为什么在四个跌停板后我敢于一路买进新城控股?

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研究地产股,建议重视商业模式。纯粹就地产业务而言,目前荣盛发展在A股地产板块里估值几乎是最低的,但我依然没有买它家的股票,主要还是担心它的多元化不但不能带来协同,反而有可能是一个黑洞。

我特别欣赏新城的商业加地产双轮驱动的商业模式,目前吾悦广场非常成功,很受地方政府和当地居民的喜爱,出租率高达99%,且每年绝大多数吾悦广场的租金还能保持两位数的增长。通过吾悦广场勾地,新城的拿地成本要便宜一千多元,因为有了吾悦广场,住宅的销售价格要增值10%左右,这一里一外造就了新城极高的净资产收益率,其ROE水平在地产板块鹤立鸡群。当高净资产收益率碰上了低估值,就是一台价值不菲的印钞机。

有幸在老王出事后跌停板打开那天的28元多开始建仓,此后一路跌一路买到25元多,把手中其他地产的、非地产的持仓都出掉了换成新城,甚至在酒鬼酒大涨前以27.75元将其卖掉也换成新城,此后酒鬼酒在短短一个多月时间内涨到了42元多,此举曾招致不少网友的不解和嘲讽。当初有人问我,后不后悔,我说不后悔,因为我的交易是建立在估值基础上的。一直买到单一个股持仓上限50%方才罢手,现在唯一要做的事情就是看住手中的筹码,不要因为股价涨了点或者有什么八卦传闻之类的就出脱手中的股份。

为什么敢于一路跌一路买进?当时主要基于以下几个判断:第一、新城倒不了;第二、王晓松可以担当重任,团队会保持基本稳定;第三、老王犯事纯粹是个人原因,与公司没有直接牵连;第四、此事件对新城造成的冲击估计也就半年左右。当然,最最直接的原因还是新城的投资价值让我心动,当时新城有低估?只有2倍前瞻市盈率,低于破产清算价!哪怕在宇宙第一低估板块的地产股里也属于最低估的,而且处于高速成长期,且商业模式优异,吾悦广场就是一棵摇钱树,团队稳定,执行力强悍。

与优秀企业为伍,在白马王子遇难时勇敢地伸出你的双手去拥抱他,你也就拥抱了价值。

2019年12月11日

$新城控股(SH601155)$ @今日话题

全部讨论

春秋鬼谷2019-12-17 09:52

老虎鲨2019-12-14 06:31

而你心里除了喷,没有任何底线。

tiantj2019-12-13 06:36

因为,你心里除了钱,没有任何底线。

门槛加成长2019-12-12 22:59

雪球牛人

二郎个神2019-12-12 22:29

天哪!完全就跟我说的一模一样。

云水弥漫2019-12-12 19:25

很多人靠感情做投资,注定吃不到新城估值修复的肉

动之道者反2019-12-12 18:41

我也是四个跌停开始抄底,可惜出得有点早就挣了6万块

OOkdl2019-12-12 16:58

本来就蠢 董事的私人事情 … 居然这么大反应
搞得这事出了以后新城就不搞地产不赚钱了一样

iduke2019-12-12 14:24

mark

北雁南飞092019-12-12 10:34

、新城倒不了;第二、王晓松可以担当重任,团队会保持基本稳定;第三、老王犯事纯粹是个人原因,与公司没有直接牵连;第四、此事件对新城造成的冲击估计也就半年左右。
这几个判断都是事后诸葛亮