数据的魔鬼

数据的魔鬼

大谈公司逻辑非常危险,脱离开数据,仅凭着自己感性、冲动和片面的认知,很容易演变成夸夸其谈。投资决策是基于公司的过去和现在,而绝不是未来——未来是人们脑海的麻醉剂,是一种美好愿望,是属于幸存者的偏差。 魔鬼在细节里,但若过分纠结于某一数据,那便是“数据的魔鬼”。

他的全部讨论
小米集团投资价值分析报告

特别声明: 本报告仅用于研究探讨,不作为投资推荐。据此买入,责任自负。 本报告分为四个部分: 第一部分:投资逻辑 第二部分:行业分析 第三部分:公司分析 第四部分:估值分析 第一部分 投资逻辑 一、主要结论 $小米集团-W(01810)$ 模式初见成功曙光: 小米采取轻资产模式,核心战略为手机 X aI...查看全文

$万科A(SZ000002)$$中国恒大(03333)$ ,好公司与差公司,好管理与差管理,一个居安思危,聚焦主业,步步为营;一个好大喜功,拉虎皮扯大旗,辗转腾挪。 恒大,你害了股民,害了全国,害了人民。查看全文

$中芯国际(00981)$这不是吃面的问题,是为国爆仓。[吐血]查看全文

$潍柴动力(SZ000338)$看中美技术差距,发动机排第一。潍柴具有战略意义。查看全文

回复@考盘在涧: 听说华米的手环手表比华为差不少//@考盘在涧:回复@数据的魔鬼:小米这种追赶型公司,也有雷劳模坐镇,肯定是好公司。但是极限估值也就1万亿顶天了。适合养老投资,可以关注小米的子公司或许机会更好。比如美股的华米科技。查看全文

回复@糖果呆的: 你搜搜收购柬埔寨木门//@糖果呆的:回复@数据的魔鬼:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司拟与湖州博锐贸易有限公司共同出资在柬埔寨设立一家合资公司,合资公司名称暂定为兔宝宝柬埔寨地板有限公司,注册资本 1000 万美元,其中兔宝宝占 60%,湖州博锐贸易占 40%。查看全文

兔宝宝,你一点也不可爱

上半年和做橱柜的朋友聊,说 $兔宝宝(SZ002043)$ 的板材逐渐受到厂家认可,所以关注过。最后放弃了,为什么? 先简单说一下公司三个槽点: 1)公司主营业务在走下坡路了,营收基本停止增长,就不列示了。 赚钱的部分主要是靠的是品牌授权费,卖板子基本是不赚钱的。 2)花了大几亿在柬埔寨建厂和...查看全文

回复@新美投资: 格力空调是绝大头,对比没有太大意义,估值也不是一个水平。//@新美投资:回复@数据的魔鬼:数神大作[很赞]这么看$小米集团-W(01810)$ 成长性不错啊, 比美的,海尔智家强,没有和$格力电器(SZ000651)$ 对比,有点可惜查看全文

回复@小桥流水Q: 最高上不封顶,但那是市场给的,博弈行为。40pe已经是比较激进了,苹果涨了多少年只有30。当然毛估估是非常粗糙的,参考一下即可。//@小桥流水Q:回复@数据的魔鬼:最高也就40吗?查看全文

$潍柴动力(SZ000338)$潍柴这种估值低、数据漂亮、业务多元但聚焦的企业怎么会这么多空头呢?单单做对冲谁会选这种企业呢?国企,而且还是外资爱股。 事出反常必有妖,真的不禁让人怀疑有人知道点什么。 假设哈,假设真有问题,可能有以下方向:1财务问题,2海外资产有问题,3国内政治风险,4管理...查看全文

$中芯国际(00981)$ 没有人能通过做空自己的祖国发财! 那些对中芯这份声明冷潮热讽的肤浅之徒,既不懂卧薪尝胆韬光养晦,也不懂怀柔天下刚柔并济。 到了这个关头,我们没有的选,只能和祖国站在一起,公司采取的战略,一定都是经过上头批准的,不用大家指点江山。 说什么跪得太快,没有骨气,要么...查看全文

$中芯国际(00981)$美国只是某官员的一个提案,提案能不能通过,还需要进行场下博弈(游说),投票,法院裁决等过程。理论上可以提出任何提案,比如弹劾特朗普,但这不意味着总统要被罢免了。就是他们的政治结构,不要大惊小怪。 当然也有可能实现,真若那样,市场怎么表现就是次要了。查看全文

验证了自己的猜测,经调整利润比较惨,市占率也没有上来,好在提价成功,不过资本市场不关心了..... 真正判断小米的走势,是等疫情这块挡箭牌消失之后。查看全文

回复@牛爹爹兔爸爸: 扩张建厂也需要时间,里面变数太大,要谨慎为主。//@牛爹爹兔爸爸:回复@数据的魔鬼:龙蟒的海绵钛产能是收购得来的,云南新立+金川钛业,不需要前期建设,改造一下就可以投产,原料是四氯化钛,也是现成的,绑定德国钛康,技术上有支持,所以产能释放会非常快,而且成本会非常低...查看全文

回复@RocBird123: 谢谢[赞成]//@RocBird123:回复@数据的魔鬼:数据的魔鬼,分析的还可以,比其他看表面bb的人逻辑清晰很多,[俏皮]查看全文

$潍柴动力(SZ000338)$这还有5.5亿计提等着。这个八亿大雷是哪个客户?高管集体辞职和这件事有关吗?查看全文

汇顶科技捡垃圾被反噬,2020中报速览

最近财报季,看财报和时间赛跑,简单一写吧。 汇顶科技 预期不好都知道,但股价从高点跌幅有55%,认为也适当反应了利空。 这科技股有消费股的财务,很不错了,但不如消费是肯定的,这不还是遭遇了创新毁灭,所以炒酱油也不是完完全全没有道理。废话不多说了,几个要点: 一、管理层对业务看法: 1...查看全文

关于分众传媒薪酬大幅下降的浅论

巴菲特说芒格是说“不”大师,任何东西都先从反面思考。秉着学习他老人家的心态,作为 $分众传媒(SZ002027)$ 持股两年的多头(也受了很多次伤),为了让自己冷静,故充当蓝军,前几日发文分众传媒2020中报的六大黑点 通过几位的朋友交流和指点(虽然都...查看全文

分众传媒2020中报的六大黑点

$分众传媒(SZ002027)$ 中报虽然不错,但看大家一片乐观,有点过头了。本文简单写一下不足吧。 一、Q2电梯广告业务并没有增长。 影院不开张,收入为0,不考虑营收下降。但是拆解营收可以发现,Q2的梯媒几无增长。如上图。 分众Q2转暖了吗?根据草根调研和CRT数据,是大幅转暖了。那为什么营收没有...查看全文

1 2 3 4 5 6