长江无穷何须羡,吾生须臾必珍惜—2020下半年投资策略

#2020下半年投资策略#

“Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill.”人生就像滚雪球,最重要的是发现很湿的雪和很长的坡!这句话就是巴菲特真实的人生写照,而伴随巴菲特一生的就是他一生对投资的专注。

2020年,又是一年庚子年,一场突如其来的新冠疫情不仅仅严重影响了我们每个人的生活、工作、思想甚至信仰,在资本市场上也算是个史无前例的“黑天鹅”,对我们投资造成了巨大的影响,没有经验可以借鉴、没有策略可以指引、没有信心给你坚持。。。。。市场的急速震荡和热点的精彩纷呈更像是一幕幕的大片。。。我们从怀疑、担心、恐惧到坦然。。。甚至有时候开始变得贪婪。。。

借此也为自己的收获和经验教训做一个总结,以警示和鼓励自己,并对下半年的操作策略简单说几句,借此机会与股市里的老朋友提供一个交流的机会!

一、2020年上半年收益和总结

1、收益很可观。。。。


2、上半年主要贡献赢利的标的

       华扬联众、国农科技、苏州科达、科伍斯德、华中数控、神州泰岳、香梨股份、天创时尚、顺灏股份。。。。。

       其中华扬联众、国农科技、科斯伍德、华中数控、神州泰岳均发过长文阐述过投资逻辑,可惜的是华大基因。。。。。发了长文却没有操作。。。。感兴趣的朋友可以搜我都长文或者专栏看一下!

二、下半年投资策略(OUTLOOK)

1、下半年收益目标:不亏就好!

2、下半年市场趋势预判

1)从管理层今年的表现来看,貌似前所未有的更自信,在疫情如此严重和外部贸易、政治环境如此恶劣的情况下,管理层并没有暂停IPO的发行,仍在按照预订计划一步步推进创业板注册制改革、新三板重大制度改革和指数的调整,从中我们可以看出高层对资本市场的更重视和自信,另一方面中国疫情控制能力越显突出,同时中美关系和贸易战的反反复复对A股的影响的边际效应越来越小,所以物极必反,球球判断今年既有可能在三季度末开始走出一波中级行情!

2)必须提醒的是,当然也要谨慎全球疫情失控、后疫情时代中美进入全面冷战的风险和围绕中国周边地缘政治风险失控带来的巨大的潜在风险。。。。。

3、看好的板块和跟踪标的

        上半年疫情股、医药、健康、大消费板块热点纷呈,除了华中数控稍微能贴边疫情股外可惜所有热点球球几乎都没有染指,这也足以说明球球对市场的极度不敏感,还是按照自己熟悉的策略去慢慢运作,下半年和今后的投资中要迅速提升这方面的能力,提高市场敏感度,对于下半年来讲,既然上述NB板块上半年都没有介入,下半年就也没有纳入观察范围的意义了。。。。至于看好哪些板块,球球也粗略的想了想,也算抛砖引玉,希望朋友们给予指正和建议,尤其是有新逻辑的标的和行业的建议,球球非常欢迎。。。

1)5G应用板块

        2020年是5G应用的元年,5G的巨大投资需要变现,需要应用来体现5G的建设价值,运营商也不甘心继续沦落为流量通道,而5G整个应用会在今后的数年逐步衍生出无数的可能,5G+IOT、5G+云(saas)、5G+人工智能、5G+智能数据。。。等行业都是重点关注方向,这方面必然走出牛股。。。大家可以不断的深挖。。。。而且这个题材将是引导未来几年的重大题材,而不是仅仅是下半年的机会。。。。

2)字节跳动条线

        上半年末期字节跳动概念板块逐步形成,并在省广集团的带领下向纵深发展,可以预见,省广还远未到天际,字节跳动概念板块会不断挖掘新的逻辑和热点,而且随着明年字节跳动的上市逐步明朗而带来整个板块的高潮。。。。目前形成的主要热点主要还仅仅集中在广告代理和数字营销,对于字节跳动的变现途经主要无非就是广告引流、带货(电商)和游戏。我们现在注意到逐步扩展到游戏和电商板块,有逐步扩散的趋势,所以我们在下半年来要重点跟踪和挖掘围绕字节跳动产业链的广告—电商——游戏——内容——股权合作方面,目前内容和股权方面还处在没有挖掘的状况,据我所了解和跟踪研究,字节跳动在下半年会逐步加强内容方面的战略合作以及战略投资,同时随着上市的预期加快股权方面也是值得注意,由于字节跳动的架构的特殊性,这方面的信息很少,反而这也是存在暴利的地方,球球也珍藏了两只和字节跳动有股权联系的标的。。。。。

3)游戏板块

       游戏板块其实与上面提到的5G应用和字节跳动概念都是交叉的,为什么游戏板块会突然存在机会,一方面5G应用会延伸出云游戏和VR游戏,使得我们的小终端能玩更大更精美的游戏,会带来史无前例的体验;另一方面游戏板块已经具备了向龙头集中的行业阶段,小公司不仅没钱再烧,而且变现渠道更依赖于头部渠道公司,而作为互联网流量公司重要的变现渠道,紧随腾讯、网易,字节跳动甚至B站都开始深度绑定游戏公司,而每一次行业内的战略合作都会带来一波热炒,比如前期的凯撒,现在的富春,就有消息称将要和字节跳动传出什么关系;最后游戏板块是疫情时代和后疫情时代仍能保持业绩高速发展的不可多得的行业!行业形势变了,赋予了新的概念,自然会有新的估值修复。。。。这方面可以重点关注平台公司世纪华通(002602)、业绩大幅增长的游族网络(002174)、电魂网络(603258)、海外表现优秀的尚未挖掘的神州泰岳(300002)、以及低价游戏股金科文化(300459)!

