关于美股,雪球用户都在买些啥?

小助手上周举办了个小活动(网页链接 ),想了解大家都买了些什么,顺带学习学习选股逻辑。结果这个活动让小助手被好好的科普了一下降低风险的美股配置[吐血] 顿时觉得自己才疏学浅,自愧不如。那么,小助手就总结总结大家的发言~ 希望大家能够从中得到配置灵感~

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首先有几个稳健得不行的配置

全天候ZH793025 网页链接 @忍住
最近一年 7.55%

※配置理由
来自于桥水基金创始人Ray Dalio推荐给个人投资者的全天候资产配置,是一个完全风险对冲的资产配置模型,通常只需一年做一次再平衡,1984-2013年该组合年华收益率9%,2008年金融危机,标普下跌38%,该组合只下跌了3%。

什么叫完全风险对冲?确切的说叫风险平衡吧。比如股票的风险系数差不多是债券的3倍,如果只是一个50:50的股债配置,那整个配置的风险95%(这个是不是算错了?)将由股票贡献,通过恰当的配比,让不同的资产给整个资产组合只带来等量的风险。

※基本配置
$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$        30% 
$债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla(TLT)$        40% 
7-10年中期国债 15%  
黄金 7.5%   
商品 7.5%

#    完美避开中国的全球指数化分散配置#  @阳生阴长
※基本配置
我的持股ILF, VNQ, VWO, VGK, VTI, VPL, HYG。作为指数化投资组合的海外资产部分来配置的。占组合的份额,VNQ ,HYG是各10%,其他区域指数都是5%,也就是说美元资产占45%,其中海外股票是25%

小助手雪球搜索了一下,以上缩写分别是拉美国家40 ETF、不动产信托指数ETF、新兴市场ETF、欧洲ETF、MSCI大盘指数ETF、先锋亚太ETF、高收益公司债指数ETF。大概能够分散掉国家型的系统性风险了吧....

均线是王道美股版ZH803242 网页链接 @瓷感白 
最近一年 3.74%

※基本配置
$债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla(TLT)$      10% ,中线持有。
按季节性买的,按Equity Clock的说法,美债5月12日到10月7日,一般是上涨 。
$生物科技指数ETF-iShares Nasdaq(IBB)$      5% ,成本在240。
2月份用均线法重仓抄底,出清后留了个小仓位,做长线。
麦当劳,短线做道琼斯成份股的轮动   10% 。

5050股债平衡2XZH845807 网页链接  @Rered_刘锐
※基本配置
最简单不过的策略,长期来讲收益应该7-8%。 这里我在进行了一定的改进,上了2倍杠杆。权益类用的是$标普500指数ETF-ProShares两倍做多(SSO)$     , 债券用的是$ProShares Ultra 20+ Year Treasury(UBT)$      P。经过我的演算,基本年化20%,最大回撤20%,


一个看上去很猛的商品组合...
2016抄底商品组合ZH776826 网页链接 @逆向长期投资 
※配置理由
2016年初美股就看好大宗商品,主要关注 $金属与采矿指数ETF-SPDR(XME)$     $油气开采指数ETF-SPDR S&P (XOP)$     $金矿指数ETF-Market Vectors 美交所(GDX)$     $First Trust ISE-Revere Natural Gas ETF(FCG)$     $金矿指数ETF-Market Vectors(GDXJ)$     


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股票配置

@饭要七成饱
$英伟达(NVDA)$      ,受益VR,无人驾驶,人工智能
$携程(CTRP)$      ,受益中国旅游行业大发展
$谷歌(GOOG)$     , 黑科技集中营 

@何三慢
$FLIR系统(FLIR)$     ,红外龙头
$马拉松石油(MRO)$     ,继续看好油价反弹。
$MakeMyTrip(MMYT)$      ,印度携程。
(比巴菲特下手还早,MRO利润已经翻倍了[大笑]

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最受欢迎的个股/债

$奇虎360(QIHU)$     
※入选理由
全仓私有化套利。@陈lala  @子弹gogogo

$百度(BIDU)$     
※入选理由
百度竞价排名危机,做空百度。@闲情藕汁

$猎豹移动(CMCM)$     
※入选理由
大跌买入。@闲情藕汁 
技术面看好。@9菜开花 

$特斯拉电动车(TSLA)$     
※入选理由
看好它的颠覆性。@江涛 
生活中必不可少,稳定增长。@我是哈哈____
特斯拉我这个屌丝都有买的心,我想未来它就会像苹果一样普及。@9菜开花 

$京东(JD)$     
※入选理由
生活中必不可少。@我是哈哈____

$欢聚时代(YY)$     
※入选理由
看好盈利能力。@江涛  @GuardMen

$苹果(AAPL)$     
※入选理由
生活中必不可少。@我是哈哈___

$英伟达(NVDA)$     
※入选理由
买美股一定要长线价值投资,会给你丰厚的回报。美股是强式市场,很公平。当然一定要是朝阳行业,有预期的。市值大不一定收益小。例如NVDA,业绩好,有预期,还有VR、自动驾驶等未来感。  
@NASDAQ-A 

$Vanguard Extended Duration Treasury ETF(EDV)$       @坚信价值 
※入选理由
股债均衡,对冲风险。

管理费低至0.1%,利率2.6%,久期25年。
表现和美国股市负相关:2008年下半年,悲鸿遍野,$标普500指数ETF-SPDR(SPY)$      几乎腰斩时,EDV不出所料半年飙涨65%,不但可以对冲风险保持财富,而且提供弹药抄底。

从避险作用来说,$Vanguard美国债券指数ETF(BND)$      是远比不上EDV的,久期才6年不到,而且只有2/3不到是国债仓位,A级和BBB级的券都有27%。看2008年下半年就知道了, BND只是少亏一点保存实力,EDV是直接就上天了。最近半年$Vanguard Extended Duration Treasury ETF(EDV)$      涨12.5%,也没有所谓的#     股债双杀#啊。

现金管理的目的和目标是本金的稳定,而长期债券的波动太大了。#    不能无缘无故承担风险# #    承担风险要有目的# 当然不能便宜都是我占了啊 。如果加息提前的话,一定是世界经济复苏啊,那就算债券亏一点肯定其他方面可以补偿回来啊,经商的生意会更好做,领工资的会涨薪更快。买国债和买车险一样,买保险的人不会因为自己老是不出车祸而懊悔的。


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感谢大家踊跃参加讨论。

@忍住  @阳生阴长  @9菜开花   @NASDAQ-A  @GuardMen ,私信小助手快递地址、电话和名字。小助手将在本周内寄出参与讨论的礼物——静静抱枕。

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期待再次交流,一起涨姿势!
@今日话题 @玩赚组合 @没干货不废话
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全部评论

趋势投资Warren2021-08-22 17:09

没觉得这个帖子有多好

快乐PXQ2016-06-28 04:59

我刚赞助了这篇帖子 1 雪球币,也推荐给你。

RayFi2016-06-13 00:09

推荐了我的股债平衡2X,也别忘了给几个抱枕呀。其实股债平衡3X的那个组合更加厉害。

还有我的完美网格TMF,这可都是独创的优质策略呀!

imleon2016-06-01 11:18

必须的,雪球开户佣金万2.5, 网页链接

陈lala2016-05-27 10:19

看到我上榜了,血吐了一地