为了理性投资亿纬锂能 我做了哪些功课

1.读了2019年1月-2021年9月的所有上市公司公告

2.通过各种渠道  读了2020年9月3日到2021年9月2日 总共大概28份公司调研和机构交流纪要(有一些读了几遍  融汇贯通去理解公司,这些交流纪要是判断公司管理层是否言行一致的基石  这样就能有效避“听证代亏钱 听董秘亏大钱 听董事长亏光”魔咒)

3.听了20201111   20201225  20210317   20210324  20210423  20210827  20210903七份电话会议和交流音频

4.了解和简单研究了新能源产业链 

上游  锂矿  锂电池相关化工

中游  正极 负极 隔膜 电解液 铜箔 几个友商电池厂

下游  新能源汽车主机厂   储能

5.截止今天 全产业链目前景气度最高的四大细分方向是

5.1短中期的A铜箔 :受制于设备和扩产周期 目前供不应求 加工费涨价5000

B 锂矿: 受制于产业最近半年才涨价 盈利利润刚从锂盐加工厂传导导锂矿 锂矿企业才有利润和资本才有盈利预期去支持扩产 同时扩产周期刚启动 与需求答复增长之间产生了供需矛盾 锂矿供应出现缺口 一年左右短时间供需失衡  

5.2 中长期的 A隔膜:根据恩捷股份调研纪要 公司评估隔膜受制于设备供跟不上 隔膜在2024年前都是供不应求,8月25日隔膜出现近几年第一次涨价 

B.锂电池厂:目前承压材料供需失衡和涨价,但从材料端今年大幅扩产后 供需关系明年底左右将发生转换和全产业链看电池厂所处位置商业模式最好来看,最终话语权还是会长时间回到电池厂手中,由电池厂主导产业链利润分配

6.了解电子烟政策和了解研究思摩尔国际

最差情况 国内电子烟像国内HNB一样管制,国内还是需求HNB产业链,结合相对低位的思摩尔股价,电子烟政策对亿纬影响是下有底 上不封顶

7.通过百度  抖音 公司公众号 了解公司的企业文化(特别是创始人创业经历和品行),也大概能推测出公司为什么除了武大合作还能找到福建的厦门大学合作!

8  8.1未来还需了读公司招股说明书(因为上市太久 所以把这个第一顺序排在后面了)

8.2近一年的互易动留言

8.3近几年 优秀的券商研报

9.多读雪球亿纬锂能社群:从亿纬锂能长期投资者威廉001和黑猫厅长等人那里获取更多关于亿纬的历史和他们多年投资亿纬的心得,吸收并提升自己

10.其他项:本着对资本市场的敬畏,只有不断提升自己认知才能长期在市场生存 ,未来还有更多其他与亿纬相关的必须去了解


总结:1.一名小散为了理性投资,独立思考,从今年四月初开始做这些基本面功课,与能做好投资亿纬锂能得到好的投资回报没有必然关系

2.投资亿纬锂能得到好的回报与做这些基本面功课是必然关系

3.过去我按照这个框架投资和跟踪了兆易创新四年,现在和未来我打算继续按这个框架投资跟踪亿纬   人生中最好的运气就是押注国运,而目前新能源锂电 新能源光伏 CXO都是代表中国🇨🇳国运,收割🈹全球!近代历史的英国美国公司是这样,未来代表中国的公司🇨🇳也一定会是这样!因为这是常识!

每个人资金属性 性格 知识结构不一样,投资方法也不一样

买什么不重要 重要的是买自己懂的

用什么方法投资不重要 重要的是找到适合自己且能长期稳定的盈利方法

$亿纬锂能(SZ300014)$ $迈为股份(SZ300751)$ $阳光电源(SZ300274)$

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精彩评论

鲁提辖11109-08 15:48

碰巧有额度,已做空,谢谢

可乐向前冲09-08 09:40

大处着眼,小处入手。赞同兄弟的视野,新能源必然是下一个风口。

全部评论

锅锅最可爱09-19 01:48

那天齐锂业呢

czh3z209-18 13:27

然后发现你看到的这个赛道的第一梯队的股票都有涨的逻辑。。

大叔投资者09-16 23:54

大叔投资者09-16 23:53

有心之人

追寻自由202109-16 21:47

谢谢😜