【火线】华宝油气最新100%限购如何破?券商ETF估值已跌至历史低位!

根据今日最新公告,华宝油气从11月27日(周三)起就暂停全部申购了,意味着申购的通道被完全关闭!

目前不到4毛的华宝油气,在投资人眼中是个“黄金坑”,即使之前限购1000元汹涌抄底的钱还是蜂拥而入,已经快把外汇额度买光了,所以不得不100%限购。

但对手握大笔资金等待抄底的大佬们来说,这下油气没法炒了啊!怎么办呢?

为什么不看看同样在黄金坑里且和油气一样反弹力Max的券商ETF(512000)呢?

1. 高弹性,反弹起来一骑绝尘

与华宝油气类似,券商股波动极大,众所周知券商是A股中弹性最高行业,有市场体温计之称,这是由于券商行业经营业绩与市场热度高度相关。在市场处于明显反弹/上升行情中,中证全指证券公司指数均显现出相对主要市场指数以及其它各行业板块更高的涨幅。

比如2018年10月19日至2019年3月7日的区间内,证券公司指数涨幅达84.7%,涨幅是沪深300指数(25.1%)的3.4倍,是上证综指(17.8%)的4.8倍,高弹性属性明显。

华宝油气和券商ETF波动率对比

进一步地,通过近一年和近三年的波动率对比我们发现,华宝油气券商ETF场内波动率都很大,而且券商ETF波动更大,二者都是非常典型的高波动品种,的确高度适合低吸高抛的波段操作。

2. 估值历史低位,券商“黄金坑”再现?

华宝油气净值和估值目前处于历史低位,而券商ETF从9月高点已经跌了13%,券商板块目前PB仅1.52,均同样处于历史低位,在当下市场情绪低迷的环境下,券商股的价格被严重低估了。除去去年股权质押风险暴露的特殊时期,1.5倍的估值几乎是券商股在历次熊市中的最低水平!比历史中位数1.9倍低了超20%!

数据来源:Wind

3.场内流动性券商ETF更优,买卖更便捷

对比场内流动性可以发现,券商ETF年内日均成交超过2.3亿元,华宝油气年内日均成交近7000万元,券商ETF场内流动性是华宝油气的三倍多,场内买卖更加方便快捷。

4.场外流动性券商ETF联接C更优,申赎到账更迅速

对比场外流动性可以发现,券商ETF联接C(007531)申购确认和到账的效率比华宝油气快了一天,而赎回到账比华宝油气快了5个工作日,也就是整整一周的时间,券商ETF联接C的申赎效率显著优于华宝油气。

费率上面,券商ETF联接C优势也十分明显。华宝油气申购费率1.5%,而券商ETF联接C申购费为0;华宝油气满7天赎回费为0.5%,而券商ETF联接C持有满7天赎回费也为0。所以场外波段操作,券商ETF联接C的费率要划算地多

5.券商ETF和华宝油气都是基金巨无霸,券商ETF最新规模已超50亿元

根据基金三季报,华宝油气最新规模40.38亿元,而据上海证券交易所11月25日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日基金份额达59.15亿份,按其11月25日的最新份额净值0.8584元计算,券商ETF最新估算规模达50.77亿元规模和份额均连续6个交易日创历史新高!券商ETF规模上仍然比华宝油气更胜一筹。

6.政策利好不断,券商反弹可期

8月7日,证金公司发布重磅公告——2019年8月8日起,整体下调转融资费率80BP。下调转融资费率,降低了券商的资金成本,可以说是直接利好。在市场处于低位时,此举释放的政策制度层面意义明显,反映了监管层认为市场杠杆进入合理区间,有望在一定程度上推动增量资金进入股市。

11月8日,证监会拟放宽A股再融资要求,取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件,优化非公开制度安排,再融资政策松绑,再融资这一券商投行的重点业务迎来重磅利好。

11月,MSCI再度扩容,将中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,且首次纳入中盘股,将其纳入因子一次性提升至20%,是年内最大一次。初步估算本轮扩容期间,将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。从长远角度看,外资不断流入A股,有助于A股长期向好,而作为资本市场最重要的参与者,券商股当然也是受益匪浅。

