中国宝安该值多少钱

$中国宝安(SZ000009)$

一、中国宝安目前市值184亿元,投资的企业估值加总更高

持有贝特瑞76.23%股份,按当前贝特瑞202亿估值计算,价值154亿

持有马应龙(600993.SH)30.14%股份,按马应龙74亿估值计算,价值22亿

持有大地和52.12%股份,大地和亏损严重,净资产不到2亿,不计估值。

持有友诚新能源85.77%股份,友诚新能源净利润3117万元,按10倍PE估值3.12亿元。按市值计算7.37亿元。以市值法,价值6.3亿元

持有鑫磊新材13.57%股份,2017年归母净利润0.32亿元,净资产1.86亿元,不计估值。

持有国际精密53%股份,约4.3亿元

房地产业务利润总额5.63亿元。假设归母净利润4亿元,按5倍PE估值,价值20亿元

以上相加,约206亿元。


二、上市以来几乎未进行股权融资,几乎全是债权融资

唯一一次2015年定增,价格还在当前股价之上。这是管理层认为自己股票低估的征兆。


三、资产质量高

账上有55亿货币资金,存货有50亿的地产,商誉仅有不到5亿元。


四、似乎不在意上市公司层面的股价和利润

上市以来,利润除了2015年较高之外,没有高增长企业一路走高的情况。但子公司贝特瑞连年40%+的增速。如果不是2018、2019年因为新能源车坏账,调节了利润,可能增速早就被市场发现。

没有深度研报,不接受尽调,新闻也很少。


四、贝特瑞挂牌精选层分析

目前PE30倍,假设PE40倍,则宝安持股增值50亿元,对应宝安股价是28%增长。假设PE50倍,宝安持股增值100亿元,对应宝安股价56%增长。

假设PE维持30?不可能的,别想了。

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精彩评论

投资人生记05-24 03:59

那些所谓的钱跟你有关系吗?

全部评论

双人鱼5ad07-06 14:04

这波行情宝安大概能到多少?

薛丙丁07-06 10:54

6.55元/股的时候写的

薛丙丁07-06 10:53

这篇可能写的有点早了,一个半月了 $中国宝安(SZ000009)$ $贝特瑞(OC835185)$

顾旭峰06-21 00:41

控股的风投公司还都没有算,差天远

无垠06-10 19:25

这不就是A股历史上最著名的鸡屁股。