顿时觉得自己才疏学浅,自愧不如。那么,小助手就总结总结大家的发言~ 希望大家能够从中得到配置灵感~
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首先有几个稳健得不行的配置
全天候ZH793025 网页链接 @忍住
最近一年 7.55%
※配置理由
来自于桥水基金创始人Ray Dalio推荐给个人投资者的全天候资产配置,是一个完全风险对冲的资产配置模型,通常只需一年做一次再平衡,1984-2013年该组合年华收益率9%,2008年金融危机,标普下跌38%,该组合只下跌了3%。
什么叫完全风险对冲?确切的说叫风险平衡吧。比如股票的风险系数差不多是债券的3倍,如果只是一个50:50的股债配置,那整个配置的风险95%(这个是不是算错了?)将由股票贡献,通过恰当的配比,让不同的资产给整个资产组合只带来等量的风险。
※基本配置
$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 30%
$债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla(TLT)$ 40%
7-10年中期国债 15%
黄金 7.5%
商品 7.5%
# 完美避开中国的全球指数化分散配置# @阳生阴长
※基本配置
我的持股ILF, VNQ, VWO, VGK, VTI, VPL, HYG。作为指数化投资组合的海外资产部分来配置的。占组合的份额,VNQ ,HYG是各10%,其他区域指数都是5%,也就是说美元资产占45%,其中海外股票是25%
小助手雪球搜索了一下,以上缩写分别是拉美国家40 ETF、不动产信托指数ETF、新兴市场ETF、欧洲ETF、MSCI大盘指数ETF、先锋亚太ETF、高收益公司债指数ETF。大概能够分散掉国家型的系统性风险了吧....
均线是王道美股版ZH803242 网页链接 @瓷感白
最近一年 3.74%
※基本配置
$债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla(TLT)$ 10% ,中线持有。
按季节性买的,按Equity Clock的说法,美债5月12日到10月7日,一般是上涨 。
$生物科技指数ETF-iShares Nasdaq(IBB)$ 5% ,成本在240。
2月份用均线法重仓抄底,出清后留了个小仓位,做长线。
麦当劳,短线做道琼斯成份股的轮动 10% 。
5050股债平衡2XZH845807 网页链接 @Rered_刘锐
※基本配置
最简单不过的策略,长期来讲收益应该7-8%。 这里我在进行了一定的改进,上了2倍杠杆。权益类用的是$标普500指数ETF-ProShares两倍做多(SSO)$ , 债券用的是$ProShares Ultra 20+ Year Treasury(UBT)$ P。经过我的演算,基本年化20%,最大回撤20%,
一个看上去很猛的商品组合...
2016抄底商品组合ZH776826 网页链接 @逆向长期投资
※配置理由
2016年初美股就看好大宗商品,主要关注 $金属与采矿指数ETF-SPDR(XME)$ $油气开采指数ETF-SPDR S&P (XOP)$ $金矿指数ETF-Market Vectors 美交所(GDX)$ $First Trust ISE-Revere Natural Gas ETF(FCG)$ $金矿指数ETF-Market Vectors(GDXJ)$
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股票配置
@饭要七成饱
$英伟达(NVDA)$ ,受益VR,无人驾驶,人工智能
$携程(CTRP)$ ,受益中国旅游行业大发展
$谷歌(GOOG)$ , 黑科技集中营
@何三慢
$FLIR系统(FLIR)$ ,红外龙头
$马拉松石油(MRO)$ ,继续看好油价反弹。
$MakeMyTrip(MMYT)$ ,印度携程。
(比巴菲特下手还早,MRO利润已经翻倍了)
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最受欢迎的个股/债
$奇虎360(QIHU)$
※入选理由
全仓私有化套利。@陈lala @子弹gogogo
$百度(BIDU)$
※入选理由
百度竞价排名危机,做空百度。@闲情藕汁
$猎豹移动(CMCM)$
※入选理由
大跌买入。@闲情藕汁
技术面看好。@9菜开花
$特斯拉电动车(TSLA)$
※入选理由
看好它的颠覆性。@江涛
生活中必不可少,稳定增长。@我是哈哈____
特斯拉我这个屌丝都有买的心,我想未来它就会像苹果一样普及。@9菜开花
$京东(JD)$
※入选理由
生活中必不可少。@我是哈哈____
$欢聚时代(YY)$
※入选理由
看好盈利能力。@江涛 @GuardMen
$苹果(AAPL)$
※入选理由
生活中必不可少。@我是哈哈___
$英伟达(NVDA)$
※入选理由
买美股一定要长线价值投资,会给你丰厚的回报。美股是强式市场,很公平。当然一定要是朝阳行业,有预期的。市值大不一定收益小。例如NVDA,业绩好,有预期,还有VR、自动驾驶等未来感。
@NASDAQ-A
$Vanguard Extended Duration Treasury ETF(EDV)$ @坚信价值
※入选理由
股债均衡,对冲风险。
管理费低至0.1%,利率2.6%,久期25年。
表现和美国股市负相关:2008年下半年,悲鸿遍野,$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$ 几乎腰斩时,EDV不出所料半年飙涨65%,不但可以对冲风险保持财富,而且提供弹药抄底。
从避险作用来说,$Vanguard美国债券指数ETF(BND)$ 是远比不上EDV的,久期才6年不到,而且只有2/3不到是国债仓位,A级和BBB级的券都有27%。看2008年下半年就知道了, BND只是少亏一点保存实力,EDV是直接就上天了。最近半年$Vanguard Extended Duration Treasury ETF(EDV)$ 涨12.5%,也没有所谓的# 股债双杀#啊。
现金管理的目的和目标是本金的稳定,而长期债券的波动太大了。# 不能无缘无故承担风险# # 承担风险要有目的# 当然不能便宜都是我占了啊 。如果加息提前的话,一定是世界经济复苏啊,那就算债券亏一点肯定其他方面可以补偿回来啊,经商的生意会更好做,领工资的会涨薪更快。买国债和买车险一样,买保险的人不会因为自己老是不出车祸而懊悔的。
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感谢大家踊跃参加讨论。
请@忍住 @阳生阴长 @9菜开花 @NASDAQ-A @GuardMen ,私信小助手快递地址、电话和名字。小助手将在本周内寄出参与讨论的礼物——静静抱枕。
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