今年A股最强风口,高瓴资本其实已经告诉你答案!

纵观全球,消费和制造是每一个大国都无法绕开的经济驱动力。美股有消费的可口可乐、宝洁、麦当劳等,制造业有苹果、特斯拉等。日经的消费龙头是优衣库,制造龙头是丰田、松下等公司。

而中国作为一个消费大国和制造业大国,这两条赛道中,都会有无数伟大的公司出现。A股近几年掀起了一波核心资产牛市,而消费赛道的龙头是茅台,目前接近3万亿市值。但是万亿市值俱乐部中,还没有出现制造业公司的身影。

究其原因,主要还是因为中国目前仍处于制造业升级的过程中,例如芯片产业,目前中国只能满足中低端芯片的生产能力,所以总体体量还比较小。最新的145规划中,高端制造成为中国下一个五年计划的重点。我认为,下一个五年,中国资本市场的风口,一定是高端制造。

我们把时间拉近一点来看,目前以茅台为首的消费龙头股出现了大幅调整,机构抱团筹码已经明显开始松动。经历两年大涨的消费核心资产行情可能要告一段落了,今年真正的主线,我认为就是高端制造。

而且从高瓴资本1月一共调研了五家上市公司,两家属于工业机械、两家属于电子设备,还有一家属于电气设备,都是高端制造领域的细分行业龙头。而且,仅仅是公布了高瓴的调研情况,这几家上市公司这段时间的涨幅就有30%以上。说明,目前顶级的机构也已经开始留意高端制造领域的机会,而且市场行情也开始往这个方向走!

我认为,今年涨幅最大的股票里面,高端制造领域一定会出现。股民如何把握,从几个方向选:
一、启动位置低,公司价值没有被市场大幅挖掘!
二、公司业绩开始放量,年报业绩增量在30%以上!
三、公司研发投入比例必须超过10%,这是一个最低标准!
四、公司所处赛道市场空间必须大于1000亿!
五、公司股东人数必须出现下降的趋势,说明机构正在吸筹!$贵州茅台(SH600519)$ $$五粮液(SZ000858)$ $立讯精密(SZ002475)$ #A股二月收官你赚钱了吗# #洋河股份全年净利微增1个点# 

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财富杭州02-28 12:19

我也觉得高端制造业是有戏的,虽然都说三一和中联这种到了本轮行业周期的顶点,以后就是下坡路了,但我仍然看好他们