天若让其亡,必先令其狂!让抱团抱的更猛烈一些吧!

去年踏空几个月,最终收益还可以。今年以来收益跟牛X的公募不能比,但跟全部混合或股票型公募基金比还行,排在前1/3还是可以的。按理说我应该很淡定,可是内心感觉却很不好,这种感觉远比2018年国庆时差。那时虽然被套着,但我一点不担心,我很笃定美国打出的那张怪牌是无效的,中国走出毛衣战的阴影只是时间的问题。拿着低估值的核心资产,一点都不担心。

而今,两个市场,房市,1月全国大多城市新房和学区房价格大涨(甚至暴涨),不幸被我去年国庆时言中。股市,以几支白酒为核心的抱团股几乎已经抱出了股灾,周末不但没有听到任何指导性信息,反而传来🐍包基金继续减持2元多的$中国银行(SH601988)$ 港股的消息。如果刚刚抬头的低估值银行股又被摁倒,那抱团之风很可能更盛,广大没有资金照顾的中小票可能会更惨。

以前我经常用黄金对冲风险,现在我却没有这个欲望。倒不是黄金处在多高的位置,而是金毛如我的预期下班以后,看似摇摇欲坠的美元突然走强了。个中缘由,只可意会不可言传。以前我也曾经配置一点美元资产对冲风险,可现在买美元资产还不如买A股。面对两个市场出现的怪象,以及这种怪象背后暗藏的风险,我感觉被一张黑网给罩着,无能为力。

在这个市场玩的早就没有以前那么开心了,早就不想多玩了。还有9成仓,绝不是我多看好这个市场。而是实在不知道卖了股票去干什么。把很多资产放在银行眼睁睁的看着贬值,我做不到,我宁愿被自己认可的股票套住!

年初以来说了很多很消极的话,可当前的市场偏偏被我1月4号不幸言中了。实际上我一直用自己这种消极的态度提醒大家重视风险,我们大家做的也很好。场子明天又要开了,节前还有三个交易日,该讲几句阳光的话了。


当前变态之抱团现象,回头来看,只是中国股市转型期中一个小插曲。它的发生,有历史必然性,也有偶然性。说它具有必然性,是因为A股最终要向欧美股市接轨,在接轨的过程中,一开始难免有画虎不成反类犬。说它有偶然性,是它的发生与去年新冠疫情发生以来货币超发有很大的关系,当前愈演愈厉,也与市场预期中美关系改善反而不利于科技股导致资金可以放心投资的标的明显减少有很大关系。

N年以后回头看,无论当前的管理层是否作为,中国资本市场越来越成熟的大趋势是不会改变的。刘士雨同志曾经说:是泡沫一定会破灭,吹泡沫的时候多么开心,泡沫破灭的时候就会多么难受。这句话肯定是真理!当前被抱团的那些股,我很确认绝大部分泡沫已经非常严重。他们距离泡沫破灭只是时间的问题!他们的结局和美国当年漂亮50相比,极有可能更悲催!

当前我们要坚决做到两点:一是要坚决远离这些估值已高得离谱的抱团股。二是要继续谨慎对待那些抱团受害者。抱团没有出现明显的瓦解信号之前,不要轻易去正式建仓,不要轻易去抄底,谨防出现更极端的情况。

抱团迟早崩溃,市场终将正常!

天若让其亡,必先令其狂!下周,让抱团的抱的更狠一点,让他们崩的更快一点!$鲁商发展(SH600223)$ $道氏转债(SZ123007)$

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全部评论

彦桢投研02-08 08:59

枫棱168802-08 07:09

一酱功成万股枯。

可乐560395974102-08 06:43

洛草兰姐02-07 23:52

灰狼8802-07 23:13