过去十几年内房都是中国最好的行业,为何股价反应不出来。为什么最近一年反应了?根本原因在于银行收紧了地产信贷,高层要求降低负债。所以内房拼命在二级市场拉股价,现在靠这个来融资,高位减持也可以降低负债,现在就靠小散们来救中国房地产,加油
2016年10月,由于史上最严地产新政出台,内房股被基金抛售。配置比例不断下降,到了2017年6月,大约只有2-3%的配置,跌无可跌。
标志性的事件
1,万科2500亿+市值被抢筹
2,平安进驻碧桂园,碧桂园年报释放利润
3,恒大回a,降低负债,释放利润,首次突破3000亿市值
4,雅居乐释放利润,股价大涨仍然远远反应不出土储升值和派息能力。
5,融创并购万达文旅,配股降负债,释放市值管理信号
6,新城发展控股大涨4倍后,宣布历史最高价私有化,投资者表示,这么便宜私有化,没门。
7,旭辉配股给平安,长线大资金介入内房板块。
内房股最大的缺点就是股价涨的太慢,每年10%m2,10%收入增速,每年10%富人数量增长下,全中国最好最赚钱最低估的行业。
我估计2017年三季度之后,国际大资金率先空翻多,增仓内房股,2018年开始,国内基金会不断加配地产股。
2年后,市值5000亿+的碧桂园,每年300亿派息,你说大资金喜欢呢还是喜欢呢,还是抢筹呢。
内房股低估到什么程度呢,融创股价已经涨了4倍,按照2018年销售权益产生的利润估算,也只有1.5倍pe左右。你没看错,是1.5倍pe。
这波行情,我预计融创是最大赢家,市值从200亿到5000亿的潜力。
也是内房股最好的最后一次大机会,未来也有机会。但是5000亿的融创每年200-300亿的派息,大基金入驻,股价波动也只是跟随牛熊而已。
2017,见龙在田
投资有风险,跟风需谨慎。
本人95%仓位地产股,
90%仓位融创,
5%仓位恒大碧桂园金茂奥园新城保利万科
难免屁股决定脑袋
过去十几年内房都是中国最好的行业,为何股价反应不出来。为什么最近一年反应了?根本原因在于银行收紧了地产信贷,高层要求降低负债。所以内房拼命在二级市场拉股价,现在靠这个来融资,高位减持也可以降低负债,现在就靠小散们来救中国房地产,加油