中远海控非常专业的分析
$中远海控(SH601919)$ $中国铝业(SH601600)$ $东方海外国际(00316)$
就是因为疫情让船东知道了原来客户有这么多金币可以爆,以前涨价都是哆哆嗦嗦的涨个50 100 现在直接500 1000起,大不了再慢慢降下去
联盟的格局已经形成,造了多少船并不重要,重要的是拿多少船出来用!
中远海控就是标准的周期股,只不过是那种利润在200亿到1000亿之间波动的周期股!
感谢大佬分享,也感谢我自己这几年对航运业的学习,能够基本读懂这么有深度,专业性极强的帖子
对于这张图,我只想说,干的漂亮,世界上果然没有人是傻子!在这个长协早就被人当废纸的行业,还需要讲的哪门子契约精神?
作者立场:作者认为海控(中远海控)的股价与其基本面不匹配,认为海控的股价低估,作者鼓励投资者正面看待海控。
专业支持:文章提到海控核心群内的专业人士对海控的财报和经营数据有深入分析,这些专业人士的专业性和坚定是作者重仓海控的信心来源。
行业信息:作者通过与船公司人员、货代、出口行业人员交流,提前获取运费报价和排班计划,预判运力增减。
海运费上涨原因:
缺船缺箱:红海危机导致船只绕行,影响船期和码头装卸能力,造成供应链紊乱。货量增加:包括化肥行业出口政策变化、商品库存周期变化、货币贬值导致的资产转化需求增加。
持续性分析:海运联盟改变了市场格局,船公司通过统一行动测试市场,制造紧张气氛以支撑运费上涨。作者认为至少到5月底,高运费能够维持。
利润预测:作者认为,如果当前的量价齐升行情持续2-3个月,海控可以完成全年200亿利润的目标。
市场策略:船公司利用突发事件和市场策略来提高运费,即使有新增运力,联盟的格局也使得船公司能够通过调节运力来维持高利润。
投资观点:作者认为中远海控是周期股,利润波动大,建议投资者在市值回到2000亿后再讨论周期估值问题。
市场现状:作者通过与货代和船公司销售的沟通截图,展示了船公司目前的强势地位和统一的市场策略。
文章最后强调,作者的观点是基于个人经验和分享,不构成买卖推荐。$中远海控(SH601919)$