随便说说

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今天翻了翻自己过去写的东西,感慨万千!这个世界运行本身是有各种逻辑支撑的,只是多元化的生存空间里会有各种力量博弈,到最后怎么发展,也是动态的很难把握,除了学习进化,没有其他路。

在A股投资,你肯定需要乐观,如果你对自己国家的未来不乐观,那你肯定做不好投资,因为A不能做空,除了做多,没有其他方式赚钱。这一点不像期货!

所以我们赚钱的方法就变得单一了,只有买入对的公司,还要买在合适的位置,并且还要市场条件的配合,比如当年的海控,如果管理层不隐藏利润,不在分红事件上出尔反尔,市场又是牛市的前提(有足够的增量资金),确实有摸到万亿市值的可能(年利润突破千亿,在手握有大量现金)给最低的7~8倍,不过分的。

再回头看我曾经买过的海目星,也大幅度回调超过50%,现在想想,去年几乎逃顶式的清仓在95的位置,源于以下两点思考:锂电和光伏板块两大业务,锂电的宁德时代大单不及预期,同时他的光伏板块跟晶科的订单也不及预期(拿到了一部分但不如之前预期那么高的份额)这意味着两大支柱都有增速下降的可能性,都是新能源板块,由于极度内卷的群雄混战格局,也面临着增收不增利的情况(比如我一直关注的瑞可达也是这种情况),市场更是存在杀估值的很大可能。基于以上判断,清空了海目星,记得应该还有40%左右的利润。

昨天隆基事件带来的光伏板块的脉冲行情,我不认为有持续性行情。市场本质上还是在资金轮动,没有增量资金之前,大市值蓝筹公司都很难有起色。

比基本面,谁能比得上现在的比亚迪?利润率都超过特斯拉了,对标的话应该多少市值合适?但是市场根本没有增量资金去拉,所以这个位置的比亚迪抗跌可以,大涨没戏。比亚迪和光伏还有一个最大的问题,就是两者市场都超级卷,极度内卷的市场很难给高估值,这两年的这两个板块持续下跌就是因为竞争格局下降,市场杀估值。

以上内容都是一大早刚起床的感悟,属于个人的胡言乱语,也没有点评任何公司的意思,仅仅是个人的思考,留给自己以后反思和总结所用,不喜勿喷!

精彩讨论

天籁之光2023-09-06 12:35

一个行业利润开始释放了,就要警惕市场杀估值了,特别是如果增速不及预期,如果再叠加新概念的横空出世,资金被虹吸,那就更加完了~

全部讨论

2023-09-06 12:35

一个行业利润开始释放了,就要警惕市场杀估值了,特别是如果增速不及预期,如果再叠加新概念的横空出世,资金被虹吸,那就更加完了~

2023-09-06 12:58

蛋总写的好。特别是“极度内卷的市场很难给高估值”,觉得很有道理。我琢磨了一下,可能是这个阶段已经没有了行业初期的朦胧美,特别是预期已经改变了,大家看到的都是杀红了眼的同行。

2023-09-06 11:53

没有万屎,如果继续让许董执掌和董秘的沟通,海控市值过万是值得期待的!一手好牌让自私的万屎打成烂牌!

2023-09-06 14:52

时来天地皆同力,运去英雄不自由

量化有融券优势 所以量化优先向下炒。市场1/3交易量向下炒 这大盘能好吗?市场里所有人都别想避开。

2023-09-06 13:17

中国的问题不在立法环节,而在执法环节。28号顶峰违规减持的某股大股东,罚酒三杯式的处罚都没有,再多的制度都是然并卵!
外资疯狂卖出,绝对不能让外资高位出逃,一次性跌倒2500点套住外资,然后选择外资少的板块来一次轰轰烈烈的结构性牛市!

2023-09-06 11:53

小心比亚迪了

2023-09-06 11:26

写的非常好

2023-09-06 11:20

写的好

2023-09-27 10:01

在行业里说未来光伏设备可能海目星才是龙一;因为海目星自己做激光器$海目星(SH688559) 掌握上游资源。