梦幻般的2021

大家都在写2021年年终总结,我也写一个吧!

弹指一挥间,今年已经是新冠疫情肆虐的第二年,这一年发生了太多事情,也发生了太多变化!

这一年的年初,海控在迟迟没有业绩预告的情况下跌了40%+,我鼻青脸肿的全仓承接了!

这一年的年末,海控在to C价格没有任何下降(业绩持续增长)的情况下,再次下跌40%+, 我选择再次默默承接,只是这一次,我的操作更为理性,躲避了部分回调!

这一年的下半年,在艾博生物C轮融资风风火火的气氛之下,在mRNA的强大召唤之下,我选择了部分仓位陪沃森生物格局,结果,确实让我有点失望。

我没有任何贬低沃森的意思,事实上,要投资一个公司,从管理层到业绩,再到筹码股权结构,有太多需要了解的方面,如果看今年的年线,沃森还是增长的,沃森的基本面也在变好,但是企业经营和二级市场本来就是两个概念,在这个市场里,只有深度思考如何把企业基本面和市场情绪结合到最佳,才是最好的投资,或者说最好的投资机会。

好的公司未必是好的机会,差的公司也未必没有机会,说明了择时的重要性,这是将来需要一直学习的地方!同时也说明了,在确定性面前,一切都应该排在第二位,单单从今年一年的时间来看,对沃森的投资是失败的,我也已经在之前暂时降低了很多仓位,但是我会继续跟踪!

A股的市场生态让人唏嘘不已,对价值可以视而不见,对预期无限追捧,越朦胧越美,然而,苍天绕过谁,只是这个击鼓传花,最后谁来接的问题!我依然非常看好海控,不仅仅是今年,包括明年,甚至后年,我的观点不变,但是不代表我只有海控,再也不会单吊某个公司是我今年深刻的反思!

新能源YYDS,虽然很多龙头公司有着动则百倍pe ,但是某些细分领域还是有性价比不错,并且高成长和高确定性的标地,$科达制造(SH600499)$ $永兴材料(SZ002756)$ 中天科技,这三个明年都是只有十几倍的pe ,拿着它们,比拿宁德和明阳智能安心。

对于有锂矿的企业,我有如下思考:

1,明后年有很多长续航的新款车,里面的单车电池容量增加很多,这样对锂矿的需求增加很多
2.今年锂矿库存用完,明年没有库存供市场消耗
3. 车价相对低的车锂盐涨价只是涨了几千块钱,明后年的高端车,都是大几十万元,甚至百万级别的车,电池涨价也就小几万,和车价比较起来,根本就不是个事,终端消费看的是车好不好,不在乎价格
4.按照目前的趋势来看,锂盐价格突破30万,冲40万甚至50万都很有可能

而对于第三点锂矿涨价对电车成本的影响:

锂价提高1万,对应每度电成本提高大约5元。30万以上的车大概用电增加80度,对应的费用增加接近8000元每台车,考虑到规模化效应会降低综合成本,实际成本提高大约仅为2.67%,其实算下来锂矿的涨价对成本影响并不太大。 因此,我同样很看好科达和永兴。

按惯例,肯定还是要说下收益,今年最高做到了接近4倍(有加融资杠杆),后来被各种打脸,到今天收盘勉强接近3倍,已经连续三年高增长,越来越敬畏市场,越来越觉得不懂的太多,唯有继续学习!

再过几个小时就到2022年了,在过去的一年里,收获了太多太多,有投资领域的,也有工作上的,当然也有生活中的,期待新的一年里,可以再次有所收获!

有好多朋友因为在海控里赚了钱关注我安特我表示感谢,其实这都是你们认知变现的结果,我替你们感到高兴,这个市场不缺机会,缺的是面对常识的足够尊重,缺的是那份不忘初心的坚守,缺的是能够抵抗各种诱惑的决心,希望新的一年里,你们可以再次收获满满!

最后,祝大家,也祝自己,新年快乐!

$中远海控(SH601919)$


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精彩评论

浅夏qianxia2021-12-31 20:41

蛋总下次回调说一下,我一点都没有躲,回撤全吃了了

仰望星空之我路2021-12-31 21:19

还有一个润哥,天天看好海控,不断发雄文,但是他自己28减持,卸融资,说,我成本为负,海控他耗的起,后面的人注定问他们买单,除非格局到海控牛逼的那一天

菜菜软软的2021-12-31 20:52

下次尿裤子了来雪球喊蛋总给你换尿布

算了别讲了2021-12-31 22:25

所以他还是为了自己赚钱说一些话,为了股价稳住可以说假话自己抢跑,让别人拖住股价,所以有些人为什么要舔他。

默默在听2021-12-31 20:39

祝蛋总新的一年,继续乘风破浪,星辰大海!

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控制情绪凤凰涅槃01-07 07:27

我刚打赏了这个帖子 ¥3,也推荐给你。

苍莽星途01-06 22:00

感谢蛋总!

coodoing01-04 23:57

感谢蛋总分享

臧语01-04 19:02

蛋总新年快乐海控开门红,祝蛋总今年赚10倍,哈哈

记忆中的我pv301-04 17:33

陪吗