光伏的星辰大海并非一番风顺

$隆基股份(SH601012)$    $迈为股份(SZ300751)$    $连城数控(BJ835368)$   

年前最后一篇文章来回顾一下2021年我个人对于光伏的几点展望吧。

一、对于隆基股份的看空
         个人对于2021年7月24日发表了文章《明年的隆基将何去何从?》。具体阐述了:
(1)为什么2022年最好的环节是组件(验证:天合光能的市值已翻倍。PS:目前该部分逻辑已兑现甚至有点超预期,慎重对待目前的组件公司
(2)为什么硅片一定会有价格战(验证:上机数控的市值已腰斩)
(3)为什么晶科晶澳虽然是小隆基但2022年的情况会乐观很多(验证:晶澳科技的市值已翻倍,晶科能源上市后千亿市值)
(4)隆基2022年的业绩增速可能不及预期(待验证)
(5)TOPcon是隆基最后的救命稻草(验证:实际TOPcon进展最快的是晶科,隆基进度远低于预期)

         结论:去年五千亿的隆基并不值得购买,需要慎重。在去年光伏普涨的一年,龙头隆基股份的表现如何,相信市场已经告诉大家我的上述分析是否靠谱。

二、对于HJT电池的看空
         个人对于2021年8月11日发表了文章《HJT的故事可能要告一段落了》。从转化效率、成本、辅材、客户和资本市场的角度分析:
(1)为什么HJT在去年年中的那个阶段只是资本市场自我YY的故事。
(2)为什么迈为股份的故事终究只是一个故事(验证:迈为股份的股价从当时最高800到今天跌破500)
        结论:2022年的光伏电池终究是属于TOPCON,少听点所谓的资本市场的故事和所谓的专家,去看看那些大厂实际下的订单和扩产的计划。资本市场永远都会自以为比行业内部人员看的更清楚。

三、对于下半年光伏行业的看空
         个人对于2021年9月13日发表了文章《下半年的光伏行业真的有想象的这么好嘛?》。从半年报、硅料、硅片、电池和组件各角度分析:
(1)为什么1.8及以上的组件价格下游并不能接受,所以下半年可能不存在所谓的四季度抢装(验证:2021年9 10 11月光伏实际装机量)
(2)为什么个人会在九月份全市场都在狂热的追求光伏这个所谓的赛道的时候,就已经降低了对于全年光伏装机的预期包括各个公司2021年的业绩预测(验证:光伏ETF从1.8跌倒今天的1.4)
         结论:所谓的赛道终究需要实际数据和业绩来支持,当一个行业基本面已经发生明显变化时,有些人已经跑了,而有些人还天天听着所谓的赛道故事来接盘

四、对于连城数控的观望
         个人对于2021年11月23日发表了文章《我为什么这个时候会选择继续观望连城数控》。从连城的各个业务都分析了:
(1)硅片设备业务并没有大家想象的进展那么顺利(待年报数据验证)
(2)拉普拉斯确实很厉害但是对于公司的市值贡献有限(验证:目前了解到的拉普拉斯的估值最高为60亿)
(3)银粉业务充满的太多不确定性
(4)热场业务没有市场想象的那么简单,个人并不是很认可(验证:金博2021年业绩预告)
         结论:这个公司距离成为晶盛机电+迈为股份+金博股份+DOWA+北方华创的路好像差的有那么一丢丢的远,需要更多的信息验证,目前观望为好。(验证:从这篇文章的发布日到今天,连城股价从大概120跌倒现在80。)

PS:文章里面稍微DISS了一下DFRS这种垃圾公司,看了它的的年报预告,确实是个垃圾公司。

       写在最后,这一年写了很多光伏的东西,看空的居多,所以基本上评论区都是骂我的。其实我个人是非常感谢在A股看空的人,因为A股没有看空机制,别人看多写文章可能是提前买了让你去抬轿,而看空写文章的人根本不会有任何获利。对于看空文章,你完全可能通过自己的能力和渠道去分析,如果无脑看空使得股价下跌,是加仓的好机会;如果对方说的有道理反而能给你进行警示。但是散户或者大部分的投资者都不愿意思考和看这些文章,基本上对于我更多是漫骂而不是思考,无论文章中的信息是否正确。或许这才是市场的本质,毕竟真正活下去的永远只有一小批人。

        后续个人可能会少发表这种费力不讨好的文章,还是希望大家推荐一下好票而不是看空吧。只是对于目前整个光伏板块来看,我个人已基本清仓,具体原因就不分析了。送大家一句话,或许当下光伏甚至整个新能源就是两千年的互联网,泡沫破裂才是一个新的开始。但是谁能够保证自己拿的就是微软谷歌和亚马逊以及能够忍受泡沫破裂的痛苦嘛?

祝大家过个好年,祝大家明年都能发大财!

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全部评论

鱼你亲吻04-05 16:17

分析很理性,收益匪浅!应该多表达观点

韭菜4年变包子02-22 12:05

看到的晚了,还是感谢;

大炜h5501-28 22:22

只能说你是目光短浅……新能源革命不搞了?碳中和,碳达峰不搞了?化石能源就没有用完的一天?这些你去想了吗?就知道瞎Bb,装什么能懂的

无尽光茫01-28 21:53

就算看空对了又怎样?你能赚到钱么,浪费时间

做价值投资者01-28 18:01

对于光伏各股,看多看空很正常,但对光伏产业的看法,没有战略高度,几天之内,国务院,发改委,能源局发文,政治局专门会议研究,这已经十分清楚了