这一轮肯定是利好国企的,但有三道红线在,国企吃不下这么大的市场,活下来的民企仍有机会。
2022年的市场机会,尤其是上半年的投资机会,不是出在发展,而是出在反转。流动性的释放会与美联储的加息形成鲜明对比,那些因为流动性问题,导致的回调,正面临逻辑上的逆袭。而那些不是因为流动性导致的问题,依旧还会存在。
理想一直都是令人热血沸腾的,但把某些企业过往十年的利润拆解一下,会发现看起来高歌猛进的2021年,其真正的利润还赶不上5年前多,但市值却已经涨了几倍。
追高多是短命人,这句话在今年一样会重复。对于那些靠理想支撑估值的股票来说,天亮了,才发现这不是理想,只是梦想。
故事都是顺境时候讲的,当大家习惯了这个故事,把它当成定理不断应用的时候,经常会发现市场已经变了。当思维还沉浸在几个月前的欣欣向荣之际,却忽然看见了暴跌的曲线。
如果持有的是靠估值提升市值的股票,有必要好好看看那些2020年广受追捧的赛道股。那些YYDS,很多已经腰斩。别总跟茅台比,茅台跌了还能回正,这一点连五粮液都没做到。可即便如此,贵州茅台的股价和2020年收盘相比,也就是没跌而已。
分化的主题仍将持续,今年尤其是上半年,坚定守在那些真金白银赚钱的企业上。先把肚子填饱才有以后,以后的事以后再说吧。
我的第二本股票书《个人投资者的股市生存之道》出版了,可以直接点击网页链接,谢谢大家支持
有朋友问我对今天大跌的看法,我的理解在前天这篇文章里都说了,再转发一遍吧。资金取向是喜欢辞旧迎新的,年年换逻辑,千万不能活在去年的思维里。过了中秋的月饼,就别指望还能占据C位了。