30万元股票账户实盘践行十年五倍投资目标(2020.10.9)

近期光伏太热了,我来泼点凉水。从8月14日开始建仓隆基股份,之后又进行了加仓,到现在2个月的时间收益竟然也达到了35%,硬是涨到了第四重仓股,这对以凡君来说也是首次。以凡君一贯的作风是买了股票先开始连绵不断的阴跌,至少三个月后才会有表现,再或者是买了就上涨,然后一直跌到成本线以下,从来没有买到过买了就能够持续上涨2个月时间的股票。

正因为如此,以凡君从来不敢给大家推荐股票,更不敢在股价大幅上涨的时候给大家推荐股票。最多的情况是,当股票连续下跌,或者没有人关注的时候会多提几嘴,例如目前的银行、保险、地产,还有之前的基蛋生物,前两个月的光伏。

关于光伏行业,以凡君还是非常看好的。太阳照到地球一年的能量,收集起来就够全人类使用70年。在地球1%的荒漠上装上太阳能电池板,就够全人类使用了。目前光伏发度电成本可以于火电持平,甚至或多地区已经低于火电的成本,而且光伏的具备半导体属性,符合摩尔定律,成本还在持续下降。现在火电能源占全部能源的71%,光伏能源只占1.9%,空间巨大。光伏+储能将会是人类能源终极解决方式,这是以凡君看好光伏的主要原因。

但是如果储能成本下不来,光伏还是很难快速发展的,目前光伏股价上涨的速度已经透支了光伏行业成长的度。


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     截止目前,共持仓8支股票,其中“买入”评级有3支,分别为融创中国、金科股份、乐普医疗,其中“维持”评级的有4支,为中国平安,兴业银行、基蛋生物、隆基股份,港股持有的保利协鑫处于亏损状态,占比非常小,不用此体系进行评估。

      目前,持仓股票加权平均ROE为20.93%,处于较高水平,整体持仓中等偏低、抗风险能力较强,可以安心持有。

投资组合

1.低估组合

投资理念:优秀企业、合理买入、耐心持有,高估卖出,赚企业分红及人性博弈收益

短期目标:5年2倍

中期目标:10年4倍

长期目标:   50年1000倍

追求年化收益率15% 


2.成长组合                  

投资理念:成长企业、合理买入、耐心持有,高估卖出,赚企业业绩增长与估值提升收益

短期目标:3年1倍

中期目标:10年10倍

长期目标:   20年100倍

追求年化收益率:26% 


长期锁定跟踪目标

茅     台 ——白酒龙头,底蕴深厚、酿造工艺独一无二

五 粮  液——浓香型白酒龙头,具有历史文化底蕴

泸州老窖——高端白酒,具有历史文化底蕴

山西汾酒——全国性名酒,品牌效应显著

伊利股份——乳业龙头

双汇发展——肉制品龙头

海天味业——调味品龙头

招商银行——股份制银行龙头

中国平安——保险龙头

恒瑞医药——抗肿瘤医药龙头,研发管线全

片子癀   ——中药,国家绝密配方

长春高新——生长素龙头

迈瑞医疗——医疗器械龙头

乐普医疗——心脏支架龙头

爱尔眼科——眼科龙头,全国连锁

通策医疗——牙科龙头,全国连锁

万科A    ——一二线城市地产龙头

融创中国——拥有非常优秀管理团队的房地产龙头

保利地产  ——央企背景,经营稳健

腾讯控股——互联网龙头

阿里巴巴——互联网龙头

美的集团——家电龙头

格力电器——空调霸主

隆基股份——光伏行业,硅片龙头

通威股份——光伏行业,硅原料及太阳能电池龙头

声明:文中内容主要用来记录个人投资历程,所涉及到的个股均由自己的判断给出,也仅代表个人观点,不构成任何投资建议!投资有风险,入市需谨慎!

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