为什么那么多的散户拿不住股票?

我曾在机构操盘6年,作为曾今的镰刀手,我告诉你这背后的真正原因。

“优秀的投资,一定是反人性的交易。”

如果你真的明白这句话,并且能够做到,那么在交易类市场里,一定能轻松的赚到钱。
我们在买入股票的时候,心态一定是看涨,而当股票刚开始下跌的时候,就是慢慢开始怀疑自己决策的时候。
当股价刚开始出现下跌的时候,我们往往会选择补仓,因为风险在承受范围内,看涨的心态还在。

这时候往往会寻找下跌原因,希望股票赶紧止跌,逢大跌还会不断加仓。
当股价跌到一定程度,而手里的资金越来越少的时候,很多股民只能选择躺平。
这个时候的心态,已经在怀疑这只股票本身还能不能上涨了,甚至已经开始打算反弹减仓。
此时的市场,往往会出现一定程度的上涨,而这个时候,散户减仓的想法,就特别容易落到实处,抛售显得自然而然。

究其本质原因,是心态上被损失围困许久后,寻找安全落袋的感觉。
这是一种自然的心态,是符合人性的正常交易,本身没有任何问题。
只不过在股票这个市场里,这种交易心态注定会被大资金当韭菜割,因为大资金是无情的,不会受到情绪波动影响,专门收割这一类散户。

资金不针对个人,只针对情绪
很多股民会有一种感觉,自己的账户被监控了,似乎一举一动都在主力眼皮底下。

一买就跌,一卖就涨。
其实,并不是主力监控了某个股民的账户,它的对手是整个市场的情绪。
股民的心态,70-80%,是雷同的。
也就是说,主力只要找到这一类股民的情绪,掌握他们的交易心态,就可以轻易的站在对立面,赚到这部分的钱。
你选择卖,它就选择买。
你选择买,它就选择卖。

主力发现补仓的散户多了,就把筹码都给你,然后继续开跌,直到散户躺平,不敢补仓。 主力发现反弹的时候,散户并不愿意抛售,那么就继续下跌,折磨散户,直到散户一看到反弹就愿意交筹码。

散户是一个合集,主力是一个个体,永远都没有胜算。
任何交易市场,都是大鱼吃小鱼的。
不是散户不够庞大,左右不了市场,而是散户本身很难左右情绪,更难拧成一股劲,对抗主力。
资金利用情绪来割韭菜,也就成了自然。
常见的情绪割韭菜的情况,还有很多。

1、盘内震荡。
个股出现盘内震荡,其实就是主力在拿散户开刀。
上下震荡的过程中,如果散户买入居多,那么大概率股价会以大幅度暴跌收场。
如果散户因为恐慌,卖出居多,那么股价在震荡后,大概率不降反升。
盘内震荡,就是资金利用T+1的规则,让散户做抉择。
同时,再根据散户总体的反应,选择方向性。
这是最典型的利用情绪割韭菜。
那小部分蒙对的股民,还觉得自己的技术超凡脱俗,殊不知仅仅是因为运气好,站对了边而已。
散户真正能洞悉市场情绪的,寥寥无几。

2、追涨杀跌。
追涨杀跌也是最常见的情绪。
追涨杀跌的背后,是害怕踏空和害怕深套。
追涨杀跌的情绪,同样容易被主力利用。
追涨的人多了,主力往往很容易出货。
上午还在大幅度诱多,下午就可以暴跌给散户看,让跟风盘一天就亏损超10%。
杀跌也是如此,主力刚好顺势做一轮洗盘,让散户恐慌下车。
追涨杀跌的不应该是股价,而应该是趋势,散户的一知半解,让自己成了资金的盘中餐。

3、利空利好。
还有一点,就是利空利好,都会被主力利用。
利空可以打压股价,也可以解读为利空出尽,股价可以大幅度拉升。
同样的,利好可以顺势拉升股价,也可以拉高出货。
所以利好利空本身如何解读,都是资金说了算。
而资金如何操作,其实就是根据市场反应,根据散户的操作来的。
散户恐慌,资金贪婪的买入,散户一贪婪,资金立马出逃。

利用情绪割韭菜,资金真的是做的淋漓尽致,可以说是信手拈来。

对抗情绪,散户唯一的出路
散户靠什么赚钱?
也许有很多人会说,短线看技术,长线看逻辑。

其实本质上,短线靠情绪,长线靠价值。
价值本身,一样是有情绪的,就好像茅台可以炒作到2600,又可以跌回1500。
不是茅台的价值变了,而是市场的情绪变了,茅台还是那个茅台。
所以,长线的投资价值,一样也要懂得市场情绪。
至于短线交易,所谓的K线技术本身,更是市场情绪的写照。
主力资金如何画K线,完全取决于市场总体情绪,有没有资金跟风,有没有市场热度。
可以说,K线上的所见所闻,都是资金想让你看见的,并不是自然的交易形成。
情绪的最终写照,就是成交量。
所以,任何股票的上涨下跌,最终都写在了成交量上。
有量才能有价,无量只能走下坡路。