36家上市券商三季报显示:券商板块营业收入、归母净利润分别同比增长52.52%、80.43%,保持高增长。在业绩大幅回暖的行业背景下,估值处于历史底部的券商股待价而沽,戴维斯双击或将一触即发。

当然,当跌出价值时,总有有像抄底华宝油气一样的先觉资金先一步发现洼地的机会, 相较于今年8月26日(60个交易日前)39.69亿份的份额规模,券商ETF份额最近60个交易日净增19.46亿份,根据最近60个交易日的区间成交均价0.9079元计算,该期间券商ETF资金净流入高达17.67亿元,高居同期沪深两市所有可比行业ETF资金净流入额排名第二位!

数据来源:Wind

所以,尽管华宝油气已经严格限购,但券商ETF(512000)永远敞开大门~券商ETF一键布局41家上市券商,6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性。借道券商ETF投资券商板块,省去个股选择的烦恼,也避免了个股踩雷的风险,渐渐成为市场买券商的主流形式。

通过互联网交易的场外投资者则可以选择券商ETF联接C(007531),联接基金95%的仓位都会去买券商ETF,几乎和券商ETF表现同步,所以通过购买它就可以轻松实现买券商指数的目标!

同时,申购券商ETF联接C(007531)的门槛更低,在多数互联网金融平台如雪球、天天基金、支付宝等,最低只需10元!!!特别地,在券商ETF(512000)场内大幅溢价甚至是涨停的时候,可以通过券商ETF联接C(005731)来上车,券商ETF联接C基金95%的仓位都投资于券商ETF,申购价格按当天成分股实际收盘价计算,所以不存在溢价买入的风险。券商ETF联接C(007531)申购费为0,持有超7天赎回费也为0,7*24小时可交易,无任何限购!真正做到只要你想上车,就可以轻松上车,没什么限制~

附上近期精华帖如下:

【券商股宝典】券商ETF丨联接基金甄选问答12则2.0版

有行情必配工具:券商ETF全解析

【券商三季度总结与后市展望】震荡育良机,布局券商一招致胜

券商板块怎么投?了解券商ETF及联接基金就够了

如何更好地把握龙头券商的机会?

重点提示:左持券商,右持科技,A股行情双龙头;守正银行,出奇医疗,财富作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

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精彩评论

夜慕光临Alex2019-12-04 10:47

你这是油气的号,能不能老刷其它科技证券ETF信息?

曾国藩20192019-12-04 17:05

祸害那么多投资者还说自己是“黄金”,您的脸皮真厚

全部评论

section20052019-12-05 16:50

太猛了,券商ETF今天涨了1.7%,看来还是低吸高抛赚钱啊! $华宝油气(SZ162411)$ $SPSIOP(.SPSIOP)$ $华宝油气(F162411)$

曾国藩20192019-12-04 17:05

祸害那么多投资者还说自己是“黄金”,您的脸皮真厚

沪深300_中证5002019-12-04 15:09

华宝油气限购了,不妨看看同样在黄金坑里且和油气一样反弹力Max的券商ETF(512000)$美锦能源(SZ000723)$ $兖州煤业(SH600188)$ $杰瑞股份(SZ002353)$

质量基金2019-12-04 15:08

华宝油气限购了,不妨看看同样在黄金坑里且和油气一样反弹力Max的券商ETF(512000)$中证800(SH000906)$ $东方盛虹(SZ000301)$ $海油发展(SH600968)$

美国消费2019-12-04 14:47

昨晚美股大跌,SPSIOP指数又下挫1.45%,华宝油气净值创历史新低,可惜华宝油气因为外汇额度申购关闭了,而券商ETF(512000)从9月高点以来也已经暴跌了14%,目前券商板块目前PB仅1.5倍,同样处于历史低位,比2014年牛市启动前的水平还要低!$深证成指(SZ399001)$ $海油工程(SH600583)$ $上海石化(SH600688)$