$华林证券(SZ002945)$$华泰证券(SH601688)$先把昨天的复盘文章放出来,这也前天就提示关注的板块证券，复盘的逻辑只是说找到概率相对较大的方向，然后制定应对策略去执行。并非一定成功，但有逻辑支撑，买卖不会受盘面情绪化影响。
盘面趋势分析
指数大涨，但并没有预期的好，就像昨天盘前出来利好，走势也是没有预期的好。看下复盘的数据，两市指数大涨2.38%，红盘个股3065支，但很多人反馈今天并没有赚钱甚至还是亏损，细看下数据：一是涨停个股65支（不计算新股及ST股），以往指数涨幅超过1%，基本涨停都会过百，二是涨幅超过5%的个股，只有195支，涨幅超过3%的个股，只有565支。相对指数涨幅来说，这个数据是很难看的。原因今天领涨的是证券、保险、银行、上证50权重，这意味着今天的普反，实际是比较弱，更多的是集中在大金融板块。
昨天两国领导通话（这个地方的内容比较敏感不展开讲），按惯例是要表达下态度的，但实质盘后没有任何结果出来，只是说按双方领导人在G20前落实贯彻，这个大概率是资金昨天对盘前利好消息的负反馈，盘面并没有转折，而是高开低走。
下周科创板要正式发行交易，这个逻辑一直在强调，科创板IPO本质是融资，在主板来看是需要资金外流的，如果没有稳定的环境及氛围，持续性会减弱，也不例于科创板的持续发行。
从外围环境来看，美联储已经释放明显降息信号，全球多个国家已经降息，这可能传导到全球范围内进入降息周期，国内大概率也会跟进，为科创板发行提供实质性的资金。关于3000亿美元加征关税，目前没有明确结果，但是本周末同样会出来，虽然最坏结果已经明牌，但是对于市场影响同样会很大。
科创板已经箭在弦上，这就是短期看好证券的逻辑，指数要上攻，放量营造氛围，需要证券金融带动，如果出现利空，需要证券金融稳定指数，这也是强调证券是性价比最高的板块原因。两市成交量小幅放大，但并不足以支撑盘面持续性，题材上没有明显的领涨题材，多数是前期强势股短线超跌的回抽，如工业大麻、燃料电池等，如同昨天的走势类似，除了前排个股外，基本都没有持续性，短线需要继续看金融股的走势。
板块及题材分析
科技板块：科技股与科创板的关注逻辑一直都还在，类似5G一样，在正式落地后，可能炒作方向就到其它分支了，如5G应用，物联网、无人驾驶。科创板是类似的，如果正式上市后，股价被暴炒，同样对标的同行业个股会不会联动对标？毕竟科创板很多散户无法交易。这是思考的一个方向，所以科技股可以等正式发行后在考虑。
金融板块：证券的逻辑及介入点这次把握的是比较好的，而且华林证券是重仓持有，目前仍然是龙头，明天大概率要一字板开盘。短线放量，但没有明显的题材出来，盘面还是混乱的，这样就仍然需要金融股稳定，所以短期仍然关注金融股，特别是前排个股。不要买跟风股。题材要看能形成强板块效应的，如环保(纯环保持续性类似军工，一向人气一般)垃圾分类个股，这是目前的一个题材方向。
周期股：仍然关注的是稀土，这个近期在maoyizhan结束前，反复炒作，但阶段性如果出现和谈的消息，反而会让资金从这个板块退出，目前的节点就是消息面利好，但没实质结果，这样就存在预期，所以可以 小仓去做深水低吸，而且稀土涨价是持续性的。仍然值得重点关注。稀土重点关注的逻辑是在于博弈谈判走最弱的点，但稀土涨价一直在，所以只做深水低吸，特别是盘面情绪逆市时的点。
消费股：继续关注猪肉股，等价格继续上升，这个涨价趋势压制不住，还是会反映在股价上面，猪肉今天领涨，但目前还不明显，稳定的可以逐步低吸。
军工：这个板块的预期是70周年，叠加短线环境因素，需要展现力量达到遏制效果，军工资产证券化是近几年一直提及的，目前行业整体资产证券化比例非常低，也是以万亿为单位的体量，从阶段性机会来看，在10月之前，是值得潜伏的，适合低风偏向的。与本轮反弹板块无直接关联关系。
明日交易策略见：证券与科创板的关系