散户对抗情绪的第一步,就是看懂成交量,并且只在有量的时候参与。
原则很简单,有量代表有资金在运作,没有量代表资金短期内对于股票也是抛弃的。
为什么短线都炒作热点,因为资金扎堆才有可能出现赚钱效应。
即便是长线牛股,价值投资,其实也是伴随量能的,在量能低迷的盘整期,也是需要持续观望的。
散户要对抗情绪,看懂成交量还解决不了问题,必须有自己交易原则。

散户对抗情绪的第二步,就是设定明确的买入卖出条件。
很多股民炒股,真的是随心所欲,想买就买,想卖就卖。
买点基本上就是股票大涨了,再不买就要起飞了。
卖点基本上就是股票大跌,再不卖就要深度被套。
追涨杀跌的情绪是本性,也是源于市场剧烈波动下,散户心态和情绪的崩溃。
散户要对抗情绪,就要停止随心所欲的买入卖出,明确自己的买点卖点。
什么情况下选择买入,什么情况下选择卖出,要有一个明确的原则,在还没有持仓之前就决定,不要临时起意。

对抗情绪的第三步,就是懂得忍耐和放弃。
散户交易心态中,还有一个环节,是人性的弱点,就是悔恨。
你会悔恨为什么当时没有抛售,导致股价的下挫,出现了亏损。
你会悔恨为什么当时没有买入,导致股价的腾飞,出现了踏空。
散户需要学会忍耐,忍耐的就是浮亏。
只要投资逻辑没有变化,浮亏什么的,都是必须要接受的,这是投资路上一定会发生的情况之一。

没有人可以刚好买在最低点。
散户需要学会放弃,放弃的就是踏空。
只要股票不符合自己的投资逻辑,哪怕股价不停的上涨,也不能跟风买入,要懂得放弃。
放弃那些不属于自己认知范围内的上涨。
冷血的人,在股票交易中,更容易赚到钱,因为没有情绪,才是市场生存的唯一出路。

先读懂趋势,在谨慎选择
散户在做交易选择的时候,必须要读懂趋势,这是散户在市场中生存最简单的方法。
之所以在下跌途中越补越亏,是因为趋势是往下的,不能着急补仓。
之所以出现上涨,应该满仓躺平持有,而不是涨一点就抛售,因为趋势已经向上,已经走好,不用急着抛售。

趋势形成的背后,是资金的一致共识。
短期的股价波动,是情绪影响,是散户难以捕捉的。
但长期的趋势背后,是资金的共识,大资金是没有情绪的,只会根据上市公司本身去做判断。
所以趋势的背后,其实是理性,并不是情绪,跟着趋势走,是最踏实的方式。
趋势本身,也氛围短期趋势、中期趋势和长期趋势,根据周期不同而不同。
散户抓趋势的方式相对比较容易,而且周期越长越方便,只需要记住三点。

1、成交量。
所谓成交量趋势,上文已经提及。
相对来说,上涨趋势中,成交量是保持增长放大的。
但也仅仅是相对的,因为有一段时间内,资金会因为共识而选择锁仓,并不一定始终放大。
下跌趋势中也是同样的,因为被套被动锁仓,成交量低迷是正常的。
量能趋势,从一定程度上反应了股价的趋势,两者相辅相成。

2、股价。
股价的趋势,其实是最好理解的。
股价不断创出新高,就是在上涨趋势中。
股价不断创出新低,自然也就在下跌趋势中。
还有一些股价始终不温不火,那就是震荡趋势。
股价总体的趋势,反应了资金的情绪,也反映了未来股价可能的走向。

3、均线。
最后就是均线,也是最常说的趋势线。
绝大多数的趋势线,都是以均线作为参考标准的。
均线本身,反应的是一段时间内,股价收盘的平均价格。
赚钱效应要保证的,就是股价始终在均线上方。
所以,多头发散的均线,就形成了上涨的趋势。
反之,空头发散的均线,就形成了下跌的趋势。
短期均线代表短期趋势,长期均线代表了长线趋势,从短期的5日,到中期的20日30日,到长期的120日250日,都是不同周期的写照。

看懂趋势,就能规避短线情绪波动,赚钱的概率自然也就大了许多。

股市的修罗场,除了修炼技术,更修炼的是心境。
每一个优秀的投资者,都是心如止水的。
战场上厮杀,需要的就是冷血无情,谋略过人,而情绪这道关卡,必须得过得去。
克服人性的软弱,拥有自己独有的交易原则,是稳定的从股市中赚钱的唯一途径。

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精彩评论

老林建材09-23 11:46

受教了 可否跟您实盘学习学习?

全部评论

阿飞的剑II09-25 02:01

全是正确的废话,没有一点营养

gx道法自然09-24 10:00

学习了,感谢分享!

一切都完了09-24 08:46

操盘手、分析师,都是有缺陷的玩家,没啥权威性,在机构里才拿几个钱你应该知道,你这压根没说到点子上。

危险的快乐09-24 08:06

把股市当成ATM09-24 01:32

无欲则刚,则化韭菜为镰刀,反杀庄家