$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新五丰(SH600975)$
科创板的走势与预期的基本一致,在弱市环境下,昨天485亿的成交量基本没有办法承接,今天科创板成交量缩减50%,而机构、公募等配售的已经多数离场了,剩下的大户、散户是很难接力的,预期还会调整2-3个交易日,回到一定估值范围,过了5个交易日不限制涨跌幅度范围,资金可能重新开始炒作小市值个股,打出来标杆。但整体来说,目前参与的意义并不大,风险大于收益。
预期科创回流开始往主板体现,昨天出来的机构资金,今天开始往部分机构票注入,宁德时代、长安汽车这类个股,但市场带来来看,基本没有热点,也不具有持续性。成交量才是市场最真实的反应,个股基本面好坏,在资金量不足的情况下,短期是没有意义的。
上证除去科创板,成交量创下近期地量了,资金尝试回流主板的科技股,但在这个节点,没有增量资金,也很难带动盘面。两市关注度最高的,反而是猪肉板块,因为这个板块分歧最大,一类坚持是猪肉涨价,预期突破历史新高是大概率,另一类是猪肉存栏大幅减少,会对冲业绩。猪肉本身对CPI影响较大,而饮食结构决定供需,逻辑上是去散户养殖,叠加猪肉价格上涨,但市场的弱势没有为板块加分,短期实际是低估的。
科创板继续等2-3个交易日,而主板在不出现增量资金的政策前提下,重点关注猪肉、鸡肉就可以,其它板块没有持续性,分仓反而风险不会降低。坚定猪肉股的逻辑不在赘述,这个是波段的起点,权重中军必然都会创历史新高。
明日交易策略见:猪肉还有多少涨价空间