钱来shay

HBM封装，你懂的 [狗头]

$预制菜(BK0777)$
预制菜之于消费，有点像减肥药之于医药。
连续几天大低开然后拉起，目前处于犹豫中上涨的阶段，龙一惠发今日冲5板分歧，后排海欣益客国联纷纷举旗欲卡位。
缺点就是缺乏新闻催化，不像减肥药外围时不时来一个消息。
从空间看，龙一还没打出一倍的高度，还有空间...

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换电方向有向标准化靠的趋势，换电不再是各个品牌单打独斗，逻辑上会加速换电站的建设。目前只是传言与红旗合作，洽谈中4-5家，国企的加入无疑会促进标准化。
今天有发酵但强度一般，看后续有没有进一步催化，推荐关注$山东威达(SZ002026)$

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说一个量价齐跌的行业
新能源设备，设备业绩的关联指标：1、当年的新增产能，2、过去已装机的到了换机潮。锂电和光伏新增的产能在去年和今年基本见顶，未来新增的产能将呈逐年下降趋势，这个周期将会很久，下一次上升周期差不多要等这批设备寿命到期，迎来新的一轮换机潮增量。
在报表上的...

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1031业绩线
继续看主线方向，消费电子中科蓝讯和朝阳科技今天大涨，看线确实恐高，加上主营为音频类，想象力稍差，明天要考验承接了。
奥锐特主营心血管、呼吸类原料药，基本为外销，拥有司美格鲁肽原料药产能，看线是减肥药的超级后排，30倍估值，明天重点关注。
投机方向关注老龙头...

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1030业绩线
还是集中看主流方向，新能源也有能看的，医药个别超预期，消费电子依然有拐点居多，尤其果链方向明显改善，华为链估计要Q4才会体现在报表上，所以叠加果链和华为链名义上看弹性差，但适合相对保守选手。明天重点关注医药线普蕊斯，消费线中宠，消费电子恒铭达+卓胜微。卓胜这个票印...

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1027业绩线
直观感受
医药：超预期较少，炸雷反而挺多。
食品：符合预期超预期偏多，估值普遍在20-25倍。
消费电子：Q3拐点居多。
明天重点关注凯因、紫燕、亚翔、精研。

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$泰格医药(SZ300347)$
CXO与创新药本就是同一产业链，创新药景气，自然会催生更多的新药研发，带动CXO景气，反之，创新药不行，CXO自然也不行。
美股CXO和药企的发展趋势可以验证以上观点，看好创新药，却看衰CXO，显然自相矛盾。
国产创新药国际化的大势，同样需要药明和泰格们的全球...

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感谢云南白药，让我仿佛去了一场远行。

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1019业绩线
隆华新材，主营白聚醚、软泡聚醚，下游为主要为家居（床垫、鞋、布等）和汽车（座椅、方向盘）类产品，现有聚醚产能72万吨，在建31万吨。单Q3营收15亿，净利0.95亿，主要原因毛利率提升，无券商跟踪，全年预计3.2亿，估值15倍。
三生国健，主营自免疫药物，单Q3营收2.5亿，环比...

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1018业绩线
联科科技，主营炭黑和二氧化硅，下游主要橡胶制品（轮胎，电缆），相应产能22.5/20万吨，正在募投项目高压屏蔽料10万吨，投产后实现高压导电炭黑国产化。单Q3营收4.86亿，净利0.54亿，全年看1.8亿以上，估值18倍。炭黑价格在上升趋势中，高频跟踪者大概能拍出业绩，所以这业绩勉强...

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0927业绩线
百克生物，单Q3营收6.9亿，净利2.1亿，单季营收和净利均创历史新高。主...

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0926业绩线
超预期：特宝，五个上市产品，拳头产品派格宾，用于治疗慢性乙肝，其他几个主要化疗药物。在研管线中，生长激素、促红素都处于三期，业绩亮眼，预期也不错，全年6亿估值22倍，不贵，明天开不高直接上。键凯提供聚乙二醇原料，走得超预期说不定也能带飞。
传音，国外手机真好卖...

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$大博医疗(SZ002901)$ $威高骨科(SH688161)$
两大联盟创伤集采续约文件发布，预计9 月26 日公布结果。2023 年9 月18 日，京津冀“3+N”联盟、河南等十二省骨科创伤类医用耗材联盟两大联盟联合发布《省际联盟骨科创伤类医用耗材集中带量采购文件》，继2021 年9 月河南联盟开标，2022 年3 月京津...

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$迪安诊断(SZ300244)$
2023H1跟踪：
单Q2营收36.1e，归母净利润2.93e，主要为处置子公司股权后剩余股权的公允价值增加1.07e，扣非净利润1.94e，单看营收符合预期，扣非低于预期。各项毛利率和费用均比较正常，主要Q2减值1.35e，加回减值基本符合预期。
Q2拆分来看，ICL营收12.56e（Q1:...

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$金域医学(SH603882)$
Q1常规检测营收19.91e，同比19.52%。
Q2常规检测营收20.23e，H1同比21.9%，去年Q2疫情基数低，同比数据看着还行。今年100e营收大概率到不了，预计93e左右。
能看的数据就是，加回计提金额，H1净利润率达到13%以上，比2019提升5+pct，说明规模化起作用了。
今...

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$三美股份(SH603379)$
简单测算制冷剂部分利润贡献：
1、依据当前原材料及制冷剂售价，三代产品基本实现毛利转正，预计今年下半年可贡献毛利5亿（不考虑价格变动因素）。
2、明年供给收缩、需求上升，涨价是可预期的，假设制冷剂价格涨50%，预计明年可贡献毛利18亿。
跟踪策略：保...

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