4)工业大麻&nmn概念板块

       工业大麻在今年年底联合国会组织开会投票表决CBD合法化,在这之前会有三次会议统一思想,结合今年海外疫情的影响,CBD合法化成功通过的概率非常高,而且我国工业大麻是严格的许可证制度,目前取得的种植许可证和生产加工许可证的上市公司随着工业大麻的合法化必然带来牌照重估价值和热点炒作,这方面可以重点关注顺灏股份(002565);对于nmn这个新概念,大家可以搜下有更专业的帖子扫盲,至于标的可以关注雅本化学(300261)!

5)蚂蚁金服概念

       下半年或明年上半年会有蚂蚁金服上市的消息,所以蚂蚁金服股权关联上市公司也应该给予重点关注交易性机会!至于标的我也不多说了!

6)科创板

       下半年科创板会有大机会,大家可以继续深挖,重点关注第一波限售股解禁和明星企业上市的机会,以及优选成长潜力较大的标的!目前球球关注还没有大幅上涨的潜力科创股神州细胞、安博通、当虹科技、航天宏图、华润微和山石网科。。。。。

7)有色

        这个板块的逻辑还没有想清楚,总是有种感觉10月份会动一动,至于为什么?我也说不清,算是神棍吧,先把云铝股份(000807)和西部矿业(601168)纳入观察再说。。。。

4、操作策略:满仓滚动



三、时刻提醒自己谨记

    1、运气很重要       

        还是我反复说的那句话,运气!记住,今年这么好的成绩主要得益于市场的大幅波动和自身运气出奇的好,千万不要认为是自己的投资能力多么NB,也就是说你不能用偶尔的运气好来掩盖大多的不准确和碌碌无为!这不疫情来了挡也挡不住,要不是运气好的话,也会造成重大的投资损失!但更要记住最后一句话,当运气来临的时候,只属于那些专注和做好准备的人!

    2、懂得感恩

       三人行必有吾师,摒弃价值、投机之争,也别管各种技术流派,雪球上有无数值得自己学习的球友和朋友,他们能给予你最大的支持,我想至少能开阔你投资的视野,能让更多的牛股走进你的视线!最后要提醒的是,“消息是最不可靠的,尤其是你听到的消息!”!你学习的是思维的能力而不是"顺风耳”的能力!为了不打扰各位亦师亦友的球友,就不一一@各位了! 

3、关注更重要

        引用一个故事做为结尾:1991年美国独立日那个周末,巴菲特和比尔·盖茨被同时问到一个问题:人生中最宝贵的能力是什么?他们却给出了相同的答案“focus”专注!   

 @今日话题   

全球通——专业吹票20年!

我买我吹我光荣,不构成任何投资建议!

如听之赚钱,纯属偶然;

如信之亏损,皆因你蠢!

皆与球球没半毛钱的关系!

 [笑][大笑][赚大了]

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精彩评论

田舍翁06-27 22:19

字节跳动加强内容我搞了个002599,去年传统业务1亿利润,教育3000多万,这个估值不算贵。最大的问题是疫情对线下教育影响挺大的~不然教育板块估值都值现在这个市值。
神州卖了一些股权给亦庄,002599也卖了一部分股权给亦庄。再再很久600715也是亦庄拿过来的壳,这个股是我第一次单个股赚了3倍。亦庄和我有缘

李老赚06-27 23:03

看完了资产分析的那张图,又看了看漆黑的窗外,深深的叹了一口老气,重新戴上老花镜,用每秒80的手速按在f10上,希望寻找出差距到底在哪里

目标三年十倍06-28 09:29

球总:推荐关注300487蓝晓科技,它是吸附分离(各个行业都可能会运用到的一个技术环节)行业国内绝对龙头。它还有几个特点:一,本行业的头部企业都是国际化工巨头,但是又都只是这些化工巨头里的一个非常小的业务部门,也就是说蓝晓真正的竞争对手都面临着在所在企业(集团)得不到足够重视,决策效率低的问题。 二,蓝晓科技是行业里唯 一一个可以提供全套生产线及吸附材料的企业。那些厉害的国际竞争对手都只是提供吸附分离材料。 三,蓝晓的盐湖提锂技术产业化眼看就会实现产业化成功运营(当然,也可能最终证伪)。仅此项技术(及其延伸技术)真的产业化应用成功就潜力无穷。因为从盐湖中提锂的成本比从矿山中生产低不少。同时 ,盐湖中的其它有价值的成分还有很多,未来空间巨大。个人感觉,蓝晓科技有可能成为(提锂技术产业化成功为前提)类似恒立液压601100那样的长线大牛股!

大比格博得06-27 23:59

非常赞同球总关于字节和科创的判断,我觉得拼多多也算,拼多多的崛起已经不容忽视,科创里推荐普元信息和美迪西,普元信息主要做中间件,确实是有技术含量的。

要有光06-28 15:52

炒股不识全球通,阅遍雪球也枉然!!!

全部评论

财富新地标07-30 10:50

哈哈哈哈,在雅本等球总,我竟然比球总提前一步入了雅本

确定的机会07-23 11:50

好好拜读一下球总的大作

chqj61340707-21 08:25

当牛逼成为一种习惯。。

望不尽的天涯07-20 17:05

球总,蚂蚁@全球通

平凡人生5516807-20 15:12

恭喜恭喜🎉🍾️🍾️🍾️🎉🍾️🍾️