指数下跌,券商上涨逻辑和聚集的人气松散,以潜伏逻辑进场的筹码很可能面临止损出局。
------反向思维,不再参与券商的盘中冲击波,也不再意淫券商来一波大行情,什么时候板块内有五只涨停板,直接上龙头就好了,懒得费心思耗精力。
4:仅有高位抱团股也吸引不了锁仓资金的深度参与,除了白酒和光伏几个医疗医药老炮还在高位挺住,其他全挂。
------反向反人性思维,配置绝对龙头,一是长期抱团不散,二是关键时刻护指数。利好茅台,茅台没辜负大家的信任,当然五粮液沾了一个点的光。
一句话,这市场赚钱太难了。
所以对手上的持仓,盈利的当然可喜可贺,亏损的要看自己的仓位策略。很多优秀企业已经不是单只个股行为,也不是企业出了问题,是市场行为和资金行为,跟企业无关,希望大家保持纯净本心,不要对企业怨恨太深。
策略:重仓的适当降低仓位,在自己可接受可睡的着的仓位下进行持仓,轻仓的若不止损还有耐心坚持好企业,就等待即可,市场每一轮杀完也会进行纠错。
至于目前位置考虑到节前交易日不多,不再建议补仓加仓的动作,若不能反弹加进去没有意义,若真能涨,也不在乎这几个交易日。 $久立特材(SZ002318)$ $金龙鱼(SZ300999)$ $洛阳钼业(SH603993)$
持仓点评:
久立特材:锁仓未动,强势、漂亮、独立。属于反高估反流动性反情绪的标的,强的背后是资金强硬,短期跌不下去,当然,长期更跌不下去。
金龙鱼:锁仓未动,可接受范围
五粮液:302加了仓,每天没几瓶。
洛阳钼业:持仓未动,继续看好
中天科技:离风控的强制降舱只有6分钱,被市场拖累,面对目前市场环境,当然自身也没有上涨动能和驱动力。被动持仓中。
龙大肉食:太独立,是好事也是坏事,好事是独立穿越,不受行情波动;坏事是增量资金合力不了。目前还是给持仓观察。
潍柴动力:止盈出局
个人状态,坏的一面是中天科技被动亏损;目前市场上不了大仓位;
好的一面是铁打的心理素质,埋头继续研究绩优波段组合,除了五粮液片仔癀等扛把子外,继续试仓布局下一个久立特材。越是这个时候越是能发现真金火炼的好企业。