突然暴击,大利空

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周五,出现了几个暴击:

1. 白酒扛把子,贵州茅台,跌破1600,收盘1548。从2月份至今,茅台已经跌了-40.5%,接近腰斩。

2. 创新药大当家,恒瑞医药,跌停。今年恒瑞已经跌了-50.5%,我的白马组合也持有恒瑞,成本64.73,年初我最大浮盈+33.6%,现在浮亏-25.1%,太TM扎心了。

3. 医疗器械总龙头,迈瑞医疗,当天暴跌-17.05%。说出来真的让人难以置信,从7月1日到现在,一个半月的时间,迈瑞从502跌到278,跌幅-44.6%。

其实不光茅台,周五整个白酒板块都跌的很惨,五粮液-7%,酒鬼酒跌停。

白酒暴跌和一个利空消息有关,周五国家监管总局开了个座谈会,讨论了关于资本围猎白酒的问题。

之前网上传言过一个套路:选一个二三线白酒;大量买入他们家股票;然后再狂买他们家生产的白酒;接着公司公布财报,白酒大卖,业绩大增;最后就是股价大涨,潜伏的股东套现离场。

二三线白酒的市销率一般在10-15倍之间,拿舍得酒业为例,舍得的市销率是13.61倍,就是说卖1亿的舍得酒,舍得酒业的市值就能增加13.61亿。如果股东们买10个亿的舍得酒,那舍得的市值就可以增加136.1亿。

换句话说,舍得酒业的股东们在股市上赚的钱,是“买酒成本”的12.61倍,这样的利润,就算把那些买来的酒倒进黄河都无所谓。

我和好几个白酒研究员聊过,他们明确告诉我,确实有这种操作。只不过这种操作,之前一直处于无解的状态。现在好了,监管可能要开始打击。

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恒瑞跌停的主要原因是财报不及预期,这个我前两天说过了,刨除3.7亿的股权激励,利润增速依然能达到+14%,其实还是不错的。只能说,过气赛道不如狗。

迈瑞暴跌-17%,我以为是出现了什么泼天大雷,但我去查了一下,仅仅只是因为医疗器械要集采的传闻,目前并没正式文件通告。这要放在半年前,妥妥的一个低开高走。但现在,却被解读成了各种鬼故事。

资金层面上,周五的龙虎榜显示,卖出白酒和医疗的主力是外资和机构。再看一眼恒瑞中报披露的股东数量,有60万之多,可以联想到这波又是散户接了机构和外资的盘。

哎,炒股真的好难。

上面这句话是我键盘敲着敲着,自然而然打出来的一句话,真的太难了,难到我本能的就把它敲了出来。

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消息面:

1. 周五美股中概股高开低走。刚开盘那会,大家都以为要反弹了,没想到下半夜又跌了回去,真的太弱了。

2. 之前造谣高瓴资本张磊出事的人,被抓了。公安通报犯罪嫌疑人是一个50岁的股民,为了显示自己消息灵通,博取他人关注,编造了张磊出事的消息。在网上的每一个行为都能被追踪到,假消息不能乱说。

3. 中信证券认为A股风险已经释放完毕,依然维持茅台3000元,平安90.81元,万科37.8元,中远海控40元,宁德时代754元的目标价。中信确实头铁。

4. 《关键信息基础设施安全保护条例》,将自今年9月1日起正式施行。《中华人民共和国个人信息保护法》将自今年11月1日起正式施行。网络数据安全越来越被重视,这块可能是今年题材的一个炒点。

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白马组合持仓:周五收益-3.63%,组合收益93.87%-->86.94%,沪深300涨幅+30.91%。(2019年5月10日计起)

我武生物,仓位35.17%

恒瑞医药,仓位21.21%

现金,       仓位43.62%

白马组合这波已经回撤了34%。写到最后,特别想说一句话:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

我的公众号叫 豆瓜的投资笔记,文章主要发在公众号,雪球更新较少,可以在微信搜索豆瓜的投资笔记,有很多股票策略和干货

全部讨论

柿油党2021-08-23 10:39

上次,我毛估估,相对大盘,白酒高位在一万三千点,后来再看错了很多。今天看了一下五粮液零七年最高五十一元,近年高点三百伍,七倍,六仟点七倍应是四万二仟点而大盘其实在三千四。再看舍得,零七年最高二十元,近期高位二百六,十三倍,六千点十三倍是七万八,注意,这又是以六千点为参照的,如果以三千四参照,应在什么位置,求髙人指导

平安是福hx2021-08-23 09:13

哈大了

海狗未来十大2021-08-23 09:01

我有20亿去买舍得?

因为舍所以得2021-08-23 08:55

一会酒,一会票,一会买酒支撑130亿市值,这......表达的什么逻辑,也没表达清楚

就是不走2021-08-23 08:53

终于有个看透点的,其实任何投资的最终目的都是兑现,树不会涨到天上去,所谓价投是建立在股价合理增长,,茅台这些是拔苗助长,几年涨了人家几十年的涨幅,公司是好,涨幅也是太大,价值回归后给耐心还是有丰厚的回报

夹头使者2021-08-23 08:46

拼了,会所嫩模,下海干活

张家老汉2021-08-23 08:32

酒醉了?!

张家老汉2021-08-23 08:31

关注到了网络安全数据安全相关投资机会,总算找到组织了。

瘙痒的BYD2021-08-23 08:29

去买国债吧

柿油党2021-08-23 08:23

年轻的九零后基金经理们无知无畏,两年内把一级致癌物狂拉十几倍,某会似乎也感到有其责任了