可转债的打新策略和卖出策略

今天我们聊一聊可转债如何打新以及中签后的卖出策略。

今日上市可转债牧原转债,开盘涨到30%。对于中签的小伙伴,又几个大鸡腿。

可转债每年发行众多,我们该如何选择呢?是不是每一个都可参与打新呢?会不会破发呢?

我们打新申购可转债之前可参考集思录网上的现价比转股价,下图。这个具体怎么算的可自行百度简单说就是100元债换成股还值多少元。比如第一行,牧原转债,目前是94.87%,就是100元债能换成94.87元的股票,也就是此时债券的实际就值94.87元。

用100元买了94元的东西,岂不是亏了?别急,可转债每次上市一般会有5%—15%的溢价,往往到上市交易时会高出5%—15%。比如今天的牧原转债,由于目前可转债行情太过火爆,今天溢价超过30%,开盘直接涨幅到30%(直接停盘至14:57分)。

在可转债打新申购之前,我们采用这个数据,根据自己风险承受能力,适当加5%—15%,当然风险承受大的可加20%甚至更多。这样来选择是否打新此次转债。

第二种获取新债的方式是抢权配售,也就是持有相应股票的人可以分配到对应的可转债。需要查看集思录网上的百元股票含权,下图。

根据这个数据计算出能承受的相应股票的下跌幅度。由于此项计算复杂,收益较难确定,甚至亏损,风险较大。本文不再探讨。有兴趣的可自行百度。(本文认为可转债就是省心,省力,几乎100%盈利,所以一直探讨这样的策略)。

当然对于一直持有相应股票的小伙伴,在其可转债发行时务必不要忘记配售相应的转债,这好比是一个福利。

中签后及时缴款,等待上市即可。

上市后如何卖出呢?

我的策略是上市后当天卖出,无论涨跌如何。我认为既然是打新,就是只赚到上市当天的收益,吃几个鸡腿。如果长期持有,我们采用的是大资金量的,安全线以下的优质转债。又何必单单持有仅仅一手呢?所以开盘当天卖出即可。

#可转债继续疯涨# #可转债# #可转债大饼#

Android转发:0回复:2喜欢:5

全部评论

好名字简单2021-09-11 07:36

集思录网站可查询

无心不是没2021-09-11 05:22

长知识了,请问截图的可转债信息是在哪查到的?这个百元股票含权信息太好了