万物周期-SKY

量化的增长推动A股的龙头化, 板块的趋势效应.
会越来越像美股的方向, 但是更极致和更快的频次轮换.
很多不在AI选择范围内的公司, 可能会没有交易价值, 大部分时间会沉寂.
被风口选中的时候才能高光一下.
博弈的风格会加强, 选出别人认为美的更适合交易.
宏观的定位轮换也在加...

藏格控股，
钾肥100W吨产能，
碳酸锂1WＴ，２０２４权益增加１.２５WT，如果股权收购成功增加2.5ＷＴ，远期５ＷＴ。
巨龙铜矿３０％　股权。
新增青海２个钾盐矿产，在探矿阶段。
资源看会不会被再打压，已经到了有价值的区域了。
钾肥按１００WT按100亿估值，锂资源按照...

激光行情，成长性比较好，还没有看到尽头，随智能化的进展应用会越来越多。
联赢激光：专业焊接激光，能自产激光器，在同行里面毛利最高。
帝尔激光：光伏，面板，半导体激光。行业增量大，
海目星：切割和焊接，3C和动力电池设备，营收增长快。锂电池扩产的红利。
从竞争优势的角...

周期 - 预期 -趋势，不同的行业时间差别很大。成长的行业可能会提前很多。最大的风险就是对周期的判断错误，和企业生命周期的判断错误。PE和PB有个前提假设，即未来和现在一样，如果不样，那变化的方向是什么，可能到什么位置。市场现在预期到了什么点？

我刚刚关注了股票$越南ETF-VanEck Vectors(VNM)$，当前价 $11.57。

顶部区间了，这周没有找到确定的标的。
昆仑万维犹豫了一下，上去了就没再追，不过CHALPGT概念应该持续跟踪。这个有可能催生信息的变革，带来爆发的可能性。
有可能和工控结合，带来生产的革命。
忽视了产业链的机会，数据中心，光模块等。
指数如果到3350以上就减仓，等下次机会...

03788 高纯铁业务也没有多少优势，看上半年的销售价格和市场价一样。还是靠铁矿盈利。产量太小，没扩产计划，可能资源和环境的问题。
金矿业务还不知道什么时候能开采，前期费用不确定。
按现在情况，及时回到3-4亿利润，20亿市值也就差不多了，暂时没空间。之前对高纯铁判断错误，以为能...

重点做好仓位管理，要不机会来了患得患失。
最近想明白了，赔率用仓位来控制。

提前预判行业，跟踪。今年太确定新能源，看好没有做资金的跟踪和横向比较。怎么证明是对的？
比如今年中药炒过一轮，横盘到9月份，看华润三九等龙头，如果比较锂矿的市值，成长性和可持续性，特别对应到可能放开的预期。在不确定的时候可以等市场的选择，不要自己先选，除非特别好的性价比。

壬寅年辛亥月，客观会出现赚钱的机会。能不能把握就是自己的选择，是不是被什么影响。实际是被之前的持仓和舒适区。11开始的港股反弹，方向和自己之前判断的小股票很多2-3倍，中国有赞，微盟，阿里健康。
和2020年很类似，自己选错了方向，每次客观有机会的是，不做选择，就跟踪实际是什么走出...

今天复盘了一下亏损的股票，很多是因为贪念，想短期的做个波段，贪嗔痴慢疑，贪应该是对人影响最大的，因贪而起的事情，会忽略很多因素。还是要按照公司的股权思路来投资，没有好的价格不出手，比如锂矿，只考虑了个粗糙的层面，行业成长，利润好，但如果真从买公司的角度，这个市值，你愿不愿意？...

港股在14000区间，应该是重大的机会，每次底部都是暴跌-暴涨。
持仓的股票波动不大，在舒适区没有合理利用资金。
复盘每次港股底部都是暴涨，特别是做空厉害的股票。
这个时候应该选两类股票，
一是大盘股，被打压的很大跌幅的，比如腾讯，美团，百度。这类公司最少在近几年完全没...

低位的时候要敢买，不用最求最低，差不多合适的底部区间就可以了，再用仓位来控制风险，确保开始涨的时候有合适的仓位。

对好的公司，在某项技术上有突破的，要重视和长期跟踪，比如晶盛機電，在2017开始就关注到，当时认为做单一设备，市场空间有限，没有重视。如果持续关注，在2018年就有重大突破，技术可以在行业里横向和纵向延伸。有创新能力和技术方向判断的核心团队，在本身产业快速增长的时候不缺机会。
产...

重点跟踪的股票，利空超跌的时候一定要认真对待，是为什么，是不是反应过度了，基本面有没有质变？今年错过两次了，中天科技，双星新材。

两轮电动车，爱玛，雅迪能不能走成长行情，2019的时候发现雅迪的前景，以为2020行情不会太好，错过了10倍行情。钱江摩托，春风会不会走出长牛的行情，如果经济复制美国60-70年代的成长，可能是大概率。
欣欣向荣的时候，会促进这类的个性消费，反之则向汪汪。

主流的板块，只要跌的足够多，都有操作的价值。
港股的医药，地产，死不了的行业龙头都会反弹。
顺势或者静待反转。