持仓总结与思考

目前持仓:

兖州煤业:20% 中金岭南 10% 宝钢股份 10%

小熊电器 20% 大华股份10% 福耀玻璃 10% 信立泰 20%

上证指数年线处有强支撑,故当前位置满仓。

年底气温下降,煤碳价格有可能上升,外加兖州煤业还有除权未补,最近几天有资金流入煤碳板块,故该股继续持有,视行情变化择机降为10。

全球处于降息通道,而有色在降息周期表现更佳。目前中金无论市净率还是市盈率均处于历史大底,伦锌价格也处于底部,只要资源价格上升,有望双击。目前也有资金介入迹象。我国做多铜,而我在铜与锌之间选择锌,只因为贪便宜,股价低。

宝钢最近由于ETF换购减持,价格跌跌不休,19号底部放出天量,跟随五万手哥入场,买了10仓位,先看至5.8元平台。不过看这成交量,应该会到年线附近。

小熊电器在62左右入了10,今天将北方华创放量下杀,担心补了69.55的缺口,故将其10的仓位移到小熊电器。毕竟小熊电器处于平台底部,多周期背离。下周将小熊电器的10仓位择机移至北方华创或是大华、海康。

福耀玻璃打算持有较长时间。持有逻辑是汽车处于周期底部,最近有回暖迹象;福耀是通过市场竞争获得接近市场垄断的企业;收购德国sam,更望整合再造一个福耀。

大华,几乎是电子板块最低估的,特别是今天又开始恢复高速增长。持仓目标是TTM 25。我认为大华不仅仅是视频监控企业,也是人工智能企业,而该赛道才刚起步。至于ZC,不会影响其进程的,无非就是时间成本高些而已。目前仓位是10%,择机变为20%。今天本有望突破前期高点,可惜被大盘与海康接下来了,并形成了多重顶背离。看机会吧,如果海康可以到年线位置,可能换回海康。

信立泰是今天最失败的投资,泰嘉失标导致损失惨重。等待机会,等股价回到21元左右,卖出10仓位。

备选标的:洋河股份、中远海能、神华、国航、万科。

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全部评论

慢兄11-27 15:41

大华17.37卖出10%,17.27接回。

慢兄11-27 12:33

开盘把昨天卖的大华接了回来,成交价18.21。
福耀22.38卖了,买入浙银,成交价4.75.明天一早无论浙银什么情况都卖了,接回福耀。
但愿浙银的逻辑是正确的,可以打野成功。

慢兄11-27 08:39

浙银今天应该会拉升下,要不明天邮储申购,肯定很多人会弃购的,那承销商受得了么?

慢兄11-27 08:37

昨天MSCI被动资金流入,大华尾盘瞬间拉升了一个点,在尾盘出了10%的仓位,今天早上再接回来。

慢兄11-26 13:21

早上信立泰18.21卖出10%,买入华东医药,成交价25.06